شركة "سيكاف للتوظيف المالي"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
الـــــــمـــــــــــوزانـــــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 11 179 466 | 10 088 939 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 8 599 394 | 8 826 684 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 2 580 072 | 1 262 255 |
| ج- قيم أخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 2 676 086 | 2 622 759 |
| أ- التوظيفات النقدية | 2 022 143 | - |
| ب- السيولة | 653 943 | 2 622 759 |
| أصل 3 - مستحقات الإستغلال | - | - |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 13 855 552 | 12 711 699 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 34 862 | 31 985 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 71 590 | 64 375 |
| مجموع الخصوم | 106 452 | 96 360 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 13 418 601 | 12 276 485 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 330 500 | 338 854 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 16 | 13 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 330 484 | 338 841 |
| الأصول الصافية | 13 749 100 | 12 615 339 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 13 855 552 | 12 711 699 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج وقائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1717شركة "سيكاف للتوظيف المالي"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
قائـــمـــة الـــنـتـــائـــج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 422 573 | 398 774 |
| أ- حصص الأرباح | 315 776 | 318 445 |
| ب- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 106 797 | 80 328 |
| ج- مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 80 936 | 101 062 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 503 509 | 499 835 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -131 837 | -127 207 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 371 672 | 372 628 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -37 944 | -30 160 |
| نتيجة الإستغلال | 333 728 | 342 468 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال | -3 244 | -3 627 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 330 484 | 338 841 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 3 244 | 3 627 |
| * تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | 3 161 931 | 1 544 428 |
| * زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -998 957 | -1 307 313 |
| * نفقات تداول السندات | -43 460 | -61 276 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 453 243 | 518 308 |
شركة "سيكاف للتوظيف المالي"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال | ||
| أ- نتيجة الإستغلال | 333 728 | 342 468 |
| ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | 3 161 931 | 1 544 428 |
| ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -998 957 | -1 307 313 |
| د- تدفقات تداول السندات | -43 460 | -61 276 |
| تغيير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -315 224 | -455 322 |
| تغيير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | - | - |
| أ- إكتتاب | - | - |
| *رأس المال | - | - |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | - |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| *حقوق الدفع | - | - |
| ب- إعادة الشراء | -1 004 258 | -181 131 |
| *رأس المال | -1 276 000 | -258 000 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 298 601 | 81 904 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -26 859 | -5 035 |
| *حقوق الخروج | - | - |
| ج- تسوية أعباء (مرسملة) | - | - |
| د- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغيير الأصول الصافية | 1 133 761 | -118 145 |
| تغيير الأصول الصافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 12 615 339 | 12 733 485 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 13 749 100 | 12 615 339 |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 17 908 | 18 166 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 16 632 | 17 908 |
| قيمة التصفية | 826,665 | 704,453 |
| نسبة الردود | 20,03% | 4,09% |