سيكاف الذخيرة
موازنة مققلة إلى 31 ديسمبر2006
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2005/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 230.043.112,722 | 294.729.143,616 |
| الرقاع | 22.232.721,000 | 19.950.777,062 |
| سندات أخرى | 0,000 | 2.269.716,261 |
| سندات الخزينة | 207.810.391,722 | 272.508.650,293 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 58.191.844,229 | 73.213.229,973 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 58.190.859,703 / 984,526 | 73.212.247,389 / 982,584 |
| مستحقات الاستغلال | 1.128.538,146 | 1.200.599,523 |
| مجموع الأصول | 289.363.495,097 | 369.142.973,112 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 134.384,648 / 44.801,807 | 161.398,936 / 67.922,377 |
| مجموع الخصوم | 179.186,455 | 229.321,313 |
| الأصول الصافية | 289.184.308,642 | 368.913.651,799 |
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 275.759.239,098 / 13.425.069,544 / 13.543.248,487 / -119.533,154 / 1.354,211 | 352.025.237,331 / 16.888.414,468 / 16.355.637,042 / 533.047,482 / -270,056 |
| الأصول الصافية | 289.184.308,642 | 368.913.651,799 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 289.363.495,097 | 369.142.973,112 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 937Top section
سيكاف الذخيرة
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 15.643.734,566 | 13.084.019,630 | مداخيل حافظة السندات |
| 114.663,616 / 1.133.515,404 / 14.395.555,546 | 0,000 / 1.414.698,360 / 11.669.321,270 | مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 2.881.849,151 | 2.205.954,518 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 18.525.583,717 | 15.289.974,148 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1.770.707,723 | 1.444.771,383 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 16.754.875,994 | 13.845.202,765 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| 399.238,952 | 301.954,278 | مصاريف الاستغلال |
| 16.355.637,042 | 13.543.248,487 | نتيجة الاستغلال |
Bottom section
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 533.047,482 / -270,056 | -119.533,154 / 1.354,211 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 16.888.414,468 | 13.425.069,544 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -533.047,482 / 270,056 / 0,000 / -133,339 / -390,887 | 119.533,154 / -1.354,211 / 0,000 / 265.399,529 / -23,734 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 16.355.112,816 | 13.808.624,282 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 938سيكاف الذخيرة
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006
الوحدة( بالدّينار)
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 16.355.112,816 | 13.808.624,282 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 16.355.637,042 | 13.543.248,487 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 0,000 | 0,000 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -133,339 | 265.399,529 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -390,887 | -23,734 | د- نفقات تداول السّندات |
| 15.880.322,250 | 13.431.308,625 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 79.254.552,591 | 61.154.548,733 | 3- معاملات على رأس المال |
| 472.364.113,094 | 400.713.325,914 | أ- اكتتاب |
| 415.158.500,000 | 353.709.200,000 | – رأس المال |
| 562.054,737 | 303.773,554 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 56.643.558,357 | 46.700.352,360 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 393.109.560,503 | 339.558.777,181 | ب– إعادة الثّراء |
| 338.995.200,000 | 295.285.000,000 | – رأس المال |
| 458.832,275 | 283.125,472 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 53.655.528,228 | 43.990.651,709 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 79.729.343,157 | 61.531.864,390 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 289.184.308,642 | 227.652.444,252 | أ- في بداية السّنة |
| 368.913.651,799 | 289.184.308,642 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 2.753.850 | 2.169.608 | أ- في بداية السّنة |
| 3.515.483 | 2.753.850 | ب- في نهاية السّنة |
| 104,939 | 105,011 | 6- قيمة التّصفية |
| 4,60% | 4,74% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية