DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
SERVICE DE LA COMPTABILITE GENERALE
BILAN Définitif
(Exprimé en dîners)
| Clos le 31 Décembre | |||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | NOTES | 2005 | 2004 |
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 242.561 | 222.319 | |
| Moins : amortissements | 1-4 | -222.663 | -217.891 |
| 19.898 | 4.428 | ||
| Immobilisations Corporelles | 2-4 | 10.928.657 | 10.608.997 |
| Moins : amortissements | -7.793.258 | -7.158.845 | |
| 3.135.399 | 3.450.152 | ||
| Immobilisations financières | 3-4 | 2.209.316 | 2.234.383 |
| Moins : provisions | -619.600 | -619.600 | |
| 1.589.716 | 1.614.783 | ||
| Total des Actifs immobilisés | 4.745.013 | 5.069.363 | |
| Autres actifs non courants | 11.000 | 33.000 | |
| Total des actifs non courants | 4.756.013 | 5.102.363 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 4-4 | 316.432.951 | 294.325.006 |
| Moins: provisions | -3.387.364 | -3.522.869 | |
| 313.045.587 | 290.802.137 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5-4 | 18.785.081 | 15.607.397 |
| Moins : provisions | -1.014.648 | -1.014.648 | |
| 17.770.433 | 14.592.749 | ||
| Fournisseurs (Av. et Acomptes) | 6-4 | 19.025.433 | 15.591.313 |
| Moins : provisions | -299.305 | -214.750 | |
| 18.726.128 | 15.376.563 | ||
| Autres actifs courants | 7-4 | 872.880 | 722.127 |
| Moins : provisions | -641.053 | -641.053 | |
| 231.827 | 81.074 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 8-4 | 780.019 | 652.271 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9-4 | 8.438.510 | 10.580.494 |
| Total des Actifs Courants | 358.992.504 | 332.085.288 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 363.748.517 | 337.187.651 |
BILAN Définitif
(Exprimé en dinars)
| Clos le 31 Décembre | |||
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2005 | 2004 |
| Capitaux Propres | 10-4 | ||
| - Dotations Etatiques | 7.587.156 | 7.587.156 | |
| - Réserves | 4.125.987 | 4.030.378 | |
| - Résultats Reportés | 24.602.898 | 19.425.047 | |
| Total Capit. Prop. Avant Résultat Exercice | 36.316.041 | 31.042.581 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 8.295.831 | 6.797.851 | |
| Total Capit. Prop. Avant Affectation | 44.611.872 | 37.840.432 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| - Emprunts | 2.574.168 | 1.740.835 | |
| - Autres Passifs Financiers | 90.998 | 90.998 | |
| - Provision P/Assainissement Foncier | 8.390.971 | 3.832.560 | |
| Total des Passifs Non Courants | 11-4 | 11.056.137 | 5.664.393 |
| PASSIFS COURANTS | |||
| -Fournisseurs et Comptes Rattachés | 12-4 | 55.202.168 | 28.535.924 |
| -Clients (Av. et Acomptes) | 13-4 | 227.068.172 | 247.308.430 |
| -Autres Passifs Courants | 14-4 | 5.709.141 | 8.777.443 |
| -Concours Bancaires et autres Passifs Financiers | 15-4 | 20.101.027 | 9.061.029 |
| Total des Passifs Courants | 308.080.508 | 293.682.826 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 319.136.645 | 299.347.219 | |
| TOTAL CAPIT. PROP. ET PASSIFS | 363.748.517 | 337.187.651 |
ETAT DE RESULTAT
Définitif
(Exprimé en dinars)
Clos le 31 Décembre
| NOTES | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| 1-PRODUIT D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 1_5 | 91.443.793 | 59.685.969 |
| Autres Produits D'Exploitation | 2_5 | 1.166.974 | 786.827 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 92.610.767 | 60.472.796 | |
| 2-CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation de stocks des produits finis et des Encours | 3_5 | -17.896.108 | -4.183.259 |
| Achats Consommés | 4_5 | 74.164.030 | 33.112.274 |
| Autres Approvi. Non stockés et consommés | 5_5 | 187.764 | 250.820 |
| Charges de Personnel | 6_5 | 11.894.494 | 11.499.673 |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | 7_5 | 5.245.850 | 1.647.438 |
| Autres Charges d'Exploitation | 8_5 | 3.496.415 | 4.948.371 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 77.092.445 | 47.275.317 | |
| 3- RESULTAT D'EXPLOITATION (1)-(2)=(3) | 15.518.322 | 13.197.479 | |
| 4- PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | 9_5 | ||
| Charges Financières Nettes | 247.501 | 132.743 | |
| Revenus des titres de participations | 17.500 | 19.968 | |
| Produits de placements | 57.569 | 186.864 | |
| Autres Gains Ordinaires | 27.281 | 150.187 | |
| Autres Pertes Ordinaires | 223.441 | 64.657 | |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | -368.592 | 159.619 | |
| 5- RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 15.149.730 | 13.357.098 | |
| 6- IMPOT SUR LES BENEFICES | 6.853.899 | 6.559.247 | |
| 7- RESULTAT DES ACT.ORD. APRES IMPÔT | 8.295.831 | 6.797.851 | |
| 9- RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 8.295.831 | 6.797.851 | |
| 10-EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | |||
| Effets des modifications comptables (Net d'impôt) | 0 | 0 | |
| TOTAL DES EFFETS DES MOD. COMPTABLES | 0 | 0 | |
| 11- RESULTAT NET EX. AP. MOD. COMPTABLES | 8.295.831 | 6.797.851 |