UBCI UNIVERS Actions SICAV
BILAN
Arrêté le 31/12/2005
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| PORTÉEUILLE TITRES | 753,608.832 | 542,942.442 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 753,608.832 | 542,942.442 |
| Autres valeurs | 0.000 | 0.000 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITÉS | 712,051.063 | 508,922.598 |
| Placements monétaires | 676,698.865 | 301,184.034 |
| Disponibilités | 35,352.198 | 207,738.564 |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 0.000 |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 1,465,659.895 | 1,051,865.040 |
| PASSIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Opérateurs créditeurs | 4,418.490 | 3,002.050 |
| Créditeurs divers | 21,767.382 | 18,550.647 |
| TOTAL PASSIF | 26,185.872 | 21,552.697 |
| Capital | 1,413,401.768 | 1,014,139.144 |
| Capital en nominal | 2,763,000.000 | 2,157,500.000 |
| Capital en début de période | 2,157,500.000 | 1,989,300.000 |
| Emission en nominal | 5,434,200.000 | 29,964,200.000 |
| Rachat en nominal | -4,828,700.000 | -29,796,000.000 |
| Sommes non distribuables | -1,349,598.232 | -1,143,360.856 |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -1,143,360.856 | -1,017,489.649 |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -206,237.376 | -125,871.207 |
| Sommes distribuables | 26,072.255 | 16,173.199 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 17.317 | 11.381 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 26,054.938 | 16,161.818 |
| ACTIF NET | 1,439,474.023 | 1,030,312.343 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,465,659.895 | 1,051,865.040 |
UBCI UNIVERS Actions SICAV
Etat de résultat
Arrêté le 31/12/2005
| Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 | Période du 01/01/2004 au 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| a- Dividendes | 48,923.784 | 49,208.668 |
| b- Revenues des placements monétaires | 18,959.561 | 6,499.786 |
| Total des revenus de placements | 67,883.345 | 55,708.454 |
| - Charges de gestion des placements | -16,436.336 | -12,996.518 |
| - Revenues Nets des placements | 51,447.009 | 42,711.936 |
| - Autres produits | 0.563 | 0.000 |
| - Autres charges | -27,150.526 | -24,512.736 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 24,297.046 | 18,199.200 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1,757.892 | -2,037.382 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 26,054.938 | 16,161.818 |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1,757.892 | 2,037.382 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 104,641.920 | 150,768.566 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1,174.155 | -162,810.201 |
| Frais de négociation | -3,466.187 | -2,998.205 |
| Résultat non distribuable | 102,349.888 | -15,039.840 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 126,646.934 | 3,159.360 |