BILANS COMPARES AU 31-12-2006
| DESIGNATION | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | 1,824,029.159 | 1,164,627.465 |
| ACTIONS, VALEURS ASSIMILEES ET DROITS RATTACHES | 320,308.190 | 115,482.700 |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 60,856.800 | 101,695.200 |
| AUTRES VALEURS (OPC) | 113,485.813 | 0.000 |
| EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 1,329,378.356 | 947,449.565 |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 459,789.003 | 309,807.882 |
| PLACEMENTS MONETAIRES | 459,208.671 | 309,270.436 |
| DISPONIBILITES | 580.332 | 537.446 |
| CREANCES D'EXPLOITATION | 27,464.139 | 29,612.125 |
| AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 27,464.139 | 29,612.125 |
| TOTAL ACTIF | 2,311,282.301 | 1,504,047.472 |
| OPERATEURS CREDITEURS | 14,501.872 | 13,748.093 |
| OPERATEURS CREDITEURS | 14,501.872 | 13,748.093 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 453.187 | 253.807 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 453.187 | 253.807 |
| TOTAL PASSIF | 14,955.059 | 14,001.900 |
| ACTIF NET | 2,296,327.242 | 1,490,045.572 |
| CAPITAL | 2,215,132.622 | 1,435,458.870 |
| CAPITAL | 2,215,132.622 | 1,435,458.870 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 81,194.620 | 54,586.702 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANTERIEURS | 16.477 | 9.141 |
| RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 73,960.636 | 48,291.706 |
| REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 7,217.507 | 6,285.855 |
| ACTIF NET | 2,296,327.242 | 1,490,045.572 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 2,311,282.301 | 1,504,047.472 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2006 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 943- SICAV OPPORTUNITY *
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2006 Montants en Dinars | 31/12/2005 Montants en Dinars |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 87,707.293 | 60,282.317 |
| Dividendes | 6,968.700 | 7,003.000 |
| Revenus des autres valeurs | 3,319.813 | 0.000 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4,761.600 | 6,953.600 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 72,657.180 | 46,325.717 |
| Revenus des placements monétaires | 15,926.542 | 9,608.554 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 103,633.835 | 69,890.871 |
| Charges de gestion des placements | 20,184.221 | 12,681.051 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 83,449.614 | 57,209.820 |
| Autres charges d'exploitation | 9,488.978 | 8,918.114 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 73,960.636 | 48,291.706 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 7,217.507 | 6,285.855 |
| Report à Nouveau | 16.477 | 9.141 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 81,194.620 | 54,586.702 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -7,217.507 | -6,285.855 |
| Report à Nouveau (annulation) | -16.477 | -9.141 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 53,663.550 | 18,027.610 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 21,752.360 | 35,446.303 |
| Frais de négociation | -735.739 | -436.497 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 148,640.807 | 101,329.122 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2006 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 944SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
PERIODE DU 01-01-2006 AU 31-12-2006 (en dinars)
| DESIGNATION | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 148,640.807 TND | 101,329.122 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 73,960.636 | 48,291.706 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | 21,752.360 | 35,446.303 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 53,663.550 | 18,027.610 |
| d- Frais de négociation de titres | -735.739 | -436.497 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 121,081.030 | 60,705.914 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 778,721.893 | 458,406.081 |
| a - Souscriptions | 4,615,727.716 | 2,930,241.859 |
| - Capital | 4,041,500.000 | 2,688,000.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 120,752.915 | 22,744.526 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 175,528.325 | 126,106.284 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 277,946.476 | 93,391.049 |
| b - Rachats | 3,837,005.823 | 2,471,835.778 |
| - Capital | 3,378,000.000 | 2,262,700.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 54,242.110 | 2,689.096 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 168,310.818 | 119,820.429 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 236,452.895 | 86,626.253 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 806,281.670 | 499,029.289 |
| ACTIF NET | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| a- en début de période | 1,490,045.572 | 991,016.283 |
| b- en fin de période | 2,296,327.242 | 1,490,045.572 |
| NOMBRE D ACTIONS | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| a- en début de période | 13,747 | 9,494 |
| b- en fin de période | 20,382 | 13,747 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | *112.664 | 108,390 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 7.60% | 7.94% |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2005, soit TND 3.970
Dividende distribué au titre de l'exercice 2004, soit TND 4,282
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