تونس سيكاف
17 نهج القدس 1002 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992
السجل التجاري : B193131999
جدول الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 158 058 762 | 145 831 120 | السندات |
| 146 780 840 | 136 143 284 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 11 277 922 | 9 687 836 | أسهم سيكاف |
| 72 466 109 | 66 137 440 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 72 040 345 | 66 027 105 | التوضيفات المالية |
| 405 764 | 110 335 | ايداعات |
| 739 258 | = | حسابات مدينة |
| = | أصول أخرى | |
| 231 244 129 | 211 968 560 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 499 257 | 482 861 | حسابات مزودة |
| 115 170 | 110 682 | حسابات مزودة أخرى |
| 614 427 | 593 543 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 221 273 063 | 202 752 897 | رأس المال |
| النتيجة القابلة للتوزيع | ||
| 9 356 639 | 8 622 120 | الأصول الصافية |
| 231 244 129 | 211 968 560 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| 8 300 785 | 7 262 330 | مداخيل السندات |
| 7 824 241 | 6 871 513 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 476 544 | 390 817 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 3 230 778 | 3 119 795 | مداخيل الايداعات المالية |
| 11 531 563 | 10 382 125 | جملة مداخيل التوضيفات |
| -2 208 243 | -1 976 448 | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 9 323 320 | 8 405 677 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 19 088 | 7 753 | مداخيل أخرى |
| -221 677 | -198 099 | مصاريف اخرى |
| 9 120 731 | 8 215 331 | نتائج الاستغلال |
| 235 908 | 406 789 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 9 356 639 | 8 622 120 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -235 908 | -406 789 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -961 057 | -1 795 359 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 546 971 | 2 576 479 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 8 706 645 | 8 996 451 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2005
| البيان | 31/12/2004 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 8 996 451 | 8 706 645 |
| نتيجة الاستغلال | 8 215 331 | 9 120 731 |
| تغيرنقص_زيادة القيمة المحتملة على السندات | (1 795 359) | 961 057 |
| نقص_زيادة القيمة على بيع السندات | 2 576 479 | 546 971 |
| عمليات على رأس المال | 20 531 010 | 10 548 040 |
| اكتتاب | ||
| رأس المال | 178 636 184 | 226 342 921 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 8 113 594 | 9 242 612 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 4 234 261 | 5 360 943 |
| بيع | ||
| رأس المال | (159 379 975) | (216 422 539) |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (7 245 582) | (8 850 862) |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (3 827 472) | (5 125 035) |
| تغير الأصل الصافي | 29 527 461 | 19 254 685 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 181 847 556 | 211 375 017 |
| في آخر الفترة | 211 375 017 | 230 629 702 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 1 765 980 | 1 961 061 |
| في آخر الفترة | 1 961 061 | 2 057 013 |
| قيمة التصفية | 107.786 | 112 119 |
| المردودية | 4.67% | 4.02% |