سيكاف بنك الإسكان للرقــــــاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
مقرعة عن بنك الإسكان
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|
| محفظة السندات | 34 544 791 | 29 127 464 |
| توظيف نقدي | 39 661 845 | 44 968 776 |
| ديون الإستغلال | - | - |
| متيَسرات نقدية | 241 668 | 467 765 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 74 448 305 | 74 564 005 |
المطلوبات
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|
| رأس المال | 71 017 604 | 71 194 437 |
| دائنية مختلفة | 380 371 | 336 044 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 3 049 881 | 3 033 030 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 449 | 494 |
| مجموع المطلوبات | 74 448 305 | 74 564 005 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| 2005 | 2006 | العوائد |
|---|
| 1 545 259 | 1 680 249 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير |
| 1 696 591 | 2 107 897 | فوائض حاصلة على السندات و أذونات الخزينة |
| 14 237 | 35 614 | مداخيل أخرى |
| 3 256 087 | 3 823 760 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2005 | 2006 | التكاليف |
|---|
| 312 706 / 106 185 | 364 783 / 118 746 | أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى |
| 418 891 | 483 529 | مجموع أعباء التوظيف |
| 2005 | 2006 | |
|---|
| 2 837 197 / 195 834 | 3 340 231 / -290 349 | نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال |
| 3 033 030 | 3 049 881 | المبالغ الموزعة |
| 2005 | 2006 | |
|---|
| -195 834 / -316 533 / - | 290 349 / -192 231 / - | تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / أعباء المداولة بالبورصة |
| 2 520 664 | 3 148 000 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكافي بنك الإسكان للرقاع
شركة إستثمارات ذات رأس مال متغير
مستفرعة عن بنك الإسكان
قائمة تغير الأصول الصافية
المبالغ بالدينار التونسي
| 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | | |
| ناتج الاستغلال | 3 340 231 | 2 837 197 |
| تغير الزيادة أو النقص المفترضة في قيمة أسهم الربح أو الخسارة | | |
| المتأتية من التفويت في الأسهم | -192 231 | -316 533 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | - |
| توزيع الأرباح | 3 299 158 | 2 973 649 |
| تداول في رأس المال | | |
| الإكتتاب | 100 399 876 | 98 190 609 |
| رأس المال | 97 574 300 | 95 034 200 |
| تعديل المبالغ الغير المعدة للتوزيع | -755 418 | -461 203 |
| تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 3 580 994 | 3 617 612 |
| الاسترداد | 100 408 745 | 87 380 848 |
| رأس المال | 97 574 100 | 84 847 300 |
| تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -770 615 | -413 728 |
| تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 3 605 260 | 2 947 276 |
| تغيير الأصول الصافية | -160 028 | 10 356 776 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية الفترة | 74 227 962 | 63 871 186 |
| في نهاية الفترة | 74 067 934 | 74 227 962 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية الفترة | 716 531 | 614 662 |
| في نهاية الفترة | 716 533 | 716 531 |
| قيمة التصفية | 103 370 | 103 594 |
| نسبة المردودية | 3,87% | 3,61% |
للإحالة: سيكاف بنك الإسكان للرقاع، الإعلانات القانونية عدد 28 لسنة 2007 بتاريخ 6 أفريل 2007، صفحة 1713.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.