Société Régionale de Transport — Annonces légales JORT n° 68 du 31 juillet 2007

du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.

(Montants exprimés en Dinars)

Désignations	2005	2006
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles	98 488	102 324
- Amortissements	-94 975	-97 197
Montant Net	3 513	5 127
Immobilisations Corporelles	59 493 150	69 346 229
- Amortissements	-45 744 345	-47 759 166
Montant Net	13 748 805	21 587 063
Immobilisations Financières	478 027	484 008
- Provisions	-37 676	-37 676
Montant Net	440 351	446 332
Total des Actifs Immobilisés	14 192 669	22 038 522
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	14 192 669	22 038 522
ACTIFS COURANTS
Stocks	1 685 722	1 457 314
- Provisions	-129 652	-183 011
Montant Net	1 556 070	1 274 303
Clients & Comptes Rattachés	1 523 313	1 547 879
- Provisions	-1 016 798	-979 078
Montant Net	506 515	568 801
Autres Actifs Courants	8 503 689	10 145 000
- Provisions	-71 448	-71 961
Montant Net	8 432 241	10 073 039
Placements & Autres Actifs Financiers	484 217	240 774
Liquidités & Equivalents de Liquidités	157 294	69 003
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	11 136 337	12 225 920
TOTAL DES ACTIFS	25 329 006	34 264 442

p. 3956

(Montants exprimés en Dinars)

Désignations	2005	2006
CAPITAUX PROPRES
Capitaux Propres
Capital Social	1 197 000	1 197 000
Réserves	143 588	150 482
Autres Capitaux Propres	9 635 948	12 677 468
Résultats Reportés	-8 782 177	-9 586 002
Total Capitaux Propres Avant Résultat	2 194 359	4 438 948
Résultat Net de l'exercice	-803 825	-1 823 805
CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	1 390 534	2 615 143
PASSIFS
Passifs non Courants
Emprunts	8 333	5 167 934
Autres passifs Financiers	5 827 663	4 418 203
Provisions	5 573	5 573
Total des Passifs non Courants	5 841 569	9 591 710
Passifs Courants
Fournisseurs & Comptes Rattachés	8 096 530	7 690 610
Autres Passifs Courants	8 068 084	11 691 385
Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers	1 932 289	2 675 594
Total des Passifs Courants	18 096 903	22 057 589
TOTAL DES PASSIFS	23 938 472	31 649 299
TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	25 329 006	34 264 442

p. 3957

(Montants exprimés en Dinars)

Désignations	2005	2006
Produits d'Exploitation
Revenus d'exploitation	12 277 250	12 656 891
Subvention d'exploitation	15 829 000	18 000 000
Autres Produits d'exploitation	436 377	547 644
Production Immobilisée	4 467	0
Total des Produits d'Exploitation	28 547 094	31 204 535
Charges d'Exploitation
Achats d'Approvisionnements Consommés	-5 683 513	-7 008 219
Charges de Personnel	-17 062 668	-18 458 578
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	-4 931 787	-4 640 790
Autres Charges d'exploitation	-2 832 602	-2 676 357
Total des Charges d'Exploitation	-30 510 570	-32 783 944
Résultat d'Exploitation	-1 963 476	-1 579 409
Autres Charges & Produits Ordinaires
Charges Financières	-1 675 535	-1 889 665
Produits Financiers	404 631	5 294
Autres Gains Ordinaires	2 443 866	1 653 630
Autres Pertes Ordinaires	-361	-212
Total Autres Charges & Produits Ordinaires	1 172 601	-230 953
Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt	-790 875	-1 810 362
Impôt sur les Sociétés	-12 950	-13 443
Résultat Net de l'exercice	-803 825	-1 823 805

p. 3958

au 31 Décembre

(Montants exprimés en Dinars)

Désignations	2005	2006
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION:
Encaissements Reçus des clients	11 910 894	13 736 333
Subvention d'exploitation encaissée	15 829 000	18 000 000
Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels	-23 722 512	-26 595 545
Intérêts payés	- 648 888	- 73 435
Intérêts et Dividendes Encaissés	3 483	11 801
Impôts et Taxes payés	- 312 430	- 402 544
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation	3 059 547	4 676 610
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS:
Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-1 555 428	-11 058 388
Produit des placements	1 318	1 243
Subventions d'Investissement reçues		500 000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	-162	-3500
Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement	-1 554 272	-10 560 645
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT:
Remboursement emprunts	-2 875 378	- 919 049
Encaissements provenant des emprunt	800 000	6 532 000
Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement	-2 075 378	5 612 951
Variation de Trésorerie	- 570 103	- 271 084
Trésorerie au Début de l'Exercice	- 788 562	-1 358 665
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice	-1 358 665	-1 629 749

p. 3959

au 31 Décembre

(Montants exprimés en Dinars)

Désignations	2005	2006
Produits d'Exploitation
Revenus d'exploitation	28 110 717	30 656 891
Autres Produits d'exploitation	437 471	473 319
Production de la période	28 548 188	31 130 210
Achats d'Approvisionnements Consommés	-5 683 513	-7 008 219
Services extérieurs	-2 156 337	-2 064 806
Valeur Ajoutée Brute	20 708 338	22 057 185
Charges de Personnel	-17 062 668	-18 458 578
Impôt et Taxes	-477 501	-419 153
Excédent Brut d'exploitation	3 168 169	3 179 454
Charges Financières Nettes	-1 677 026	-1 898 320
Produits Financières Nettes	406 122	13 949
Autres Gains Ordinaires	2 438 575	1 677 564
Autres Pertes Ordinaires	-199 124	-192 610
Dotations Aux Amort et Provisions	-4 931 787	-4 640 790
Reprises/Provisions et Amortissement	4 198	50 391
Subvention D'équilibre
Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt	-790 875	-1 810 362
Impôt sur les Sociétés	-12 950	-13 443
Résultat Net de l'exercice	-803 825	-1 823 805

p. 3960

Parmi le matériel de transport de la société, il existe 138 véhicules assortis de sûretés. En examinant les cartes grises de ces véhicules, on constate l'existence de transcription de privilèges.

La valeur comptable nette globale de ces véhicules est de 12.275.305 dinars.

Les machines émettrices de billets qui ont été financées par un emprunt bancaire auprès de la BIAT, sont nanties au profit de cette dernière, la valeur comptable de cet engagement est de 364.388 dinars.

Les intérêts sur Emprunts non échus sont de 2.071.716 dinars repartis comme suit :

Parmi les Immobilisations corporelles, on enregistre le siège social sis à route Menzel Chaker, qui a été nanti au profit de la Banque du Sud pour une valeur comptable nette de 448.203 dinars repartis comme suit :

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