سيكاف بلوس
17 نهج القدس 1002 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2 أفريل 1993
السجل التجاري : B193141999
جدول الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 2 625 941 | 1 077 251 |
| 216 | 234 | |
| الرقاع و القيم النضيرة | 2 625 725 | 1 077 017 |
| أسهم سيكاف | - | - |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 667 254 | 487 390 |
| التوضيفات المالية | 662 237 | 484 642 |
| ايداعات | 5 017 | 2 748 |
| حسابات مدينة | = | 607 |
| أصول أخرى | - | 877 |
| مجموع الأصول | 3 293 195 | 1 566 125 |
| خصوم | ||
| حسابات مزودة | 7 014 | 3 389 |
| حسابات مزودة أخرى | 28 456 | 1 161 |
| مجموع الخصوم | 35 470 | 4 550 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 3 126 674 | 1 498 210 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 131051 | 63 365 |
| الأصول الصافية | 3 257 725 | 1 561 575 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 3 293 195 | 1 566 125 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 114 305 | 83 816 |
| حصص الأرباح | ||
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 114 305 | 83 816 |
| مداخيل الايداعات المالية | 28 890 | 21 854 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 143 195 | 105 670 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -27 455 | -20 334 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 115 740 | 85 336 |
| مداخيل أخرى | 296 | 106 |
| مصاريف اخرى | -2 842 | -1 981 |
| نتائج الاستغلال | 113 194 | 83 461 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 17 857 | -20 096 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 131 051 | 63 365 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -17 857 | 20 096 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -977 | -7 103 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 1 895 | 19 598 |
نتائج الفترة | 95 956 | 114 112
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2005
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 95 957 | 114 112 |
| نتيجة الاستغلال | 83 462 | 113 194 |
| تغيرنقص_زيادة القيمة المحتملة على السندات | -7 103 | -977 |
| نقص_زيادة القيمة على بيع السندات | 19 598 | 1 895 |
| عمليات على رأس المال | -1 317 054 | 1 582 038 |
| اكتتاب | ||
| رأس المال | 1 453 971 | 4 329 030 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 60 720 | 184 157 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 32 759 | 106 906 |
| بيع | ||
| رأس المال | -2 700 996 | -2 828 519 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -110 653 | -120 487 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -52 855 | -89 049 |
| تغير الأصل الصافي | -1 221 097 | 1 696 150 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 2 782 672 | 1 561 575 |
| في آخر الفترة | 1 561 575 | 3 257 725 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 82 757 | 44 276 |
| في آخر الفترة | 44 276 | 88 620 |
| قيمة التصفية | 35.269 | 36.761 |
| المردودية | 4.89% | 4.23% |