سيكاف المستقبل
نهج الهادي الكرّاي ـ المنزه الرابع
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 776 640 | 694 646 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بـها | 421 951 | 467 732 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 349 114 | 198 014 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 5 575 | 28 900 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 241 602 | 284 028 |
| التوظيفات النقدية | 241 561 | 284 085 |
| السيولة | 41 | -57 |
| مستحقات الإستغلال | 5 660 | 11 320 |
| أصول أخرى | 438 | 348 |
| مجموع الأصول | 1 024 340 | 990 342 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 3 944 | 3 911 |
| دائنون مختلفون آخرون | - | - |
| مجموع الخصوم | 3 944 | 3 911 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 995 162 | 951 519 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 13 | 1 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 25 221 | 34 911 |
| الأصول الصافية | 1 020 396 | 986 431 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 024 340 | 990 342 |
قائمة النتائج بالدينار
في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 26 963 | 33 443 |
| حصص الأرباح | 8 712 | 19 644 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 18 251 | 13 799 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 9 443 | 10 440 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 36 406 | 43 883 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -11 324 | -11 060 |
| دخل التوظيفات الصافي | 25 082 | 32 823 |
| إيرادات أخرى | 478 | 4 971 |
| أعباء أخرى | -226 | -2 651 |
| نتيجة الإستغلال | 25 334 | 35 143 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -113 | -232 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 25 221 | 34 911 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 113 | 232 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 25 660 | 63 496 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 16 770 | -57 308 |
| مصاريف التداول | -927 | -548 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 66 837 | 40 783 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 66 837 | 40 783 |
| نتيجة الإستغلال | 25 334 | 35 143 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 25 660 | 63 496 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 16 770 | -57 308 |
| مصاريف التداول | -927 | -548 |
| توزيع حصص الأرباح | -34 900 | -41 128 |
| معاملات على رأس المال | 2 028 | -4 645 |
| إكتتاب | 139 717 | 214 412 |
| رأس المال | 131 424 | 205 627 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 3 475 | 2 700 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 818 | 6 085 |
| إعادة شراء | -137 689 | -219 057 |
| رأس المال | -128 682 | -209 779 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -4 077 | -2 963 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 930 | -6 315 |
| تغيير الأصول الصافية | 33 965 | -4 990 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 986 431 | 991 421 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 020 396 | 986 431 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 22 560 | 22 659 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 22 625 | 22 560 |
| قيمة التصفية | 45,100 | 43,724 |
| نسبة المردود السنوي | 6,69% | 4,15% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية