تونس الطرقات السيّارة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الموازنة - الأصول / (بالدّينار التونسي)
| البيان | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 356 679 | 483 292 |
| تطرح الإستهلاكات | 331 067 | 354 618 |
| 25 613 | 128 674 | |
| الأصول الثابتة المادية | 290 847 678 | 355 220 414 |
| تطرح الإستهلاكات | 31 262 392 | 40 006 010 |
| 259 585 285 | 315 214 404 | |
| الأصول المالية | 221 392 | 334 624 |
| مجموع الأصول الثابتة | 259 832 291 | 315 677 702 |
| أصول غير جارية أخرى | 500 000 | 7 821 832 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 260 332 291 | 323 499 534 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 123 300 | 689 220 |
| تطرح المدخرات | 1 656 | 1 656 |
| 121 645 | 687 564 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 593 027 | 1 060 690 |
| تطرح المدخرات | 76 361 | 76 360 |
| 516 666 | 984 330 | |
| أصول جارية أخرى | 112 545 | 488 320 |
| الدولة الأداءات | 28 072 983 | 34 748 329 |
| سيولة وما يعادل السيولة | 125 252 681 | 155 009 275 |
| مجموع الأصول الجارية | 154 076 520 | 191 917 818 |
| مجموع الأصول | 414 408 811 | 515 417 352 |
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2 004 | 2 005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 183 529 300 | 246 529 300 |
| الإحتياطات القانونية | 928 728 | 928 728 |
| إحتياطات التجديد | 2 281 536 | 2 281 536 |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 523 229 | 485 869 |
| إحتياطات لتجديد الأصول الثابتة | 5 823 686 | 5 823 686 |
| نتائج مؤجلة | -964 768 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 193 086 479 | 255 084 352 |
| قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 255 084 351 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -964 768 | 865 627 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 192 121 712 | 511 034 329 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 158 642 007 | 212 560 586 |
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 797 | 131 841 |
| فوارق صرف مؤجلة | 14 331 359 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 172 974 163 | 212 692 427 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 37 054 167 | 31 724 926 |
| الدولة الأداءات | 7 173 916 | 7 036 384 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 797 742 | 614 149 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4 287 110 | 7 399 488 |
| مجموع الخصوم الجارية | 49 312 936 | 46 774 947 |
| مجموع الخصوم | 222 287 099 | 259 467 374 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 414 408 811 | 770 501 704 |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| البيانات | 2 004 | 2 005 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 24 959 660 | 26 174 554 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 721 864 | 794 662 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 25 681 524 | 26 969 215 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -986 422 | -287 515 |
| أعباء الأعوان | -4 213 396 | -4 300 463 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | -8 664 703 | -8 906 829 |
| معلوم الإستغلال | -7 695 835 | -8 223 440 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -3 246 315 | -3 872 133 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -24 806 670 | -25 590 381 |
| نتيجة الإستغلال | 874 854 | 1 378 835 |
| أعباء مالية صافية | -3 699 194 | -4 042 066 |
| إيرادات التوظيفات | 2 504 963 | 3 849 331 |
| الأرباح العادية الأخرى | 33 822 | 81 885 |
| الخسائر العادية الأخرى | -677 212 | -4 228 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -962 768 | 1 263 756 |
| الأداءات على الأرباح | -2 000 | -398 129 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -964 768 | 865 627 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -964 768 | 865 627 |
جدول التدفقات النقدية
( بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| البيانات | 2004 | 2 005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -964 768 | 865 627 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 7 790 350 | 8 898 213 |
| تغييرات | ||
| المخزونات | 375 469 | -565 919 |
| المستحقات | -267 638 | -467 663 |
| أصول أخرى | -9 556 331 | -7 042 837 |
| المزودون و ديون الإستغلال | 232 105 | -165 022 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -2 801 336 | -321 127 |
| فوائد القروض الجارية | 186 469 | 510 259 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الإستغلال | -5 005 681 | 1 711 530 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -72 482 401 | -69 663 567 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -61 793 | -113 232 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -72 544 194 | -69 776 799 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 50 000 000 | 63 000 000 |
| مقابيض متأتية من القروض | 67 957 287 | 37 502 823 |
| سداد القروض | -1 000 100 | -2 643 600 |
| الصندوق الإجتماعي | -39 276 | -37 360 |
| التدفقات المتأتية من انشطة التمويل | 116 917 911 | 97 821 863 |
| تغيير الخزينة | 39 368 037 | 29 756 594 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 85 884 644 | 125 252 681 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 125 252 681 | 155 009 275 |