BILANS COMPARES AU 31-12-2006
| LIBELLE | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 2,367,885.961 | 3,699,505.616 |
| ACTIONS, VALEURS ASSIMILEES ET DROITS RATTACHES | 189,235.240 | 238,198.400 |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 377,956.800 | 527,903.521 |
| AUTRES VALEURS | 136,182.976 | 0.000 |
| EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 1,664,510.945 | 2,933,403.695 |
| PALCEMENT MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 604,649.347 | 957,254.372 |
| PLACEMENTS MONETAIRES | 604,402.106 | 956,434.684 |
| DISPONIBILITES | 247.241 | 819.688 |
| CREANCES D'EXPLOITATION | 39,959.370 | 41,228.699 |
| AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 39,959.370 | 41,228.699 |
| TOTAL ACTIF | 3,012,494.678 | 4,697,988.687 |
| OPERATEURS CREDITEURS | 1,290.513 | 1,990.472 |
| OPERATEURS CREDITEURS | 1,290.513 | 1,990.472 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 9,006.148 | 10,574.351 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 9,006.148 | 10,574.351 |
| TOTAL PASSIF | 10,296.661 | 12,564.823 |
| ACTIF NET | 3,002,198.017 | 4,685,423.864 |
| CAPITAL | 2,863,436.835 | 4,457,210.120 |
| CAPITAL | 2,863,436.835 | 4,457,210.120 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 138,761.182 | 228,213.744 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANTERIEURS | 7.513 | 33.657 |
| RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 174,172.373 | 245,833.287 |
| REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -35,418.704 | -17,653.200 |
| ACTIF NET | 3,002,198.017 | 4,685,423.864 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 3,012,494.678 | 4,697,988.687 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2006 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 940SICAV PROSPERITY
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |
| Revenus du portefeuille titres | 175,059.445 | 248,095.048 |
| Dividendes | 6,587.950 | 0.000 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 25,724.800 | 33,434.000 |
| Revenus des autres valeurs | 3,983.776 | 0.000 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 138,762.919 | 214,661.048 |
| Revenus des placements monétaires | 28,788.497 | 35,383.000 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 203,847.942 | 283,478.048 |
| Charges de gestion des placements | 18,437.369 | 24,995.626 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 185,410.573 | 258,482.422 |
| Autres charges d'exploitation | 11,238.200 | 12,649.135 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 174,172.373 | 245,833.287 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -35,418.704 | -17,653.200 |
| Report à Nouveau | 7.513 | 33.657 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 138,761.182 | 228,213.744 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 35,418.704 | 17,653.200 |
| Report à Nouveau (annulation) | -7.513 | -33.657 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 11,598.340 | -433.400 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 52,309.061 | 1,896.479 |
| Frais de négociation | -682.172 | 0.000 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 237,397.602 | 247,296.366 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2006 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 941| SICAV PROSPERITY ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET PERIODE DU 01-01-2006 AU 31-12-2006 (en dinars) | ||
|---|---|---|
| DESIGNATION | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 237,397.602 TND | 247,296.366 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 174,172.373 | 245,833.287 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | 52,309.061 | 1,896.479 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 11,598.340 | -433.400 |
| d- Frais de négociation de titres | -682.172 | 0.000 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 274,660.135 | 241,695.960 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -1,645,963.314 | -197,753.574 |
| a - Souscriptions | 5,675,167.974 | 3,274,124.517 |
| - Capital | 4,594,700.000 | 2,364,800.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 115,847.088 | 20,044.915 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 1,079,378.810 | 970,883.445 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -114,757.924 | -81,603.843 |
| b - Rachats | 7,321,131.288 | 3,471,878.091 |
| - Capital | 6,290,500.000 | 2,552,200.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 69,393.185 | 19,231.344 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 1,114,797.514 | 988,536.645 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -153,559.411 | -88,089.898 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1,683,225.847 | -192,153.168 |
| ACTIF NET | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| a- en début de période | 4,685,423.864 | 4,877,577.032 |
| b- en fin de période | 3,002,198.017 | 4,685,423.864 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| a- en début de période | 46,148 | 48,022 |
| b- en fin de période | 29,190 | 46,148 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.850* | 101,530 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 6.17% | 4.90% |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2005, soit TND 4.945
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2004, soit TND 5,016
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