الإتحاد المالي حنبعل "سيكاف"
موازنة الممارسة المختتمة
في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| محفظة السندات | 2.447.904 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1.405.428 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 956.720 |
| قيم أخرى | 85.756 |
| التوظيفات النقدية و المتوفرة | 661.285 |
| التوظيفات النقديَة | 660.231 |
| التوظيفات المتوفرة | 1.054 |
| أصول أخرى | 183 |
| مجموع الأصول | 3.109.372 |
| الخصوم | - |
| عمليَات دائنة | 9.394 |
| دائنون متنوَعون أخرون | 17.466 |
| مجموع الخصوم | 26.860 |
| رأس المال | 3.008.337 |
| المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -698.863 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 74.176 |
| الأصول الصافية | 3.082.512 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3.109.372 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 100.603 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 26.888 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 127.491 |
| أعباء التصرف للتوظيفات | -34.544 |
| الدخل الصافي للتوظيفات | 92.947 |
| أعباء أخرى | -22.101 |
| نتيجة الإستغلال | 70.846 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 3.305 |
| مبالغ السنة المحاسبيَة القابلة للتوزيع | 74.151 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -3.305 |
| تغيير فوائض (أو نواقص) القيم المحتملة على السندات | 315.816 |
| فوائض (أو نواقص) القيم المحققة على التفويت في السندات | 87.903 |
| نفقات تداول السندات | -3.257 |
| النتائج الغير قابلة للتوزيع | 400.462 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيَة | 471.308 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1358قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة: الدينار)
| تغير أصول 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن / عمليات الإستغلال | 471.308 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 70.846 |
| ب- تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | 315.816 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 87.903 |
| د- نفقات تداول السندات | -3.257 |
| تغير أصول 2- توزيع حصص الأرباح | -71.293 |
| تغير أصول 3- معاملات على رأس المال | -229.196 |
| أ- اكتتابات | 1.956.315 |
| - رأس المال | 2.498.800 |
| - تسوية المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -584.501 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 42.016 |
| ب- إعادة الشراء | -2.185.511 |
| - رأس المال | -2.827.500 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير القابلة للتوزيع | 683.751 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -41.762 |
| تغDIR الأصول الصافية | 170.819 |
| الأصول الصافية | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2.911.693 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3.082.512 |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 40.359 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 37.072 |
| قيمة التصفية | 83,149 |
| نسبة المردود السنوي | 17,81% |