سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2006
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2005/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 3.699.505,616 | 2.367.885,961 |
| الأسهم | 238.198,400 | 189.235,240 |
| الرقاع | 527.903,521 | 377.956,800 |
| سندات أخرى | 0,000 | 136.182,976 |
| سندات الخزينة | 2.933.403,695 | 1.664.510,945 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 957.254,372 | 604.649,347 |
| التوظيفات النقدية | 956.434,684 | 604.402,106 |
| الأموال المودعة | 819,688 | 247,241 |
| مستحقات الاستغلال | 41.228,699 | 39.959,370 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 41.228,699 | 39.959,370 |
| مجموع الأصول | 4.697.988,687 | 3.012.494,678 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 1.990,472 | 1.290,513 |
| ديون أخرى | 10.574,351 | 9.006,148 |
| مجموع الخصوم | 12.564,823 | 10.296,661 |
| الأصول الصافية | 4.685.423,864 | 3.002.198,017 |
| رأس المال | 4.457.210,120 | 2.863.436,835 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 228.213,744 | 138.761,182 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 245.833,287 | 174.172,373 |
| حساب تعديل النتيجة | -17.653,200 | -35.418,704 |
| الرصيد المحول | 33,657 | 7,513 |
| الأصول الصافية | 4.685.423,864 | 3.002.198,017 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 4.697.988,687 | 3.012.494,678 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 940سيكاف الرقي
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2006
( بالدينار التونسي )
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 248.095,048 | 175.059,445 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل أخرى / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 0,000 / 33.434,000 / 0,000 / 214.661,048 | 6.587,950 / 25.724,800 / 3.983,776 / 138.762,919 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 35.383,000 | 28.788,497 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 283.478,048 | 203.847,942 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | 24.995,626 | 18.437,369 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 258.482,422 | 185.410,573 |
| مصاريف الاستغلال | 12.649,135 | 11.238,200 |
| نتيجة الاستغلال | 245.833,287 | 174.172,373 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | -17.653,200 / 33,657 | -35.418,704 / 7,513 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 228.213,744 | 138.761,182 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | 17.653,200 / -33,657 / -433,400 / 1.896,479 / 0,000 | 35.418,704 / -7,513 / 11.598,340 / 52.309,061 / -682,172 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 247.296,366 | 237.397,602 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 941سيكاف الرقي
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006
الوحدة( بالدّينار)
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 237.397,602 | 247.296,366 | 1- تغير الأصول الصّافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 174.172,373 | 245.833,287 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 11.598,340 | -433,400 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 52.309,061 | 1.896,479 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -682,172 | 0,000 | د - نفقات تداول السّندات |
| 274.660,135 | 241.695,960 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -1.645.963,314 | -197.753,574 | 3- معاملات على رأس المال |
| 5.675.167,974 | 3.274.124,517 | أ- اكتتاب |
| 4.594.700,000 | 2.364.800,000 | - رأس المال |
| -114.757,924 | -81.603,843 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 1.195.225,898 | 990.928,360 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 7.321.131,288 | 3.471.878,091 | ب- إعادة الشّراء |
| 6.290.500,000 | 2.552.200,000 | - رأس المال |
| -153.559,411 | -88.089,898 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 1.184.190,699 | 1.007.767,989 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -1.683.225,847 | -192.153,168 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 4.685.423,864 | 4.877.577,032 | أ- في بداية السّنة |
| 3.002.198,017 | 4.685.423,864 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 46.148 | 48.022 | أ- في بداية السّنة |
| 29.190 | 46.148 | ب- في نهاية السّنة |
| 102,850 | 101,530 | 6- قيمة التصفية |
| 6,17% | 4,90% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية