سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2006
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2005/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.164.627,465 | 1.824.029,159 |
| الأسهم / الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة | 115.482,700 / 101.695,200 / 0,000 / 947.449,565 | 320.308,190 / 60.856,800 / 113.485,813 / 1.329.378,356 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 309.807,882 | 459.789,003 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 309.270,436 / 537,446 | 459.208,671 / 580,332 |
| مستحقات الاستغلال | 29.612,125 | 27.464,139 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 29.612,125 | 27.464,139 |
| مجموع الأصول | 1.504.047,472 | 2.311.282,301 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 13.748,093 / 253,807 | 14.501,872 / 453,187 |
| مجموع الخصوم | 14.001,900 | 14.955,059 |
| الأصول الصافية | 1.490.045,572 | 2.296.327,242 |
| رأس المال | 1.435.458,870 | 2.215.132,622 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 54.586,702 | 81.194,620 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 48.291,706 / 6.285,855 / 9,141 | 73.960,636 / 7.217,507 / 16,477 |
| الأصول الصافية | 1.490.045,572 | 2.296.327,242 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.504.047,472 | 2.311.282,301 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 943سيكاف الكسب
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2006
( بالدينار التونسي )
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 60.282,317 | 87.707,293 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة | 7.003,000 / 0,000 / 6.953,600 / 46.325,717 | 6.968,700 / 3.319,813 / 4.761,600 / 72.657,180 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 9.608,554 | 15.926,542 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 69.890,871 | 103.633,835 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | 12.681,051 | 20.184,221 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 57.209,820 | 83.449,614 |
| مصاريف الاستغلال | 8.918,114 | 9.488,978 |
| نتيجة الاستغلال | 48.291,706 | 73.960,636 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | 6.285,855 / 9,141 | 7.217,507 / 16,477 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 54.586,702 | 81.194,620 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | -6.285,855 / -9,141 / 18.027,610 / 35.446,303 / -436,497 | -7.217,507 / -16,477 / 53.663,550 / 21.752,360 / -735,739 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 101.329,122 | 148.640,807 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 944سيكاف الكسب
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006
الوحدة( بالدّينار )
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 148.640,807 | 101.329,122 | 1 -تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 73.960,636 | 48.291,706 | أ -نتيجة الاستغلال |
| 53.663,550 | 18.027,610 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 21.752,360 | 35.446,303 | ج -زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -735,739 | -436,497 | د -نفقات تداول السّندات |
| 121.081,030 | 60.705,914 | 2 -توزيع حصص الأرباح |
| 778.721,893 | 458.406,081 | 3-معاملات على رأس المال |
| 4.615.727,716 | 2.930.241,859 | أ -اكتتاب |
| 4.041.500,000 | 2.688.000,000 | -رأس المال |
| 277.946,476 | 93.391,049 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 296.281,240 | 148.850,810 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 3.837.005,823 | 2.471.835,778 | ب -إعادة الشّراء |
| 3.378.000,000 | 2.262.700,000 | -رأس المال |
| 236.452,895 | 86.626,253 | -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 222.552,928 | 122.509,525 | -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 806.281,670 | 499.029,289 | تغير الأصول الصّافية |
| 4 -الأصول الصّافية | ||
| 1.490.045,572 | 991.016,283 | أ -في بداية السّنة |
| 2.296.327,242 | 1.490.045,572 | ب -في نهاية السّنة |
| 5 -عدد الأسهم | ||
| 13.747 | 9.494 | أ -في بداية السّنة |
| 20.382 | 13.747 | ب -في نهاية السّنة |
| 112,664 | 108,390 | 6 -قيمة التصفية |
| 7,60% | 7,94% | 7 -نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية