الإتحاد المالي عليسة سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة: الدينار)
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| تغير أصول 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن / عمليات الإستغلال | 5.084.540 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 6.007.795 |
| ب- تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | -2.255.459 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1.332.204 |
| د- نفقات تداول السندات | - |
| تغير أصول 2- توزيع حصص الأرباح | -5.377.588 |
| تغير أصول 3- معاملات على رأس المال | 8.597.014 |
| ب- اكتتابات | 174.455.360 |
| - رأس المال | 170.606.600 |
| - تسوية المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -1.427.092 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5.275.852 |
| ت- إعادة الشراء | 165.858.346 |
| - رأس المال | 162.091.600 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير القابلة للتوزيع | -1.362.164 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5.128.910 |
| تغير الأصول الصافية | 8.303.966 |
| الأصول الصافية / أ- في بداية السنة المحاسبية | 138.887.172 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 147.191.138 |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | 85.150 |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 1.340.747 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 1.425.897 |
| قيمة التصفية | 103,227 |
| نسبة المردود السنوي | 3,63% |
Page transcription
Top image
موازنة الممارسة المختتمة
في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| (empty) | (empty) |
|---|---|
| 93.845.695 | محفظة السندات |
| - | الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 93.845.695 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 53.269.993 | التوظيفات النقدية والسيولة |
| 23.327.434 | التوظيفات النقديَة |
| 29.942.559 | التوظيفات المتوفرة |
| 107.000 | مستحقات الإستغلال |
| 172.239 | أصول أخرى |
| 147.394.927 | مجموع الأصول |
| (empty) | الخصوم |
| 169.465 | عمليات دائنة |
| 34.324 | دائنون متنوعون أخرون |
| 203.789 | مجموع الخصوم |
| 141.037.631 | رأس المال |
| 6.153.507 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 147.191.138 | الأصول الصافية |
| 147.394.927 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر2006
(بالدينار التونسي)
Bottom image
| (empty) | (empty) |
|---|---|
| 4.848.841 | مداخيل حافظة السندات |
| 2.004.745 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 6.853.586 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -645.593 | أعباء التصرف للتوظيفات |
| 6.207.993 | الدخل الصافي للتوظيفات |
| -200.199 | أعباء أخرى |
| 6.007.794 | نتيجة الإستغلال |
| 144.325 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 6.152.119 | مبالغ السنة المحاسبيَة القابلة للتوزيع |
| -144.325 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -2.255.458 | تغيير فوائض (أو نواقص) القيم المحتملة على السندات |
| 1.332.204 | فوائض (أو نواقص) القيم المحققة على التفويت في السندات |
| - | نفقات تداول السندات |
| 5.084.540 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبيَة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية