الوكالة العقارية للسكنى
الموازنــة
في 31 ديسمبر 2005
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2005 (سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر) | 2004 (سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر) |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-4 | 242.561 | 222.319 |
| تطرح :الإستهلاكات | -222.663 | -217.891 | |
| 19.898 | 4.428 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-4 | 10.928.657 | 10.608.997 |
| تطرح :الإستهلاكات | -7.793.258 | -7.158.845 | |
| 3.135.399 | 3.450.152 | ||
| الأصول المالية | 3-4 | 2.209.316 | 2.234.383 |
| تطرح : المدخرات | -619.600 | -619.600 | |
| 1.589.716 | 1.614.783 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4.745.013 | 5.069.363 | |
| أصول غير جارية أخرى | 11.000 | 33.000 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 4.756.013 | 5.102.363 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-4 | 316.432.951 | 294.325.006 |
| تطرح : المدخرات | -3.387.364 | -3.522.869 | |
| 313.045.587 | 290.802.137 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-4 | 18.785.081 | 15.607.397 |
| تطرح : المدخرات | -1.014.648 | -1.014.648 | |
| 17.770.433 | 14.592.749 | ||
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 6-4 | 19.025.433 | 15.591.313 |
| تطرح : المدخرات | -299.305 | -214.750 | |
| 18.726.128 | 15.376.563 | ||
| أصول جارية أخرى | 7-4 | 872.880 | 722.127 |
| تطرح : المدخرات | -641.053 | -641.053 | |
| 231.827 | 81.074 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8-4 | 780.019 | 652.271 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9-4 | 8.438.510 | 10.580.494 |
| مجموع الأصول الجارية | 358.992.504 | 332.085.288 | |
| مجموع الأصول | 363.748.517 | 337.187.651 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| 2004 | 2005 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| 4-10 | الأموال الذاتية | ||
| 7.587.156 | 7.587.156 | الأموال المخصصة | |
| 4.030.378 | 4.125.987 | الاحتياطات | |
| 19.425.047 | 24.602.898 | النتائج المؤجلة | |
| 31.042.581 | 36.316.041 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| 6.797.851 | 8.295.831 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 37.840.432 | 44.611.872 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | |
| الـخـصـوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| 1.740.835 | 2.574.168 | القروض | |
| 90.998 | 90.998 | الخصوم المالية الأخرى | |
| 3.832.560 | 8.390.971 | مدخرات لتطهير العقارات | |
| 5.664.393 | 11.056.137 | 11-4 | مجموع الخصوم الغير جارية |
| الخصوم الجارية | |||
| 28.535.924 | 55.202.168 | 12-4 | المزودون والحسابات المرتبطة بهم |
| 247.308.430 | 227.068.172 | 13-4 | الحرفاء - تسبقات ودفوعات |
| 8.777.443 | 5.709.141 | 14-4 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 9.061.029 | 20.101.027 | 15-4 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 293.682.826 | 308.080.508 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 299.347.219 | 319.136.645 | مجموع الخصوم | |
| 337.187.651 | 363.748.517 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
لسنة 2005
(ضبط مسموح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1-5 | 91.443.793 | 59.685.969 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 2-5 | 1.166.974 | 786.827 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 92.610.767 | 60.472.796 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 3-5 | -17.896.108 | -4.183.259 |
| مشتريات مستهلكة | 4-5 | 74.164.030 | 33.112.274 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 5-5 | 187.764 | 250.820 |
| أعباء الأعوان | 6-5 | 11.894.494 | 11.499.673 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 7-5 | 5.245.850 | 1.647.438 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 8-5 | 3.496.415 | 4.948.371 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 77.092.445 | 47.275.317 | |
| نتيجة الإستغلال | 15.518.322 | 13.197.479 | |
| إيرادات وأعباء مالية | 9-5 | ||
| أعباء مالية صافية | 247.501 | 132.743 | |
| مداخيل سندات المساهمة | 17.500 | 19.968 | |
| إيرادات التوظيفات | 57.569 | 186.864 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 27.281 | 150.187 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 223.441 | 64.657 | |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | -368.592 | 159.619 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 15.149.730 | 13.357.098 | |
| ضرائب على المرابيح | 6.853.899 | 6.559.247 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 8.295.831 | 6.797.851 | |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | 8.295.831 | 6.797.851 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 | |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8.295.831 | 6.797.851 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2005
(ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2005 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 1 _ 6 | ||
| مقابيض من الحرفاء | 63.729.077 | 50.106.859 | |
| المبالغ المسددة للمزودين | 58.291.970 | 30.685.676 | |
| المبالغ المسددة للأعوان | 11.035.233 | 11.249.844 | |
| الفوائد المدفوعة | 505.643 | 404.410 | |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | 9.396.235 | 3.459.479 | |
| دفوعات أخرى | 378.382 | 6.199.440 | |
| مقابيض أخرى | 4.922.687 | 4.261.283 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | -10.955.699 | 2.369.293 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2 _ 6 | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 145.123 | 667.120 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 27.281 | 165.173 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | – | – | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | – | – | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -117.842 | -501.947 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3 _ 6 | ||
| المقابيض المتأتية من التوظيفات | 70.082 | 196.832 | |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | 562.270 | 553.300 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 5.000.000 | – | |
| سداد القروض | 2.500.000 | 2.666.667 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | 2.007.812 | -3.023.135 | |
| تغير الخزينة | -9.065.729 | -1.155.789 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 754.801 | 1.910.590 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -8.310.928 | 754.801 |