سيكافْ البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 و 2004
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2005 | 31 ديسمبر 2004 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 1 955 090 | 1 913 449 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 572 110 | 1 860 920 |
| ب- قيم أخرى | 382 980 | 52 529 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 610 764 | 484 647 |
| أ- التوظيفات النقدية | 609 567 | 470 025 |
| ب- السيولة | 1 197 | 707 |
| أصل 3- أصول أخرى | - | 13 915 |
| مجموع الأصول | 2 565 854 | 2 398 096 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 8 037 | 9 699 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 55 220 | 29 374 |
| مجموع الخصوم | 63 257 | 39 073 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 2 470 764 | 2 271 184 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 31 833 | 87 839 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31 800 | 87 801 |
| ب- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 33 | 38 |
| الأصول الصافية | 2 502 597 | 2 359 023 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 565 854 | 2 398 096 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 و 2004
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2005 | 31 ديسمبر 2004 | |
|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 99 282 | 155 793 |
| أ- حصص الأرباح | 83 043 | 125 877 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 6 547 | 29 916 |
| ج- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 9 692 | - |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 16 111 | 17 251 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 115 393 | 173 044 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | <34 216> | <35 557> |
| دخل التوظيفات الصافي | 81 177 | 137 487 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | <49 799> | <49 160> |
| نتيجة الاستغلال | 31 378 | 88 327 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | <422> | <526> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31 800 | 87 801 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | <422> | 526 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 499 706 | 134 478 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على التفويت في السندات | <306 581> | <88 894> |
| - نفقات تداول السندات | <8 772> | <952> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 184 353 | 44 632 |
| النتيجة الصافية | 215 731 | 132 959 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2005 و 2004
الوحدة (بالدينار)
| السنة 2004 | السنة 2005 | البيان |
|---|---|---|
| 132 959 | 215 731 | تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 88 327 | 31 378 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 134 478 | 499 706 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| <88 894> | <306 581> | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| <952> | <8 772> | د- نفقات تداول السندات |
| <99 875> | <87 806> | تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح |
| <48 268> | 15 649 | تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال |
| أ- اكتتابات | ||
| 1 730 600 | 11 192 700 | - رأس المال |
| <675 002> | <4 381 130> | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 12 100 | 78 594 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| ب- إعادة الشراء | ||
| <1 802 900> | <11 074 800> | - رأس المال |
| 699 560 | 4 278 457 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| <12 626> | <78 172> | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| <15 184> | 143 574 | تغير الأصول الصافية |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 2 374 207 | 2 359 023 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 2 359 023 | 2 502 597 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 38 983 | 38 260 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 38 260 | 39 439 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 61,657 | 63,454 | قيمة التصفية |
| 5,684% | 6,637% | نسبة المردود السنوي |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2005/12/31 | النسبة من الأصول الصافية | النسبة من راس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| أسهم، قيم مماثلة وحقوق متصلة بها | 1 651 744 | 1 572 110 | 62.82 | ||
| أسهم، قيم مماثلة وحقوق متصلة بها مدرجة / بالبورصة | 1 415 788 | 1 397 109 | 55.83 | ||
| أسهم | 1 407 391 | 1 388 351 | 55.48 | ||
| أسد | 1526 | 25 818 | 33 755 | 1.35 | 0.10 |
| أستري | 50 | 686 | 1 650 | 0.07 | 0.00 |
| البنك العربي التونسي | 4 000 | 56 234 | 61 880 | 2.47 | 0.06 |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 303 | 10 521 | 5 744 | 0.23 | 0.03 |
| بنك الإسكان | 2 000 | 19 000 | 21 634 | 0.86 | 0.01 |
| البنك التونسي | 700 | 65 610 | 68 349 | 2.73 | 0.01 |
| بنك تونس والإمارات | 7 000 | 142 183 | 173 579 | 6.94 | 0.70 |
| قرطاج للطيران | 8 000 | 77 215 | 66 616 | 2.66 | 0.18 |
| شركة الجعة والتبريد بتونس | 6 000 | 277 924 | 240 318 | 9.60 | 0.06 |
| سيام | 5 000 | 229 800 | 126 900 | 5.07 | 0.36 |
| سمبار | 6 000 | 79 393 | 101 940 | 4.07 | 1.00 |
| سوتيتال | 1 000 | 33 000 | 26 038 | 1.04 | 0.05 |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 8 000 | 148 825 | 233 416 | 9.33 | 0.28 |
| الشركة التونسية لأسواق الجملة | 3 000 | 50 057 | 41 040 | 1.64 | 0.33 |
| شركة الاستثمار والتنمية الصناعية السياحية | 5 000 | 124 870 | 129 950 | 5.19 | 0.15 |
| الخطوط الجوية التونسية | 6 000 | 66 255 | 55 542 | 2.22 | 0.04 |
| المجموع الفرعي | 8 397 | 8 758 | 0.35 | ||
| الحقوق | |||||
| حق الأفضلية أ م س 50/1 | 1 | ||||
| حق الأفضلية أ م س 51/1 | 1 | ||||
| حق الأفضلية أ م س 26/1 | 1 | ||||
| حقوق الإسناد البنك الوطني الفلاحي 49 | 20 | 22 | 22 | 0.00 | |
| حقوق الإسناد بنك الأمان 27/1 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | |
| حقوق الإسناد البنك العربي التونسي | 4 000 | 8 360 | 8 720 | 0.35 | |
| حقوق الإسناد شركة أسد | 6 | 13 | 14 | 0.00 | |
| أسهم، قيم مماثلة وحقوق متصلة بها غير مدرجة / مدرجة بالبورصة | 235 956 | 175 001 | 6.99 | 0.80 | |
| التونسية للإعادة | 19 663 | 235 956 | 175 001 | 6.99 | 0.80 |
| المجموع الفرعي | 252 500 | 267 443 | 10.69 | ||
| رقاع | |||||
| مستحقات مصدرة من قبل الخزينة والقابلة / للتداول بالسوق المالية | 1 100 | 252 500 | 267 443 | 10.69 | |
| المجموع الفرعي | 1 100 | 112 904 | 115 537 | 4.62 | |
| أسهم شركات الاستثمار ذات راس مال متغير | |||||
| أسهم شركة التوظيف الرقاعي | 1 100 | 112 904 | 115 537 | 4.62 | |
| المجموع | 2 017 148 | 1 955 090 | 78.12 |