الإتحاد المالي "صلامبو سيكاف"
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة: الدينار)
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| تغير أصول 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن / عمليات الإستغلال | 78.598 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 55.058 |
| ب- تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | -6.360 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 30.961 |
| د- نفقات تداول السندات | -1.061 |
| تغير أصول 2- توزيع حصص الأرباح | -49.239 |
| تغير أصول 3- معاملات على رأس المال | 593.849 |
| أ- اكتتابات | 3.362.105 |
| - رأس المال | 3.701.500 |
| - تسوية المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -390.421 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 51.026 |
| ب- إعادة الشراء | -2.768.255 |
| - رأس المال | -3.059.400 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير القابلة للتوزيع | 322.608 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -31.463 |
| تغير الأصول الصافية | 623.209 |
| الأصول الصافية | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 976.335 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 1.599.544 |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 10.910 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 17.331 |
| قيمة التصفية | 92,293 |
| نسبة المردود السنوي | 4,54% |
موازنة الممارسة المختتمة
في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| 1.288.315 | محفظة السندات |
| 11.970 | الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 1.276.345 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 330.468 | التوظيفات النقدية والسيولة |
| 329.286 | التوظيفات النقدية |
| 1.182 | التوظيفات المتوفرة |
| 1.618.783 | مجموع الأصول |
| - | الخصوم |
| 3.614 | عمليات دائنة |
| 15.626 | دائنون متنوعون أخرون |
| 19.240 | مجموع الخصوم |
| 1.560.457 | رأس المال |
| 39.086 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 | مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 39.085 | مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 1.599.543 | الأصول الصافية |
| 1.618.783 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| 80.224 | مداخيل حافظة السندات |
| 16.158 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 96.382 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -18.301 | أعباء التصرف للتوظيفات |
| 78.081 | الدخل الصافي للتوظيفات |
| -23.022 | أعباء أخرى |
| 55.059 | نتيجة الإستغلال |
| -15.973 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 39.086 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 15.973 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -6.360 | تغيير فوائض (أو نواقص) القيم المحتملة على السندات |
| 30.962 | فوائض (أو نواقص) القيم المحققة على التفويت في السندات |
| -1.062 | نفقات تداول السندات |
| 23.540 | النتائج الغير قابلة للتوزيع |
| 78.599 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية