سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة - تونس
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 130 753 510 | 148 843 215 | محفظة السندات |
| 127 216 811 | 144 529 717 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 3 536 699 | 4 313 498 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 50 947 679 | 52 056 917 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 50 428 050 | 50 617 766 | التوظيفات النقدية |
| 519 628 | 1 439 151 | السيولة |
| 333 782 | 213 363 | مستحقات الإستغلال |
| - | 1 881 | أصول أخرى |
| 182 034 970 | 201 115 376 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 154 886 | 165 739 | متعاملون دائنون |
| - | 31 253 | دائنون مختلفون آخرون |
| 154 886 | 196 992 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 174 321 445 | 192 525 284 | رأس المال |
| 7 558 639 | 8 393 101 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 928 | 11 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 7 557 711 | 8 393 090 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 181 880 084 | 200 918 384 | الأصول الصافية |
| 182 034 970 | 201 115 376 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 6 440 856 | 7 304 258 | مداخيل محفظة السندات |
| 6 440 856 | 7 131 660 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | 172 597 | مداخيل سندات مؤسسات التظيف الجماعي |
| 2 277 864 | 2 336 204 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 8 718 720 | 9 640 462 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1 078 782 | 1 179 274 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 7 639 938 | 8 461 187 | دخل التوظيفات الصافي |
| 10 199 | 46 607 | إيرادات أخرى |
| -121 828 | -252 889 | أعباء أخرى |
| 7 528 309 | 8 254 906 | نتيجة الإستغلال |
| 29 402 | 138 184 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 7 557 711 | 8 393 090 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -29 402 | -138 184 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| 1 211 687 | 310 052 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -1 292 417 | -327 620 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 7 447 580 | 8 237 338 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 7 609 041 | 8 272 474 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 7 528 309 | 8 254 906 | نتيجة الإستغلال |
| -1 211 687 | -310 052 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 1 292 418 | 327 620 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -7 502 238 | -7 558 623 | توزيع حصص الأرباح |
| 20 796 822 | 18 324 450 | معاملات على رأس المال |
| 189 484 815 | 185 238 090 | إكتتاب |
| 184 172 400 | 182 741 100 | رأس المال |
| -1 950 684 | -1 673 784 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 7 263 099 | 4 170 774 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -168 687 993 | -166 913 640 | إعادة شراء |
| -163 767 300 | -164 369 000 | رأس المال |
| 1 750 951 | 1 487 944 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -6 671 644 | -4 032 584 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 20 903 625 | 19 038 301 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 160 976 458 | 181 880 084 | في بدأية السنة المحاسبية |
| 181 880 084 | 200 918 384 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 1 557 867 | 1 761 918 | في بدأية السنة المحاسبية |
| 1 761 918 | 1 945 639 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 103,228 | 103,266 | قيمة التصفية |
| 4,21% | 4,19% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية