الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الـــــــوازنة (بالدينــــار)
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر)
الأصــــــول
| العنوان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير مادّيــــة | 45.333 | 45.333 |
| الإستهلاكات | 44.612 | 43.254 |
| 721 | 2.079 | |
| الأصول الثابتة المادّية | 33.641,042 | 31.430.230 |
| تطرح الإستهلاكات | 27.877.142 | 25.584.762 |
| 5.763.900 | 5.845.468 | |
| أصول في طور الإنجاز | 65.335 | 25.081 |
| الأصول المالية | 67.484 | 67.484 |
| تطرح المدخرات | 57.330 | 57.330 |
| 10.154 | 10.154 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5.840.111 | 5.882.781 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.840.111 | 5.882.781 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 963.258 | 772.040 |
| تطرح المدخرات | 206.279 | 206.279 |
| 756.980 | 565.761 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1.454.834 | 1.340.537 |
| تطرح المدخرات | 932.860 | 1.039.812 |
| 521.974 | 300.725 | |
| أصول جارية أخرى | 2.517.733 | 2.592.337 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 509.718 | 1.625 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 537.507 | 1.224.787 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.843.911 | 4.685.235 |
| مجموع الأصول | 10.684.022 | 10.568.017 |
الموازنة (بالدينار)
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر)
الخصوم
| العنوان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 130.000 | 130.000 |
| الإحتياطات | 290.935 | 279.760 |
| أموال ذاتية أخرى | 328.733 | 552.340 |
| النتائج المؤجلة | 1.344.081 | 1.280.759 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2.093.749 | 2.242.859 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 271.379 | 74.496 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2.365.128 | 2.317.356 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 3.351.008 | 3.486.906 |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 25.600 | 25.600 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.376.608 | 3.376.608 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 3.266.859 | 2.832.261 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1.450.786 | 1.488.038 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 224.642 | 417.856 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4.942.287 | 4.738.155 |
| مجموع الخصوم | 8.318.894 | 8.250.661 |
| مجموع الأموال الذاتية | 10.684.022 | 10.568.017 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| العنوان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| – مداخيل | 6.502.418 | 6.305.013 |
| – إيرادات الاستغلال الأخرى | 5.664.450 | 4.913.745 |
| –إيرادات مختلفة عادية | 335.287 | 245.270 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 12.502.155 | 11.464.028 |
| أعباء الاستغلال | ||
| – تغيّر مخزونات التموينات الاخرى | (191.218) | (55.643) |
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 3.025.687 | 2.547.780 |
| – أعباء الاعوان | 5.418.888 | 4.944.090 |
| – مخصّصات الاستهلاكات والمدّخرات | 2.293.851 | 2.324.791 |
| – أعباء الاستغلال الاخرى | 1.284.155 | 1.253.981 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 11.831.363 | 11.015.000 |
| – نتيجة الاستغلال | 670.792 | 449.029 |
| – أعباء مالية صافية | (315.557) | (375.200) |
| – إيرادات التوظيفات | 45.255 | 48.773 |
| الارباح العادية الاخرى | 4.826 | 46.857 |
| – الخسائر العادية الاخرى | 94 | – |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 405.223 | 169.458 |
| الاداءات على الارباح | 133.844 | 94.962 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 271.379 | 74.496 |
| العناصر الطارئة (أرباح) | – | – |
| الأداءات على الأرباح على العناصر الطارئة | – | – |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 271.379 | 74.496 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2005 | 2006 | العنوان |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتّصلة بالاستغلال | ||
| 74.496 | 271.379 | – النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| تسويات بالنسبة لــ : | ||
| 2.324791 | 2.293.851 | – الاستهلاكات والمدّخرات |
| – | – | – استرداد على استهلاكات ومدخّرات |
| 55.643 | 191.218 | – تغيّرات : . المخزونات |
| 81.191 | 114.297 | . المستحقّات |
| 133.196 | 433.489 | . أصول أخرى |
| 113.914 | 37.253 | . خصوم أخرى |
| 602.29 | 436.781 | . المزوّدون والحسابات المتّصلة بهم |
| 240.745 | 223.607 | – استهلاك منح الإستثمار |
| – | 107.065 | – استرادات على الإستهلاكات والمدخرات |
| 73.800 | 48.442 | –تطهير دين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي |
| 4.500 | 1.303 | زائد أو ناقص قيمة التفويت |
| 27.672 | – | – فوائض جارية |
| 2.326.000 | 1.845.336 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال (1) |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| (1.611.315) | (3.239.318) | – الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادّية وأصول غير / مادية |
| 4.500 | – | – المقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادّية |
| – | – | – الدفوعات المتأتية من اقتناءأصول مالية |
| (1.607.098) | (3.239.318) | التدفقات النقدية المخصّصة لانشطة الاستثمار(2) |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل | ||
| 200.000 | – | – منحة الاستثمار المتحصل عليها |
| – | 1200 | – مقابيض متأتية من قروض |
| 473.950 | 493.299 | – تسديد قروض |
| 273.950 | 706.701 | |
| 444.952 | 687.280 | تغيّر الخزينة (1+2+3) |
| 779.835 | 1.224,787 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 1.224.787 | 537,507 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |