عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 9 ماي 2000
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005
(الوحدة: بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 3.1 | | |
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | | 1 131 714,976 | 786 296,171 |
| الرقاع و القيم المماثلة | | 19 377 768,376 | 13 317 750,098 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 3.3 | | |
| التوظيفات النقدية | | 3 091 696,735 | 5 875 676,890 |
| السيولة | | 366 464,563 | 359 473,238 |
| مجموع الأصول | | 23 967 644,650 | 20 339 196,397 |
| الخصوم | إيضاحات | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 3.5 | 36 173,305 | 32 094,406 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 3.5 | 2 293,931 | 2 434,282 |
| مجموع الخصوم | | 38 467,236 | 34 528,688 |
| الأصول الصافية | إيضاحات | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|
| أصل صافي 1- رأس المال | 3.7 | 22 844 216,632 | 19 284 077,808 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 3.8 | | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | | 577,677 | 119,144 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | | 1084383,105 | 1 020 470,757 |
| الأصول الصافية | | 23 929 177,414 | 20 304 667,709 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | | 23 967 644,650 | 20 339 196,397 |
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2005 إلى 31 ديسمبر 2005
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2005-01-01 / 2005-12-31 | 2004-01-01 / 2004-12-31 |
|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات / حصص أرباح / مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 3.2 | 95 042,260 / 838 156,558 | 126 746,308 / 669 856,848 |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 249 690,451 | 164 815,401 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | | 1 182 889,269 | 961 418,557 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 3.6 | -118 336,563 | -81 521,616 |
| دخل التوظيفات الصافي | | 1 064 552,706 | 879 896,941 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | | | |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 3.6 | -28 072,518 | -21 693,523 |
| نتيجة الاستغلال | | 1 036 480,188 | 858 203,418 |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 3.8 | 47 902,917 | 162 267,339 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | | 1 084 383,105 | 1 020 470,757 |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | | -47 902,917 | -162 267,339 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | | 2 804,126 | 1 422,796 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | | 98 685,430 | -37 485,115 |
| نفقات تداول السندات | | -2 040,601 | -0,295 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | 1 135 929,143 | 822 140,804 |
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2005 إلى 31 ديسمبر 2005
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | 2005-01-01 / 2005-12-31 | 2004-01-01 / 2004-12-31 |
|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | | |
| نتيجة الاستغلال | 1 036 480,188 | 858 203,418 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 2 804,126 | 1 422,796 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 98 685,430 | -37 485,115 |
| نفقات تداول السندات | -2 040,601 | -0,295 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -1 019 544,792 | -666 681,600 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | | |
| اكتتابات | | |
| - رأس المال | 34 169 882,100 | 35 239 181,158 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 23 045,393 | -85 609,092 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 413 452,469 | 1 585 531,232 |
| إعادة الشراء | | |
| - رأس المال | -30 693 782,250 | -25 519 055,600 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -38 455,374 | 61 325,273 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 366 016,984 | -1 218 430,442 |
| تغير الأصول الصافية | 3 624 509,705 | 10 218 401,733 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 20 304 667,709 | 10 086 265,976 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 23 929 177,414 | 20 304 667,709 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 193 390 | 96 216 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 228 250 | 193 390 |
| قيمة التصفية | 104,838 | 104,993 |
| تغير اصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 4,88% | 4,74% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005
(الوحدة: بالدينار)
| تحديد الأسهم | عدد الأسهم | تكلفة / الاقتناء | القيمة في / 2005-12-31 | % / من الاصول | القيمة في / 2004-12-31 |
|---|
| سندات سيكاف | 2 420 | 259 353,406 | 262 076,320 | 1,10% | |
| العامة للرقاع سيكاف | 3 392 | 353 735,014 | 355 118,656 | 1,48% | 324 165.547 |
| سيكاف للمؤسسات | 5 000 | 509 971,188 | 514 520,000 | 2,15% | 462 130.624 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 10 812 | 1 123 059,608 | 1 131 714,976 | 4,73% | 786 296.171 |
| تحديد السند | الجزء | المدة | عدد / السندات | تكلفة / الاقتناء | القيمة في / 2005-12-31 | % / من الاصول | القيمة في / 2004-12-31 |
|---|
| العربية الدولية للإيجار المالي 2005 | ب | 5 | 8 000 | 800 000,000 | 815 840,000 | 3,41% | |
| شركة الإجار العربية لتونس 2-2000 | | 5 | | | | 0,00% | 40 019.200 |
| شركة الإجار العربية لتونس 2-2001 | | 5 | 8 000 | 320 819.200 | 338 242,630 | 1,41% | |
| شركة الإجار العربية لتونس 1-2002 | | 5 | 3 000 | 120 000,000 | 121 538,400 | 0,51% | 182 277.600 |
| شركة الإجار العربية لتونس 2-2002 | | 5 | 1 000 | 60 000,000 | 62 540,000 | 0,26% | 83 386.400 |
| شركة الإجار العربية لتونس 1-2003 | | 5 | 4 000 | 320 000,000 | 335 155,200 | 1,40% | 418 944,000 |
| 2002-BIAT | | 7 | 1 000 | 80 000,000 | 80 241,600 | 0,34% | 100 302.400 |
| 2004-BTEI | | 7 | 4 000 | 400 000,000 | 410 467,200 | 1,72% | 410 409.600 |
| 2002-BTKD | | 5 | 2 020 | 80 800,000 | 81 336,512 | 0,34% | 121 986.992 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2000 | | 5 | | | | 0,00% | 20 132.000 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2002 | | 7 | 1 000 | 80 000,000 | 81 393,600 | 0,34% | 101 759.200 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2004 | | 7 | 5 000 | 500 000,000 | 507 136,000 | 2,12% | 507 136.000 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2005 | | 7 | 5 000 | 500 000,000 | 506 060,000 | 2,11% | |
| المرادي 2003 | | 7 | 1 500 | 150 000,000 | 154 886,400 | 0,65% | 154 886.400 |
| أمان للإيجار 2-2000 | | 7 | 2 000 | 80 000,000 | 80 392,000 | 0,34% | 120 588.800 |
| العامة للإيجار المالي 2-2001 | | 7 | 3 000 | 240 000,000 | 254 438,400 | 1,06% | 240 043.200 |
| العامة للإيجار المالي 2-2003 | | 7 | 2 000 | 200 000,000 | 210 323,200 | 0,88% | 210 388.800 |
| ميرامار 2000 | | 6 | 1 500 | 30 000,000 | 30 092,400 | 0,13% | 60 175.200 |
| نادي سليمة 2002 | ب | 7 | 2 000 | 200 000,000 | 206 411,200 | 0,86% | 206 476.800 |
| 2002-SEPCM | | 7 | 1 000 | 71 430,000 | 74 670,800 | 0,31% | 89 603.800 |
| 2002-TOUTA | ب | 7 | 1 000 | 80 000,000 | 81 301,600 | 0,34% | 101 627.200 |
| التونسية للإجار المالي 1-2001 | | 5 | 2 000 | 40 000,000 | 40 188,800 | 0,17% | 80 376.000 |
| التونسية للإجار المالي 1-2002 | | 5 | 2 000 | 80 000,000 | 81 284,800 | 0,34% | 121 926.400 |
| التونسية للإجار المالي 2-2002 | | 5 | 1 500 | 90 000,000 | 93 561,600 | 0,39% | 124 788.000 |
| التونسية للإجار المالي 1-2003 | | 5 | 8 000 | 643 756,800 | 678 848,614 | 2,84% | |
| التونسية للإجار المالي 1-2004 | | 5 | 4 000 | 320 000,000 | 332 662,400 | 1,39% | 415 958.400 |
| التونسية للإجار المالي 2-2004 | | 5 | 10 000 | 1 000 000,000 | 1 038 712,000 | 4,34% | |
| الاتحاد التونسي للإيجار المالي 2000 | أ | 5 | | | | 0,00% | 20 029.600 |
| 1-2005 UNIFACTOR | | 5 | 20 000 | 2 000 000,000 | 2 034 768,000 | 8,50% | |
| الرقاع المدرجة بالبورصة | | | 103 520 | 8 486 806,000 | 8 732 493,356 | 36,49% | 3 933 221.992 |
| العربية الدولية للإيجار المالي 2000 | ب | 5 | 2 000 | 40 000,000 | 42 184,000 | 0,18% | 84 382.400 |
| البنك التونسي الكويتي للتنمية 98 | | 10 | 3 360 | 100 800,000 | 101 348,352 | 0,42% | 135 131.136 |
| الرقاع غير المدرجة | | | 5 360 | 140 800,000 | 143 532,352 | 0,60% | 219 513,536 |
| رقاع الشركات و القيم المماثلة | | | 108 880 | 8 627 606,000 | 8 876 025,708 | 37,09% | 4 152 735.528 |
| تحديد السند | السعر بـ % | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2005-12-31 | % من الأصول | القيمة في 2004-12-31 |
|---|
| رقاع الخزينة على 4 سنوات بنسبة 6,75% جانفي 2005 | | | | | 0,00% | 208 935.760 |
| رقاع الخزينة على 10 سنوات بنسبة 6,75% أفريل 2010 | 99,6091% | 2 200 | 2 191 400,000 | 2 277 326,720 | 9,52% | 198 711,520 |
| رقاع الخزينة على 12 سنة بنسبة 8,25% جويلية 2014 | 99,7450% | 1 000 | 997 450,000 | 1 029 455,600 | 4,30% | 1 029 274.800 |
| رقاع الخزينة على 12 سنة بنسبة 8,25% جويلية 2014 | 0 | | | | | 2 071 699.600 |
| رقاع الخزينة على 5 سنوات بنسبة 6,75% جوان 2008 | 100,5250% | 1 000 | 1 005 250,000 | 1 035 578,800 | 4,33% | 1 035 430.800 |
| رقاع الخزينة على 10 سنوات بنسبة 7,5% أفريل 2014 | 102,8811% | 1 000 | 1 028 810,800 | 1 071 879,600 | 4,48% | 1 079 620.200 |
| رقاع الخزينة على 10 سنوات بنسبة 7,5% أفريل 2014 | 103,5800% | 310 | 321 098,000 | 334 449,328 | 1,40% | 337 124.690 |
| رقاع الخزينة على 12 سنة بنسبة 8,25% جويلية 2014 | 103,9134% | 1 000 | 1 039 133,600 | 1 071 139,200 | 4,48% | 1 125 602.000 |
| رقاع الخزينة على 5 سنوات بنسبة 6,75% جوان 2008 | 102,2980% | 500 | 511 490,000 | 527 264,700 | 2,20% | |
| رقاع الخزينة على 5 سنوات بنسبة 6,75% جوان 2008 | 103,1150% | 300 | 309 345,120 | 320 152,500 | 1,34% | |
| رقاع الخزينة على 3 سنوات بنسبة 5,625% جويلية 2007 | 100,4582% | 200 | 200 916,320 | 205 872,520 | 0,86% | |
| رقاع الخزينة على 3 سنوات بنسبة 6,5% مارس 2009 | 102,8500% | 1 000 | 1 028 750,000 | 1 080 999,000 | 4,52% | |
| رقاع الخزينة على 3 سنوات بنسبة 5,625% جويلية 2007 | 100,5705% | 1 500 | 1 508 557,500 | 1 547 624,700 | 6,47% | |
| جملة رقاع الخزينة | | 10 010 | 10 142 201,340 | 10 501 742,668 | 43,89% | 7 086 399,370 |
| المجموع | | 129 702 | 19 892 866,948 | 20 509 483,352 | 85,71% | 12 025 431,069 |
للإحالة: عالم السندات سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 32 لسنة 2006 بتاريخ 21 أفريل 2006، صفحة 1683.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.