BILANS COMPARES | | |
| Montants en diners | Montants en diners | |
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Portefeuille titres | 3 699 505.616 | 3 900 015.810 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 238 198.400 | 0.000 |
| Obligations et valeurs assimilées | 527 903.521 | 677 893.042 |
| Emprunts d'Etats | 2 933 403.695 | 3 222 122.768 |
| Placements monétaires et disponibilités | 957 254.372 | 986 523.070 |
| Placements monétaires | 956 434.684 | 986 289.340 |
| Disponibilités | 819.688 | 233.730 |
| Créances d'exploitation | 41 228.699 | 5 145.809 |
| Dividendes à recevoir | 0.000 | 0.000 |
| Autres créances d'exploitation | 41 228.699 | 5 145.809 |
| TOTAL ACTIF | 4 697 988.687 | 4 891 684.689 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 990.472 | 2 468.744 |
| Autres créditeurs divers | 10 574.351 | 11 638.913 |
| TOTAL PASSIF | 12 564.823 | 14 107.657 |
| ACTIF NET | 4 685 423.864 | 4 877 577.032 |
| CAPITAL | 4 457 210.120 | 4 636 663.656 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 228 213.744 | 240 913.376 |
| Résultat d'exploitation de la période | 245 833.287 | 352 036.038 |
| Régularisation du résultat de la période | -17 653.200 | -111 122.756 |
| Report à Nouveau | 33.657 | 0.094 |
| ACTIF NET | 4 685 423.864 | 4 877 577.032 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 697 988.687 | 4 891 684.689 |
| SICAV PROSPERITY | ||
|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |
| Revenus du portefeuille titres | 248 095.048 | 345 217.636 |
| Dividendes | 0.000 | 0.000 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 33 434.000 | 16 411.200 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 214 661.048 | 328 806.436 |
| Revenus des placements monétaires | 35 383.000 | 57 185.075 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 283 478.048 | 402 402.711 |
| Charges de gestion des placements | 24 995.626 | 35 388.898 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 258 482.422 | 367 013.813 |
| Autres charges d'exploitation | 12 649.135 | 14 977.775 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA PERIODE | 245 833.287 | 352 036.038 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -17 653.200 | -111 122.756 |
| Report à nouveau | 33.657 | 0.094 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 228 213.744 | 240 913.376 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 17 653.200 | 111 122.756 |
| Report à nouveau (annulation) | -33.657 | -0.094 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -433.400 | 0.000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 1 896.479 | -186.881 |
| Frais de négociation | 0.000 | -82.108 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 247 296.366 | 351 767.049 |
SICAV PROSPERITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA PERIODE DU 01-01-2005 AU 31-12-2005
| DESIGNATION | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 247 296.366 TND | 351 767.049 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 245 833.287 | 352 036.038 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | 1 896.479 | -186.881 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -433.400 | 0.000 |
| d- Frais de négociation de titres | 0.000 | -82.108 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 241 695.960 | 507 522.132 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -197 753.574 | 1 861 239.020 |
| a - Souscriptions | 3 274 124.517 | 14 408 795.461 |
| - Capital | 2 364 800.000 | 13 685 800.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 20 044.915 | 388 717.975 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 970 883.445 | 806 944.766 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -81 603.843 | -472 667.280 |
| b - Rachats | 3 471 878.091 | 12 547 556.441 |
| - Capital | 2 552 200.000 | 12 011 200.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 19 231.344 | 33 316.413 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 988 536.645 | 918 067.522 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -88 089.898 | -415 027.494 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -192 153.168 | 1 705 483.937 |
| ACTIF NET | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| a- en début de période | 4 877 577.032 | 3 172 093.095 |
| b- en fin de période | 4 685 423.864 | 4 877 577.032 |
| NOMBRE D ACTIONS | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| a- en début de période | 48 022 | 31 276 |
| b- en fin de période | 46 148 | 48 022 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101,530* | 101,569* |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 4.90% | 4.94% |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2004, soit TND 5,016