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Divers · Rectificatifs

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU

Publié au Annonces légales n° 71 du 22 août 2006, page 3938 · réf. 2006R03153BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3938) Tout le numéro 71 النصّ العربي

DEVELOPPEMENT DURABLE
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT

BILAN ARRETE AU 31/12/2005

(Chiffres arrondis au D.T)

Actifs

NOTEValeurs au 31/12/2005Valeurs au 31/12/2004
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles brutes21 374 0961 216 977
(-)Amortissements1 209 1201 050 184
Immobilisations incorporelles nettes164 977166 793
Immobilisations corporelles brutes31 242 432 5581 111 422 375
(-)Amortissements440 312 571391 970 575
Immobilisations corporelles nettes802 119 987719 451 800
Immobilisations en cours brutes4273 018 676296 001 714
(-)Provisions8 959 99211 676 984
Immobilisations en cours nettes264 058 684284 324 730
Immobilisations financières5144 930144 930
Autres immobilisations financières626 860 71824 856 663
Provision Autres immobilisations financières-191 802-67 007
Autres immobilisations financières nettes26 668 91624 789 656
Total des actifs immobilisés1 093 157 4931 028 877 909
Autres actifs non courants725 489 17827 606 755
Total des actifs non courants1 118 646 6711 056 484 664
Actifs courants
Stocks bruts88 729 3099 264 263
(-)Provisions519 6891 211 017
Stocks nets8 209 6208 053 246
Clients et comptes rattachés bruts968 490 17265 705 194
(-)Provisions-11 682 932-9 660 310
Clients et comptes rattachés nets56 807 24056 044 883
Autres actifs courants1021 635 05122 408 868
(-)Provisions Autres Actifs Courant-3 208 920-4 543 041
Autres actifs courants Nets18 426 13017 865 827
Placements et autres actifs financiers1121 672 15515 772 258
Liquidités et equivalents de liquidités1224 722 2146 907 258
Total des actifs courants129 837 360104 643 472
Total des actifs1 248 484 0321 161 128 136

Capitaux propres et passifs

NOTEValeurs au 31/12/2005Valeurs au 31/12/2004
Capitaux propres
Fonds de dotation13703 715 292657 873 408
Réserves144 592 7794 481 920
Autres capitaux propres15123 032 591119 483 844
Résultats réportés16-21 435 157-16 549 191
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice809 905 504765 289 981
Résultat de l'exercice7 182 8104 150
Total des capitaux propres avant affectation817 088 314765 294 131

Passifs

NOTEValeurs au 31/12/2005Valeurs au 31/12/2004
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilés17255 139 335235 358 858
Autres passifs non courants
Provisions19475 418387 142
Total des passifs non courants255 614 753235 746 000

Passifs courants

NOTEValeurs au 31/12/2005Valeurs au 31/12/2004
Fournisseurs et comptes rattachés2080 786 35577 372 048
Autres passifs courants2116 282 23215 429 747
Concours bancaires et autres passifs financiers2278 712 37867 286 210
Total des passifs courants175 780 965160 088 006
Total des passifs431 395 718395 834 006
Total des capitaux propres et des passifs1 248 484 0321 161 128 136
p. 3939
Présentation autorisée Etat de Résultat (Chiffres arrondis au D.T)
Notede l'exercice clos le 31/12/200531/12/2004
Revenus2297 922 74592 747 374
subvention d'équilibre de l'Etat2341 418 06538 951 913
Autres produits d'exploitation2414 599 18413 938 622
Production immobilisée251 323 1411 557 244
Total des produits d'exploitation155 263 135147 195 151
Achats consommés2616 131 11816 512 987
Charges du personnel2759 514 35157 211 529
Dotations aux amortissements et aux provisions2846 438 89646 463 586
Autres charges d'exploitation2919 569 70120 870 934
Total des charges d'exploitation141 654 066141 059 037
Résultat d'exploitation13 609 0696 136 117
Charges financières nettes306 818 6326 274 326
Produits des placements312 421 1662 208 345
Pertes et Provisions de change323 773 4654 440 207
Autres Pertes Ordinaires3365 156322 134
Autres gains ordinaires341 979 9182 802 958
Résultat des activités ordinaires avant impôt7 352 900110 753
Retenues à la source sur les produits de placement35170 091106 601
Résultat des activités ordinaires après impôts7 182 8104 153
Éléments extraordinaires (gains/pertes)00
Résultat net de l'exercice7 182 8104 153
Effet des modifications comptables (net d'impôt)36-4 890 117-3 812 782
Résultat après modifications comptables2 292 693-3 808 629
p. 3940
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
Modèle de référence
Etat de Flux de Trésorerie
(Chiffres arrondis au D.T)
*de l'exercice clos le*
31/12/2005 31/12/2004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients96 533 17990 771 742
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel83 317 15771 961 530
Intérêts payés7 490 4743 588 952
Décaissements autres frais et charges1 593 221-4 189 928
Encaissements autres produits54 137 11161 416 661
Flux de trésorerie provenants de (affectés à) l'exploitation58 269 43880 827 848
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenants de l'acquisition d'immobilisations110 458 298145 725 564
Encaissements provenants de la cession d'immobilisations80 936161 858
Décaissements provenants de l'acquisition d'immobil financières627 3871 997 555
Encaissements provenants de la cession d'immobilis financières
Flux de trésorerie provenants des (affectés aux) activités d'investissement-111 004 749-147 561 261
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Fonds reçus de l'Etat et autres44 611 37438 134 749
Encaissements provenants des emprunts37 546 15637 819 460
Remboursements des emprunts11 607 26210 383 181
Flux de trésorerie provenants des (affectés aux) activités de financement70 550 26865 571 028
Incidences des variations des tx de change sur les liqui et équi de liquidités
Variation de trésorerie17 814 957-1 162 385
Trésorerie au début de l'exercice6 907 2588 069 646
Trésorerie à la clôture de l'exercice24 722 2146 907 258

Citer : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU, JORT (Annonces légales) n° 71 du 22 août 2006, p. 3938.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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