الموازنة
سندات الجنوب سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
للمدة المتراوحة بين 2006-01-01 إلى 2006-12-31
(دينار تونسي)
| الاصول | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | ||
| أ- الاسهم و القيم الممائلة و الحقوق المتصلة بها | 5 213 087 | 7 535 532 |
| ب- الرفاع و القيم الممائلة | 1 972 240 | 520 887 |
| ج-القيم أخرى | ||
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | ||
| ب- السيولة | 1 754 404 | 2 113 071 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 0 | 8 864 |
| أصل 4- أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الاصول | 8 939 731 | 10 178 355 |
| الخصوم | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1 - معاملون دائنون | 23 951 | 25 392 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 160 736 | 145 803 |
| مجموع الخصوم | 184 687 | 171 195 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- رأس المال | 8 557 639 | 9 733 055 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 42 | 118 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 197 362 | 273 987 |
| الأصول الصافية | 8 755 044 | 10 007 160 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 8 939 731 | 10 178 355 |
لقد تم نشر القوانم المالية (الموازنة، قائمة النتائج وقائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1720سندات الجنوب سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
قائمة النتائج
للمدة المتراوحة بين 01-01-2006إلى 31-12-2006
(دينار تونسي )
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| 296 581 | 274 588 | إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح |
| 33 427 | 64 113 | ب- مدا خيل الرفاع والقيم المماثلة |
| ج- مدا خيل القيم أخرى | ||
| 81 286 | 57 598 | إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية |
| 411 294 | 396 299 | مجموع مدا خيل التوظيفات |
| 102 596 | 103 325 | أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات |
| 308 698 | 292 974 | دخل التوظيفات الصافي |
| 22 206 | 32 055 | إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى |
| 286 492 | 260 919 | نتيجة الاستغلال |
| -12 505 | -63 557 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 273 987 | 197 362 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 12 505 | 63 557 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 1511071 | 1 753 704 | تغيير زوائد او نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -1236219 | -41776 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -55 462 | -44 677 | نفقات تداول السندات |
| 505 881 | 1 928 171 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سندات الجنوب سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
قائمة تغيير الأصول الصافية
للمدة المتراوحة بين 2006-01-01 إلى 2006-12-31
(دينار تونسي )
| 31/12/2006 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| تغيير الاصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 260 919 | 286 492 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 1 753 704 | 1 511 071 |
| زوائد (أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -41 776 | -1 236 219 |
| نفقات تداول السندات | -44 677 | -55 462 |
| -274 049 | -377 212 | |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| اكتتابات | ||
| راس المال | 860 300 | 706 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -175 758 | -228 009 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 15 519 | 22 069 |
| حقوق الدخول | ||
| اعادة الشراء | ||
| راس المال | -4 455 800 | -1356600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 928 591 | 438 068 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -79 090 | -18 954 |
| حقوق الخروج | ||
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | ||
| تغيير الأصول الصافية | -1 252 116 | -308 756 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 10 007 160 | 10315917 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 8 755 044 | 10007160 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 145 230 | 151 736 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 109 275 | 145 230 |
| قيمة التصفية | 80, 119 | 68,906 |
| توزيع أرباح | 1, 887 | 2,383 |
| نسبة المردود | 19,01% | 4,86% |