شركة الخدمات الوطنية والإقامات
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| الأصــــــول | إيضاحات | 2005 | 2004 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| أصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | 1 | |||
| الأصول غير المادية | 1.1 | 75 890,000 | 59 351,600 | 16 538,400 |
| تطرح الاستهلاكات | <52 981,915> | <34 152,654> | <18 829,261> | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 59 602 175,642 | 58 936 004,463 | 666 171,179 |
| تطرح الاستهلاكات | <16 805 203,120> | <14 045 479,751> | <2 759 723,369> | |
| أصول في طور الإنجاز | 3.1 | 450 099,210 | 39 796,294 | 410 302,916 |
| الأصول المالية | 4.1 | 1 330 347,494 | 1 313 171,072 | 17 176,422 |
| تطرح المدخرات | <428 300,000> | <416 500,000> | <11 800,000> | |
| مجموع الأصول الثابتة | 44 172 027,311 | 45 852 191,024 | <1 680 163,713> | |
| أصول غير جارية أخرى | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 44 172 027,311 | 45 852 191,024 | <1 680 163,713> | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 87 805,633 | 89 301,614 | <1 495,981> |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 451 586,781 | 197 653,501 | 253 933,280 |
| تطرح المدخرات | <21 032,105> | <21 032,105> | 0 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 14 150 764,347 | 14 237 216,310 | <86 451,963> |
| تطرح المدخرات | <2 346 149,314> | <2 510 226,354> | 164 077,040 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.2 | 80 063,869 | 65 592,796 | 14 471,073 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 20 179 083,982 | 16 467 940,667 | 3 711 143,315 |
| مجموع الأصول الجارية | 32 582 123,193 | 28 526 446,429 | 4 055 676,764 | |
| مجموع الأصول | 76 754 150,504 | 74 378 637,453 | 2 375 513,051 |
الـــــمـــــوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر2005
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2005 | 2004 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 | |
| الاحتياطات | 1.3 | 4 678 725,657 | 2 045 643,124 | 2 633 082,533 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 11 204 300,000 | 11 792 180,000 | <587 880,000> |
| النتائج المؤجلة | 5 955 362,609 | 5 955 362,609 | 0,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 41 129 568,266 | 39 084 365,733 | 2 045 202,533 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 016 569,913 | 2 629 182,618 | <612 612,705> | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 43 146 138,179 | 41 713 548,351 | 1 432 589,828 | |
| الخــــــصوم / الخصوم غير الجارية | 4 | |||
| القروض | 1.4 | 1 993 000,000 | 3 193 000,000 | <1 200 000,000> |
| المدخرات | 2.4 | 584 711,637 | 500 000,000 | 84 711,637 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 577 711,637 | 3 693 000,000 | <1 115 288,363> | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 2 483 118,923 | 1 366 796,633 | 1 116 322,290 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 23 786,841,041 | 24 044 951,745 | <258 110,704> |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3.5 | 4 760 340,724 | 3 560 340,724 | 1 200 000,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 31 030 300,688 | 28 972 089,102 | 2 058 211,586 | |
| مجموع الخصوم | 33 608 012,325 | 32 665 089,102 | 942 923,223 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 76 754 150,504 | 74 378 637,453 | 2 375 513,051 |
قـــائـــمـــة النتـــائـــج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| البيان | إيضاحات | 2005 | 2004 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | 6 | |||
| مداخيل | 1.6 | 40 745 879,797 | 34 322 809,587 | 6 423 070,210 |
| ايرادات استغلال أخرى | 820 014,200 | 843 150,072 | <23 135,872> | |
| انتاج ثابت | ||||
| مجموع ايرادات الاستغلال | 41 565 893,997 | 35 165 959,659 | 6 399 934,338 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 32 911 837,986 | 26 820 709,231 | 6 091 128,755 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 1 768 083,153 | 1 595 901,597 | 172 181,556 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 3.7 | 2 923 931,567 | 3 113 511,375 | <189 579,808> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 2 023 838,712 | 1 838 599,753 | 185 238,959 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 39 627 691,418 | 33 368 721,956 | 6 258 969,462 | |
| نتيجة الاستغلال | 1 938 202,579 | 1 797 237,703 | 140 964,876 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | 13 969,820 | 32 211,842 | <18 242,022> |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 508 337,522 | 374 721,846 | 133 615,676 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 397 436,210 | 711 481,967 | <314 045,757> |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 223 955,836 | 220 047,056 | 3 908,780 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 2 606 050,655 | 2 631 182,618 | <25 131,963> | |
| الآداءات على الأرباح | 589 480,742 | 2 000,000 | 587 480,742 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 016 569,913 | 2 629 182,618 | <612 612,705> |
جـــدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 2 629 182,618 | 2 016 569,913 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـــ : | ||
| 3 113 511,375 | 2 923 931,567 | الاستهلاكات والمدخرات |
| <469 030,801> | <170 013,806> | ارجاع مدخرات |
| 98 682,414 | <253 933,280> | تغييرات المستحقات |
| <6 376 969,655> | 73 476,871 | تغييرات أصول أخرى |
| <683 246,399> | 858 211,586 | تغييرات المزودين وديون أخرى |
| 19 241,148 | <17 800,000> | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| <1 668 629,300> | 5 430 442,851 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| <441 880,448> | <1 135 943,029> | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية |
| 17 800,000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |
| 27 793,436 | <17 176,422> | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية |
| 5 999,111 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |
| <408 087,901> | <1 135 319,451> | التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| <3 236,532> | مقابيض اثر اصدار أسهم | |
| حصص الارباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| 3 899,915 | مقابيض متأتية من القروض | |
| <587 880,000> | <587 880,000> | مقابيض متأتية من منح الاستثمار |
| سداد القروض | ||
| <591 116,532> | <583 980,085> | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| <2 667 833,733> | 3 711 143,315 | تغيير الخزينة |
| 19 135 774,400 | 16 467 940,667 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 16 467 940,667 | 20 179 083,982 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |