شركة الجنوب للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
للفترة المتراوحة بين 01-01-2006 إلى 31-12-2006
(دينار تونسي )
| الأصول | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات / أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع و القيم المماثلة / ج-القيم اخرى | 50 574 855 | 34 638 512 |
| أصل2- أنتو ظيفات النقدية والسيولة / أ- التو ظيفات النقدية / ب-السيولة | 26 009 714 / 824 806 | 30 061 994 / 31 681 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | () | () |
| أصل 4- أصول أخرى | () | () |
| مجموع الأصول | 77 409 375 | 64 732 187 |
| الخصوم | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم / خصم 1- متعلمئون دائنون / خصم 2- دائنون مختلفون اخرون | 38 288 / 258 877 | 33 345 / 135 260 |
| مجموع الخصوم | 297 166 | 168 605 |
| الأصول الصافية | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية / اصل صافي1- راس المال | 73 637 272 | 61 493 180 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع / أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 338 | 103 |
| ب-مبالغ انسنة المحاسبية القابلة للتنوزيع | 3 474 599 | 3 070 299 |
| الأصول الصافية | 77 112 209 | 64 563 582 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 77 409 375 | 64 732 187 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج وقائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1723شركة الجنوب للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2006 إلى 31-12-2006
(دينار تونسي )
| 2005-12-31 | 2006-12-31 | |
|---|---|---|
| 1 970 604 / 1 270 595 | 2 598 135 / 1 469 837 | إيراد 1 - مدا خيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة / ج- مدا خيل القيم أخرى / إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية |
| 3 241 199 | 4 067 972 | مجموع مدا خيل التوظيفات |
| 125 299 | 187 990 | أعباء 1 - أعباء التصرف التوظيفات |
| 3 115 900 | 3 879 982 | دخل التوظيفات الصافي |
| 109 413 | 141 596 | إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى |
| 3 006 487 | 3 738 386 | نتيجة الاستغلال |
| 63 812 | -263 787 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 3 070 299 | 3 474 599 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -63 812 / 0 / -59 199 / 0 | 263 787 / -151 617 / -3 105 / -2 109 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات |
| 3 065 686 | 3 581 555 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
عدد 28 | صفحة 1723
ص 1724Top section
شركة الجنوب للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 2006-01-01 إلى 2006-12-31
(دينار تونسي )
| الجدول | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 3 738 386 | 3 006 487 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -151 617 | |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | - 3 105 | 59 199 |
| نفقات تداول السندات | - 2 109 | 0 |
| توزيع حصص الأرباح | -3 965 445 | -2 651 336 |
| معاملات على راس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 72 753 400 | 45 804 500 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 70 758 | 48 221 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 853 957 | 1 769 175 |
| حقوق الدخول | ||
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -60 489 600 | -39 579 100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -33 635 | -44 341 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 222 363 | -1 660 578 |
| حقوق الخروج | ||
| تسوية لمبلغ القابلة للتوزيع الخصة بسنوات الفارطة | 0 | -29 |
| تغير الأصول الصافية | 12 548 627 | 6 752 198 |
Bottom section
| الجدول | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|
| الأصول لصفية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 64 563 582 | 57 811 385 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 77 112 209 | 64 563 582 |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 614 024 | 551 770 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 736 662 | 614 024 |
| قيمة التصفية | 104,678 | 105,148 |
| توزيع أرباح | 5,000 | 4,724 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 4,31% | 4,87% |