Page header
سيكاف المستثمر
نهج الهادي نويرة - تونس
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 760 315 | 790 461 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بــها | 520 714 | 577 637 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 225 973 | 169 060 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالیـــة | 13 627 | 43 764 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 267 518 | 218 229 |
| التوظيفات النقدية | 267 408 | 209 063 |
| السيولة | 110 | 9 166 |
| مستحقات الإستغلال | 0 | 2 868 |
| أصول أخرى | 0 | - |
| مجموع الأصول | 1 027 833 | 1 011 558 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | -4 162 | -5 261 |
| دائنون مختلفون آخرون | 272 | 0 |
| مجموع الخصوم | -3 890 | -5 261 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 996 934 | 976 211 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 27 010 | 30 086 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 14 | 6 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 26 996 | 30 080 |
| الأصول الصافية | 1 023 944 | 1 006 297 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 027 833 | 1 011 558 |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2005
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 25 344 | 28 304 |
| حصص الأرباح | 13 473 | 16 299 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 11 871 | 10 134 |
| مداخيل القيم الأخرى | 0 | 1 871 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 10 326 | 11 528 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 35 670 | 39 832 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 10 132 | 10 626 |
| دخل التوظيفات الصافي | 25 538 | 29 206 |
| إيرادات أخرى | 1 702 | 1 800 |
| أعباء أخرى | 41 | 0 |
| نتيجة الإستغلال | 27 199 | 31 006 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | -203 | -926 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 26 996 | 30 080 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء | 203 | 926 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 172 679 | 70 686 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -136 111 | -149 048 |
| مصاريف التداول | 184 | 1 191 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 63 951 | -46 165 |
Page footer
ص 1063قائمة تغيير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2005
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 63 583 | -48 547 |
| نتيجة الإستغلال | 27 199 | 31 006 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 172 679 | 70 686 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -136 111 | -149 048 |
| مصاريف التداول | -184 | -1 191 |
| توزيع حصص الأرباح | -30 073 | -32 131 |
| معاملات على رأس المال | -15 864 | -81 521 |
| إكتتاب | 124 498 | 64 383 |
| رأس المال | 216 200 | 110 100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -92 811 | -47 274 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 109 | 1 557 |
| إعادة شراء | -140 362 | -145 905 |
| رأس المال | -243 100 | -249 200 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 104 051 | 106 363 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 312 | -3 068 |
| تغير الأصول الصافية | 17 647 | -162 199 |
| الأصول الصافية / في بداية السنة المحاسبية | 1 006 297 | 1 168 496 |
| الأصول الصافية / في نهاية السنة المحاسبية | 1 023 944 | 1 006 297 |
| عدد الأسهم / في بداية السنة المحاسبية | 17 145 | 18 536 |
| عدد الأسهم / في نهاية السنة المحاسبية | 16 876 | 17 145 |
| قيمة التصفية | 60,675 | 58,693 |
| نسبة المردود السنوي | 6,36% | -4,09% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية