BILANS COMPARES AU 31-12-2006
| DESIGNATION | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 294,729,143.616 | 230,043,112.722 |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 19,950,777.062 | 22,232,721.000 |
| AUTRES VALEURS (OPC) | 2,269,716.261 | 0.000 |
| EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 272,508,650.293 | 207,810,391.722 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 73,213,229.973 | 58,191,844.229 |
| PLACEMENTS MONETAIRES | 73,212,247.389 | 58,190,859.703 |
| DISPONIBILITES | 982.584 | 984.526 |
| CREANCES D'EXPLOITATION | 1,200,599.523 | 1,128,538.146 |
| AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 1,200,599.523 | 1,128,538.146 |
| TOTAL ACTIF | 369,142,973.112 | 289,363,495.097 |
| OPERATEURS CREDITEURS | 161,398.936 | 134,384.648 |
| OPERATEURS CREDITEURS | 161,398.936 | 134,384.648 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 67,922.377 | 44,801.807 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 67,922.377 | 44,801.807 |
| TOTAL PASSIF | 229,321.313 | 179,186.455 |
| ACTIF NET | 368,913,651.799 | 289,184,308.642 |
| CAPITAL | 352,025,237.331 | 275,759,239.098 |
| CAPITAL | 352,025,237.331 | 275,759,239.098 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 16,888,414.468 | 13,425,069.544 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANTERIEURS | -270.056 | 1,354.211 |
| RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 16,355,637.042 | 13,543,248.487 |
| REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 533,047.482 | -119,533.154 |
| ACTIF NET | 368,913,651.799 | 289,184,308.642 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 369,142,973.112 | 289,363,495.097 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2006 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 937- SICAV TRESOR *
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |
| Revenus du portefeuille titres | 15,643,734.566 | 13,084,019.630 |
| Revenus des autres valeurs | 114,663.616 | 0.000 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,133,515.404 | 1,414,698.360 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 14,395,555.546 | 11,669,321.270 |
| Revenus des placements monétaires | 2,881,849.151 | 2,205,954.518 |
| Revenus des Bons du Trésor | 2,476,783.948 | 1,810,747.564 |
| Revenus des Billets de Trésorerie | 248,887.517 | 205,442.158 |
| Revenus des Certificats de Dépôt | 156,177.686 | 189,764.796 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 18,525,583.717 | 15,289,974.148 |
| Charges de gestion des placements | 1,770,707.723 | 1,444,771.383 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 16,754,875.994 | 13,845,202.765 |
| Autres charges d'exploitation | 399,238.952 | 301,954.278 |
| RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 16,355,637.042 | 13,543,248.487 |
| Régularisation du résultat distribuable | 533,047.482 | -119,533.154 |
| Report à Nouveau | -270.056 | 1,354.211 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16,888,414.468 | 13,425,069.544 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -533,047.482 | 119,533.154 |
| Report à Nouveau (annulation) | 270.056 | -1,354.211 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -133.339 | 265,399.529 |
| Frais de négociation | -390.887 | -23.734 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 16,355,112.816 | 13,808,624.282 |
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p. 938SICAV TRESOR
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA PERIODE 01-01-2006 AU 31-12-2006 (en dinars)
| DESIGNATION | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTAT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 16,355,112.816 TND | 13,808,624.282 TND |
| a- Résultat distribuable | 16,355,637.042 | 13,543,248.487 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | -133.339 | 265,399.529 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0.000 | 0.000 |
| d- Frais de négociation de titres | -390.887 | -23.734 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 15,880,322.250 | 13,431,308.625 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 79,254,552.591 | 61,154,548.733 |
| a - Souscriptions | 472,364,113.094 | 400,713,325.914 |
| - Capital | 415,158,500.000 | 353,709,200.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 6,098,494.272 | 5,832,666.717 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 50,545,064.085 | 40,867,685.643 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 562,054.737 | 303,773.554 |
| b - Rachats | 393,109,560.503 | 339,558,777.181 |
| - Capital | 338,995,200.000 | 295,285,000.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 3,643,511.625 | 3,003,432.912 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 50,012,016.603 | 40,987,218.797 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 458,832.275 | 283,125.472 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 79,729,343.157 | 61,531,864.390 |
| ACTIF NET | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| a- en début de période | 289,184,308.642 | 227,652,444.252 |
| b- en fin de période | 368,913,651.799 | 289,184,308.642 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| a- en début de période | 2,753,850 | 2,169,608 |
| b- en fin de période | 3,515,483 | 2,753,850 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.939 | 105.011 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL ESTIME | 4.60% | 4,74%* |
- : Dividende distribué au titre de l'exercice 2005, soit 4,875 Dinars
- : Dividende distribué au titre de l'exercice 2004, soit 4,887 Dinars
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