الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
عالم الأسهم "سيكاف"
موازنة الممارسة المختتمة
في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| محفظة السندات / الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها / الرقاع والقيم المماثلة / التوظيفات النقدية و المتوفرة / التوظيفات النقدية / التوظيفات المتوفرة | 1.258.645 / 1.258.645 / - / 687.858 / 586.745 / 101.113 |
| مجموع الأصول | 1.946.503 |
| الخصوم / عمليات دائنة / دائنون متنوعون أخرون | - / 6.477 / 17.553 |
| مجموع الخصوم | 24.030 |
| رأس المال | 1.888.771 |
| المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -1.187.929 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 33.702 |
| الأصول الصافية | 1.922.473 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1.946.503 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| مداخيل حافظة السندات | 54.526 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 22.869 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 77.395 |
| أعباء التصرف للتوظيفات | -23.335 |
| الدخل الصافي للتوظيفات | 54.060 |
| أعباء أخرى | -20.543 |
| نتيجة الإستغلال | 33.517 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 165 |
| مبالغ السنة المحاسبيَة القابلة للتوزيع | 33.682 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -165 |
| تغيير فوائض (أو نواقص) القيم المحتملة على السندات | 262.367 |
| فوائض (أو نواقص) القيم المحققة على التفويت في السندات | 37.341 |
| نفقات تداول السندات | -3.312 |
| النتائج الغير قابلة للتوزيع | 296.396 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيَة | 329.913 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1356عالم الأسهم سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة: الدينار)
| البيان | القيمة |
|---|---|
| تغير أصول 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن / عمليات الإستغلال | 329.913 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 33.517 |
| ب- تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | 262.367 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 37.341 |
| د- نفقات تداول السندات | -3.312 |
| تغير أصول 2- توزيع حصص الأرباح | -29.350 |
| تغير أصول 3- معاملات على رأس المال | 182.436 |
| أ- اكتتابات | 2.644.269 |
| - رأس المال | 4.661.600 |
| - تسوية المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -2.059.714 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 42.383 |
| ب- إعادة الشراء | -2.461.833 |
| - رأس المال | -4.347.900 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير القابلة للتوزيع | 1.924.988 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -38.921 |
| تغير الأصول الصافية | 482.999 |
| الأصول الصافية | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 1.439.474 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 1.922.473 |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 27.630 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 30.767 |
| قيمة التصفية | 62,484 |
| نسبة المردود السنوي | 21,75% |