17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Bilan de l'exercice Clos le 31 décembre 2005
(montant exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille titres | 2 625 941 | 1 077 251 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 216 | 234 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 625 725 | 1 077 017 |
| Titres des OPCVM | - | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 667 254 | 487 390 |
| Placements monétaires | 662 237 | 484 642 |
| Disponibilités | 5017 | 2 748 |
| Créances d'exploitation | - | 607 |
| Autres actifs | - | 877 |
| TOTAL ACTIF | 3 293 195 | 1 566 125 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 7014 | 3 389 |
| Autres créditeurs divers | 28 456 | 1 161 |
| TOTAL PASSIF | 35 470 | 4 550 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 3 126 674 | 1 498 210 |
| Sommes distribuables | 131 051 | 63 365 |
| ACTIF NET | 3 257 725 | 1 561 575 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 293 195 | 1 566 125 |
SICAV PLUS
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ETAT DE RESULTAT
(montant exprimés en dinars tunisiens)
31 décembre
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 4 636 | 83 816 |
| Dividendes | - | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 636 | 83 816 |
| Revenus des placements monétaires | 0 | 21 854 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 636 | 105 670 |
| Charges de gestion des placements | (27 455) | (20 334) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | (22 819) | 85 336 |
| Autres produits | 296 | 106 |
| Autres charges | (2 842) | (1 981) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (25 365) | 83 461 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 17 857 | (20 096) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | (7 508) | 63 365 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (17 857) | 20 096 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (977) | (7 103) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 895 | 19 598 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (24 447) | 95 956 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 114 112 | 95 957 |
| Résultat d'exploitation | 113 194 | 83 462 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (977) | (7 103) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 895 | 19 598 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 582 038 | (1 317 054) |
| Souscriptions | ||
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 329 030 | 1 453 971 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 184 157 | 60 720 |
| Rachats | ||
| - Capital | (2 828 519) | (2 700 996) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (120 487) | (110 653) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (89 049) | (52 855) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 696 150 | (1 221 097) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 561 575 | 2 782 672 |
| En fin de période | 3 257 725 | 1 561 575 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 44 276 | 82 757 |
| En fin de période | 88 620 | 44 276 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 36.761 | 35.269 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.23% | 4.89% |