Image 1 (top half)
الميزانية المختومة في 31 ديسمبر 2005 (بالدينار)
| البيان | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المؤجلة | 18427290 | 20 360 647 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 933 357 | 1 287 018 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 24 647 290 | 26 580 647 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة المحاسبية | 26 580 647 | 27 867 665 |
| خصوم غير جارية | ||
| القروض | 4 878 912 | 2 612 691 |
| المخترات | 4 739 886 | 4 885 621 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9 618 798 | 7 498 312 |
| خصوم جارية | ||
| المزودون والحسابات الملحقة | 49 734 844 | 51 242 256 |
| خصوم جارية أخرى | 143 519 177 | 145 221 863 |
| المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى | 22 013 811 | 31 217 131 |
| مجموع الخصوم الجارية | 215 267 832 | 227 681 250 |
| مجموع الخصوم | 224 886 630 | 235 179 562 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 251 467 277 | 263 047 227 |
Image 2 (bottom half)
الشركة العقارية الوطنية تابعة للبنك التونسي / المنار الثاني 1004 تونس
| الأصول | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| مجمعات لا ملكية | 282 591 | 388 591 |
| تقلص: الإستهلاكات | (101 233) | (193 900) |
| مجمعات لا ملكية (صافي) | 181 358 | 194 691 |
| مجمعات ملكية | 10 272 331 | 10 761 486 |
| تقلص: الإستهلاكات | (4 727 465) | (5 004 787) |
| مجمعات ملكية (صافي) | 5 544 866 | 5 756 699 |
| مجمعات مالية | 15 430 009 | 14 608 999 |
| تقلص: المخترات | (828 398) | (828 398) |
| مجمعات مالية (صافي) | 14 601 611 | 13 780 601 |
| مجموع الأصول الثابتة | 20 327 835 | 19 731 991 |
| أصول غير جارية أخرى | 1 483 187 | 1 187 587 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 21 811 022 | 20 919 578 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 29 251 758 | 29 515 172 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 139 874 668 | 149 509 166 |
| تقلص: المخترات | (3 000) | (3 000) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة (صافي) | 139 871 668 | 149 506 166 |
| أصول جارية أخرى | 57 531 008 | 60 146 661 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 047 721 | 1 140 538 |
| السيولة وما يعادلها | 1 954 100 | 1 819 112 |
| مجموع الأصول الجارية | 229 656 255 | 242 127 649 |
| مجموع الأصول | 251 467 277 | 263 047 227 |
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 50 476 601 | 40 130 304 |
| ايرادات الإمتغلال الأخرى | 796 104 | 934 785 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 51 272 705 | 41 065 089 |
| أعباء الاستغلال | ||
| ثمن تكلفة المماكن المبيعة | 38 156 804 | 31 806 470 |
| مفتريات ممستهلكة | 306 913 | 286 431 |
| أعباء الأعوان | 9 148 266 | 9 117 802 |
| مخصصات الإمتهلاكات | 364 030 | 310 232 |
| مخصصات المدخرّات | 785 559 | 17 430 |
| أعباء الإمتغلال الأخرى | 2 564 858 | 2 977 652 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 51 326 430 | 44 516 017 |
| نتيجة الإستغلال | (53 725) | (3 450 928) |
| الأعباء المالية الصافية | (1 436 963) | (1 071 924) |
| ايرادات التوظيفات | 2 053 977 | 3 198 703 |
| أرباح عادية أخرى | 2 342 052 | 4 323 657 |
| خسائر عادية أخرى | (772 738) | (218 906) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات | 2 132 603 | 2 780 602 |
| الأداءات على الأرباح | (845 585) | (847 245) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات | 1 287 018 | 1 933 357 |
| العناصر الطارئة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 287 018 | 1 933 357 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 933 357 | 1 287 018 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإمتهلاكات | 310 232 | 369 989 |
| المدخرات | 17 430 | 785 559 |
| إسترادات على المدخرات | (421 546) | (639 824) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | (8 910) | 0 |
| خسائر الصرف واستهلاكات فارق التحويل | 590 779 | 818 855 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | (11 324 062) | (9 631 498) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 1 014 043 | 784 307 |
| أصول جارية أخرى | 2 187 651 | (2 615 653) |
| المزودون والحسابات المتصلة | (5 709 306) | 1 507 412 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 794 504 | 1 745 508 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (8 615 828) | (5 588 327) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (319 120) | (287 568) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | (373 399) | (595 156) |
| المقابيض المتأتية من التقويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 8 910 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التقويت في المجمدات المالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإنقطة الإستثمار | (683 609) | (882 724) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 9 350 099 | 9 368 962 |
| مسداد القـروض | (3 344 991) | (3 202 491) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 6 005 108 | 6 166 471 |
| تغيير الخزينة | (3 294 329) | (304 580) |
| الخزينة في بداية المنة المحاسبية | 1 144 441 | (2 149 888) |
| الخزينة عند ختم المنة المحاسبية | (2 149 888) | (2 454 468) |