الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ديوان الطيران المدني والمطارات
الموازنة
سنة محاسبة مختومة في 31 ديسمبر 2005
| الأصول | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| أ – الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 5 563 972,048 | 5 539 799,244 |
| تطرح الإستهلاكات | -5 397 906,896 | -5 226 609,283 |
| مجموع | 166 065,152 | 313 189,961 |
| الأصول الثابتة المادية | 550 056 648,084 | 542 925 180,236 |
| تطرح الإستهلاكات | -265 831 416,041 | -237 657 568,665 |
| مجموع | 284 225 232,043 | 305 267 611,571 |
| الأصول المالية | 12 299 135,763 | 8 704 535,799 |
| تطرح المدخرات | -45 963,966 | -45 963,966 |
| مجموع | 12 253 171,797 | 8 658 571,833 |
| أصول غير جارية أخرى | 9 024 911,315 | 511 597,293 |
| مجموع | 305 669 380,307 | 314 750 970,658 |
| ب – الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 4 042 560,425 | 4 131 409,492 |
| المدخرات | -1 074 129,147 | -1 074 129,147 |
| مجموع | 2 968 431,278 | 3 057 280,345 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 92 867 140,246 | 91 720 787,644 |
| تطرح المدخرات | -23 408 578,839 | -17 552 873,120 |
| مجموع | 69 458 561,407 | 74 167 914,524 |
| أصول جارية أخرى | 25 669 519,873 | 20 115 731,471 |
| تطرح المدخرات | -139 304,988 | -139 304,988 |
| مجموع | 25 530 214,885 | 19 976 426,483 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 175 474 490,883 | 141 864 699,333 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6 597 531,835 | 7 368 376,119 |
| مجموع الأصول الجارية | 280 029 230,288 | 246 434 696,804 |
| مجموع الأصول | 585 698 610,595 | 561 185 667,462 |
صفحة 3606 عدد 65
ص 3607سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| 2004 | 2005 | الأموال الذاتية و الخصوم |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 24 486 715,526 | 24 486 715,526 | أموال مخصصة |
| 43 603 943,943 | 43 603 943,943 | مساهمات الدولة |
| 3 234 600,690 | 3 607 102,880 | الصندوق الإجتماعي |
| 2 387 992,890 | 333 218 495,094 | الإحتياطات |
| 73 713 253,049 | 404 916 257,443 | مجموع |
| 5 090 160,000 | 5 090 160,000 | منح استثمار |
| -4 072 128,000 | -4 581 144,000 | الإستهلاكات |
| 1 018 032,000 | 509 016,000 | مجموع |
| 316 438 677,379 | 0,000 | النتائج المؤجلة |
| 316 438 677,379 | 0,000 | مجموع |
| 391 169 962,428 | 405 425 273,443 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 56 391 824,825 | 67 702 138,917 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 447 561 787,253 | 473 127 412,360 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| 1 244 642,566 | 1 087 097,444 | الخصوم غير الجارية |
| 6 251 404,797 | 5 860 691,997 | القروض |
| 47 152 158,429 | 48 012 560,627 | الخصوم المالية الأخرى |
| 1 000 000,000 | 0,000 | مدخرات |
| 45 863 536,064 | 47 796 093,852 | مدخرات لصيانات الكبرى |
| 288 622,365 | 216 466,775 | مدخرات الأصول الغير المستعملة |
| 54 648 205,792 | 54 960 350,068 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 14 005 088,221 | 13 952 670,887 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 43 792 257,214 | 43 317 827,183 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 1 178 328,982 | 340 350,097 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية |
| 58 975 674,417 | 57 610 848,167 | مجموع الخصوم الجارية |
| 113 623 880,209 | 112 571 198,235 | مجموع الخصوم |
| 561 185 667,462 | 585 698 610,595 | مجموع الأموال الثابتة و الخصوم |
قائمة النتائج
| البيانات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 210 500 132,299 | 186 339 171,867 |
| انتاج ثابت | 743 671,736 | 414 897,179 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 211 243 804,035 | 186 754 069,046 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات السلع المستهلكة | 10 151 519,177 | 9 967 842,697 |
| أعباء الأعوان | 65 068 577,387 | 59 592 771,469 |
| مخصصات المدخرات | 32 622 576,929 | 26 541 670,093 |
| مخصصات الإستهلاكات | 8 354 347,037 | 6 753 806,812 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 15 395 881,614 | 17 175 486,685 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 131 592 902,144 | 120 031 577,756 |
| نتيجة الإستغلال | 79 650 901,891 | 66 722 491,290 |
| أعباء أو أرباح مالية صافية | -946 376,222 | 591 475,549 |
| إيرادات التوظيفات | 8 965 981,273 | 7 147 122,445 |
| الخسائر العادية الأخرى | -84 593,247 | -5 378 758,656 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3 093 603,089 | 6 377 770,585 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات | 90 679 516,784 | 75 460 101,213 |
| الأداءات على الأرباح | -22 977 377,867 | -19 068 276,388 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 67 702 138,917 | 56 391 824,825 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | 67 702 138,917 | 56 391 824,825 |
Top half (rotated page)
| الإيداع / الإيرادات | السنة | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 967 842.697 | 9 967 842.697 | 10 151 519.177 | ||
| تجاري (طاقي) | 15 470 764.441 | 13 502 362.893 | ||
| القيمة مضافة الخام | 59 592 771.469 | 65 068 577.387 | ||
| فائض استغلال الخام | 1 704 722.244 | 1 893 518.721 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية | 61 297 493.713 | 66 962 096.108 | ||
| النتيجة الصافية بعد التبليات المحاسبية | -591 475.549 | 946 376.222 | ||
| 33 295 476.905 | 40 976 923.966 | |||
| 19 068 276.388 | 22 977 377.867 | |||
| 5 378 758.656 | 84 593.247 | |||
| 57 151 036.400 | 64 985 271.302 | |||
| 176 786 226.349 | 201 092 284.858 | |||
| 161 315 461.908 | 187 589 921.965 | |||
| 100 017 968.195 | 120 627 825.857 | |||
| 56 391 824.825 | 67 702 138.917 |
Bottom half
| الإيرادات | السنة | ||
|---|---|---|---|
| المداخيل | 186 339 171.867 | 210 500 132.299 | |
| إنتاج ثابت | 414 897.179 | 743 671.736 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 0.000 | 0.000 | |
| مجموع | 186 754 069.046 | 211 243 804.035 | |
| القيمة المضافة الخام | |||
| الهامش التجاري | 176 786 226.349 | 201 092 284.858 | |
| مجموع | |||
| فائض استغلال الخام | |||
| أرباح عادية | |||
| أيرادات التوظيفات | 161 315 461.908 | 187 589 921.965 | |
| مجموع | |||
| نتيجة الأنشطة العادية | |||
| مجموع | 161 315 461.908 | 187 589 921.965 | |
| أعباء الأعوان | 161 315 461.908 | 187 589 921.965 | |
| الأداءات و الضرائب | |||
| أعباء مالية | 100 017 968.195 | 120 627 825.857 | |
| مجموع | |||
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 7 147 122.445 | 8 965 981.273 | |
| أعباء الشركات | 6 377 770.585 | 3 093 603.089 | |
| أعباء عادية أخرى | |||
| مجموع | 113 542 861.225 | 132 687 410.219 | |
| نتيجة صافية | 56 391 824.825 | 67 702 138.917 | |
| مجموع | 56 391 824.825 | 67 702 138.917 |
الشّركة الجهوية للنقل
بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول
(بالدّينــــار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2004 | 2005 | البيــــان |
|---|---|---|
| الأصـــــول غيـــر الجاريـة | ||
| الأصـــــول الثـــابتـة | ||
| 95 168 | 98 488 | الأصول غير المادّية |
| - 91 488 | -94 975 | تطـــــرح الإستهلاكات |
| 3 680 | 3 513 | المبلغ الصّـــافي |
| 57 057 922 | 59 493 150 | الأصول المادّية |
| -43 676 076 | -45 744 345 | تطـــــرح الإستهلاكات والمدخرات |
| 13 381 846 | 13 748 805 | المبلغ الصّـــافي |
| 473 891 | 478 027 | الأصول المالية |
| - 437 676 | -37 676 | تطـــــرح المدّخـــــرات |
| 36 215 | 440 351 | المبلغ الصّـــافي |
| 13 421 741 | 14 192 669 | مجمـــوع الأصـــول الثـابتـة |
| 13 421 741 | 14 192 669 | مجمـــوع الأصـــول غير الجاريـة |
| الأصـــــول الجاريـة | ||
| 1 483 227 | 1 685 722 | المخـــزونات |
| - 214 015 | -129 652 | تطـــــرح المدّخـــــرات |
| 1 269 212 | 1 556 070 | المبلغ الصّـــافي |
| 1 247 914 | 1 523 313 | الحرفاء والحسابات المتّصلـــة بهم |
| -1 008 412 | -1 016 798 | تطـــــرح المــدّخرات |
| 239 502 | 506 515 | المبلغ الصّـــافي |
| 5 883 958 | 8 503 689 | أصول جاريــــة أخرى |
| - 65 624 | -71 448 | تطـــــرح المـدّخرات |
| 5 818 334 | 8 432 241 | المبلغ الصّـــافي |
| 483 490 | 484 217 | توظيفات وأصول ماليـــة أخـــرى |
| 99 448 | 157 294 | السّيولة وما يعادل السّيولة |
| 7 909 986 | 11 136 337 | مجموع الأصول الجارية |
| 21 331 727 | 25 329 006 | مجموع الأصول |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ إعلانات قانونية وشرعية وعدلية ـ 1 أوت 2006 | صفحة 3610 | عدد 65
ص 3611الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2 005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الإحتياطات | 143 588 | 137 792 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 635 948 | 9 258 581 |
| النتائج المؤجلة | -8 782 177 | -11 728 569 |
| الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 194 359 | -1 135 196 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -803 825 | 2 946 392 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 390 534 | 1 811 196 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 8 333 | 79 808 |
| الخصوم المالية الأخرى | 5 827 663 | 7 094 442 |
| المدخرات | 5 573 | 5 573 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 841 569 | 7 179 823 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتعلقة بهم | 8 096 530 | 5 302 605 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 8 068 084 | 6 015 710 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1 932 289 | 1 022 393 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 096 903 | 12 340 708 |
| مجموع الخصوم | 23 938 472 | 19 520 531 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 25 329 006 | 21 331 727 |
قائمة النتائج
(بالتينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل الاستغلال | 12 277 250 | 12 788 818 |
| منحة الإستغلال | 15 829 000 | 14 776 000 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 436 377 | 285 254 |
| انتاج ثابت | 4 467 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 28 547 094 | 27 850 072 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات السلع والتموينات المستهلكة | -5 683 513 | -5 034 312 |
| أعباء الأعوان | -17 062 668 | -15 820 295 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات | -4 931 787 | -5 388 618 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -2 832 602 | -2 457 140 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -30 510 570 | -28 700 365 |
| نتيجة الإستغلال | -1 963 476 | -850 293 |
| أعباء وإيرادات عادية أخرى | ||
| أعباء مالية صافية | -1 675 535 | -1 611 796 |
| إيرادات مالية | 404 631 | 446 565 |
| الأرباح العادية الأخرى | 2 443 866 | 4 966 197 |
| الخسائر العادية الأخرى | -361 | -2 281 |
| مجموع أعباء وإيرادات عادية أخرى | 1 172 601 | 3 798 685 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -790 875 | 2 948 392 |
| الأداء على الأرباح | -12 950 | -2 000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -803 825 | 2 946 392 |
صفحة 3612 عدد 65
ص 3613جدول التدفقات النقدية
( بالتّينار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتّصلة بالإستغلال: | ||
| مقابيض من الحرفاء | 11 910 894 | 13 449 883 |
| مقابيض راجعة لمنحة الإستغلال | 15 829 000 | 14 776 000 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | -23 722 512 | -25 169 240 |
| الفوائد المدفوعة | - 648 888 | - 902 359 |
| الفوائد وحصص الأرباح المقبوضة | 3 483 | 6 894 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | - 312 430 | -2 394 678 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بالإستغلال: | 3 059 547 | - 233 500 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة الإستثمار: | ||
| الدفوعات المتأتّية من إقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -1 555 428 | - 596 004 |
| المقابيض المتأتّية من التفويت في أصول مالية | ||
| الدفوعات المتأتّية من إقتناء أصول مالية | -162 | |
| مقابيض المساهمات وما شابه ذلك | 1 318 | 1 450 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة الإستثمار: | -1 554 272 | - 594 553 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل: | ||
| سداد قروض | -2 875 378 | - 129 596 |
| منحة إستثمار لتمويل إقتناء عتاد النقل | 800 000 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 800 000 | |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل: | -2 075 378 | 670 404 |
| تغيّر الخزينة | - 570 103 | - 157 649 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | - 788 562 | - 630 913 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -1 358 665 | - 788 562 |
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرّف
في 31 ديسمبر
(بالتينار)
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال – يشمل منحة التعويض | 28 110 717 | 27 564 818 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 437 471 | 595 510 |
| الإنتاج | 28 548 188 | 28 160 328 |
| مشتريات السلع والتموينات المستهلكة | -5 683 513 | -5 034 312 |
| الخدمات الخارجية | -2 156 337 | -1 969 857 |
| القيمة المضافة الخام | 20 708 338 | 21 156 160 |
| أعباء الأعوان | -17 062 668 | -15 820 295 |
| ضرائب وأداءات | -477 501 | -604 856 |
| زائد الإستغلال الخام | 3 168 169 | 4 731 009 |
| أعباء مالية | -1 677 026 | -1 623 113 |
| إيرادات مالية | 406 122 | 452 309 |
| أعباء عادية أخرى | -199 124 | -195 956 |
| إيرادات عادية أخرى | 2 438 575 | 2 477 859 |
| منحة التوازن | 2 488 916 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات العادية | -4 931 787 | -5 383 045 |
| إستردادات على الإستهلاكات والمدخرات العادية | 4 198 | 412 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -790 875 | 2 948 392 |
| الأداء على الأرباح | -12 950 | -2 000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -803 825 | 2 946 392 |
صفحة 3614 عـدد 65
ص 3615التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2005
– نسجل ضمن عتاد النقل 261 حافلة مشفوعة بضمان. وقد قمنا باحتساب القيمة المحاسبية الصافية لهذه الحافلات التي تقدر 8.969.803 دينارا .
– نسجل ضمن الأصول الجارية الأخرى وجود آلات اقتطاع التذاكر التي تم رهنها لفائدة البنك الدولي العربي لتونس، وذلك بقيمة محاسبية جملية تقدر ب 364.388 دينارا .
– فوائض على قروض لم تحل آجالها بقيمة 1.446.018 دينارا، مفصلة كما يلي:
| البيان | أصل الدين | الفوائض |
|---|---|---|
| شركة ستيا STIA | 7.100.571 | 1.181.185 |
| شركة ألف باص ALPHA BUS | 1.357.146 | 155.749 |
| شركة ستكار SETCAR | 780.703 | 108.831 |
| بنك الجنوب | 8.333 | 253 |
| المجموع | 9.246.753 | 1.446.018 |
– نسجل ضمن الأصول المادية وجود "المقر الاجتماعي بطريق منزل شاكر" الذي تم رهنه لفائدة بنك الجنوب وذلك قصد الحصول على قرض لتمويل بناءه خلال سنتي 2000 و2001 وتقدّر القيمة المحاسبية الجملية الصافية في 31 ديسمبر 2005 بقيمة 477.863 دينارا مفصلة كما يلي:
القيمة المحاسبية الصافية للبناء والتجهيزات المتصلة به 424.641 دينارا
القيمة المحاسبية للأرض 53.222 دينارا