17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Bilan arrêté au 31 décembre 2005
(montant exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| Portefeuille titres | 158 058 762 | 145 831 120 |
| Obligations et valeurs assimilées | 146 780 840 | 136 143 284 |
| Titres d'OPCVM | 11 277 922 | 9 687 836 |
| Placements monétaires et disponibilités | 72 446 109 | 66 137 440 |
| Placements monétaires | 72 040 345 | 66 027 105 |
| Disponibilités | 405 764 | 110 335 |
| Créances d'exploitation | 739 258 | - |
| Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 231 244 129 | 211 968 560 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 499 257 | 482 861 |
| Autres créditeurs divers | 115 170 | 110 682 |
| TOTAL PASSIF | 614 427 | 593 543 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 221 273 063 | 202 752 897 |
| Sommes distribuables | 9 356 639 | 8 622 120 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 230 629 702 | 211 375 017 |
| ACTIF NET | 231 244 129 | 211 968 560 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET |
TUNISIE SICAV
17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
ETAT DE RESULTAT
(montant exprimés en dinars tunisiens)
31 décembre
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 0 | 7 262 330 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 0 | 6 871 513 |
| Revenus des titres OPCVM | 0 | 390 817 |
| Revenus des placements monétaires | 0 | 3119 795 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 0 | 10 382 125 |
| Charges de gestion des placements | (2 208 243) | (1 976 448) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | (2 208 243) | 8 405 677 |
| Autres produits | - | - |
| Autres produits | 19 088 | 7 753 |
| Autres charges | (221 677) | (198 099) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (2 410 832) | 8215 331 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 235 908 | 406 789 |
| SOMMES DISTRIBUTUAMES DE L'EXERCICE | (2 174 924) | 8 622 120 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (235 908) | (406 789) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0 | (1 795 359) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 0 | 2 276 479 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | (2410 832) | 8 996 451 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 8 706 645 | 8 996 451 |
| Résultat d'exploitation | 9 120 731 | 8 215 331 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (961 057) | (1 795 359) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 546 971 | 2 576 479 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 10 548 040 | 20 531 010 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 226 342 921 | 178 636 184 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 9 242 612 | 8 113 594 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5 360 943 | 4 234 261 |
| Rachats | ||
| - Capital | (216 422 539) | (159 379 975) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (8 850 862) | (7 245 582) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (5 125 035) | (3 827 472) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 19 254 685 | 29 527 461 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 211 375 017 | 181 847 556 |
| En fin de période | 230 629 702 | 211 375 017 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 961 061 | 1 765 980 |
| En fin de période | 2 057 013 | 1 961 061 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 112.119 | 107.786 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.02% | 4.67% |