JT jort.tn
العربية

Actes administratifs · Rectificatifs

Société Régionale de Transport de Médenine

Publié au Annonces légales n° 68 du 31 juillet 2007, page 3961 · réf. 2007R02898BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3961) Tout le numéro 68 النصّ العربي

BILAN 2006

ACTIF20062005
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles45 333 47745 333 477
Moins : amortissements44 612 13243 254 186
721 3452 079 291
Immobilisations corporelles33 641 042 49731 430 229 696
Moins : amortissements27 877 141 84625 584 761 817
5 763 900 6515 845 467 879
Immobilisations en cours65 334 94425 080 640
65 334 94425 080 640
Immobilisations Financieres67 483 56467 483 564
Moins : provisions57 330 00057 330 000
10 153 56410 153 564
Total des Actifs Immobilisés5 840 110 5045 882 781 374
Autres Actifs non Courants00
Total des Actifs non courants5 840 110 5045 882 781 374
ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours963 258 299772 040 116
Moins : provisions206 278 749206 278 749
756 979 550565 761 367
Clients et Comptes rattachés1 454 834 0041 340 536 684
Moins : provisions932 859 6591 039 811 983
521 974 345300 724 701
Autres Actifs Courants2 631 031 9952 705 635 817
Moins : provisions113 298 827113 298 827
2 517 733 1682 592 336 990
Placements et autres actifs financiers510 384 2752 291 837
Moins : provisions666 666666 666
509 717 6091 625 171
Liquidités et equivalents de liquidité537 506 7271 224 786 914
Total des actifs courants4 843 911 3994 685 235 143
TOTAL DES ACTIFS10 684 021 90310 568 016 517
p. 3962

BILAN 2006

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20062005
CAPITAUX PROPRES
Capital social130 000 000130 000 000
Reserves290 934 679279 760 269
Autres capitaux propres328 733 333552 339 899
Resultat reportes1 344 080 9891 280 759 330
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 093 749 0012 242 859 498
Résultat de l'exercice271 378 50274 496 069
Total des capitaux propres avant affectation2 365 127 5032 317 355 567
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts3 351 007 7693 486 905 640
Provisions pour risque et charges25 600 07325 600 073
Total des passifs non courants3 376 607 8423 512 505 713
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3 266 858 8252 832 260 676
Autres passifs courants1 450 785 7541 488 038 485
Concours bancaires et autres passifs Financiers224 641 979417 856 076
Total des passifs Courants4 942 286 5584 738 155 237
Total des passifs8 318 894 4008 250 660 950
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS10 684 021 90310 568 016 517
p. 3963

ETAT DE RESULTAT

20062005
Produits d'exploitation
Revenus6 502 417 6736 305 013 086
Subvention D'Exploitation5 664 450 3874 913 745 494
Autres Produits D'Exploitation335 287 060245 269 977
Total des produits d'exploitation12 502 155 12011 464 028 557
Charges d'exploitation
Variation Des Stocks Des Produits Finis-191 218 183-55 642 672
Achats D'Approvisonnement Consomme3 025 686 7052 547 779 674
Charges De Personnel5 418 888 3884 944 090 289
Dotation Aux Amortissements Et Aux Provisions2 293 850 7212 324 791 048
Autres Charges D'Exploitation1 284 155 4821 253 981 286
Total des charges d'exploitation11 831 363 11311 014 999 625
Resultat d'exploitation670 792 007449 028 932
Charges Financieres315 556 881375 200 289
Produits Financiers17 565 37821 400 213
Produits Des Placements27 689 63627 372 532
Autres Gains Ordinaires4 826 18146 856 709
Autres Pertes Ordinaires93 71928
Resultat des activités ordinaires avant impot405 222 602169 458 069
Impot Sur Les Benefices133 844 10094 962 000
Resultat des activités ordinaires après impot271 378 50274 496 069
Element Extra-Ordinaire (Gain)00
Impot Sur Les Benefices Des Elements00
Extra-Ordinaires00
Resultat Net de l'Exercice271 378 50274 496 069
Effets De Modification Comptable (Net D'Impot)
Resultat Apres Modification Comptable
Resultat Net De L'Exercice271 378 50274 496 069
p. 3964

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2006

DESIGNATIONAU 31/12/2006AU 31/12/2005
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET271 378 50274 496 069
AJUSTEMENTS POUR :
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS2 293 850 7212 324 791 048
VARIATION DES :
Stocks-191 218 183-55 642 672
Créances-114 297 320-81 191 360
Autres Actifs-433 488 616-133 195 854
Dettes Fournisseurs436 780 889602 028 649
Autres Dettes-37 252 731-113 913 802
Quote-Part Subventions Inscrites Au Compte De Résultat-223 606 566-240 744 553
Reprise Sur Amortissements Et Provisions-107 065 070
Subventions CNSS-48 442 120-73 800 000
Plus Ou Moins Values De Cession-1 303 235-4 499 991
Intérêts Courus27 672 367
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION1 845 336 2712 325 999 901
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles-3 239 317 850-1 611 315 226
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles04 499 991
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières0-283 200
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières0
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS-3 239 317 850-1 607 098 435
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
Encaissements suite à l'émission d'actions0
Dividendes et autres distributions0
Encaissements provenant des subventions0200 000 000
Encaissements provenant des emprunts1 200 000 0000
Remboursements d'emprunts-493 298 608-473 949 592
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS706 701 392-273 949 592
Incidence des variations des taux de changes sur les liquidités et équivalents de liquidités
VARIATION DE TRESORERIE-687 280 187444 951 874
Trésorerie au début de l'exercice1 224 786 914779 835 040
Trésorerie à la clotûre de l'exercice537 506 7271 224 786 914

Citer : Société Régionale de Transport de Médenine, JORT (Annonces légales) n° 68 du 31 juillet 2007, p. 3961.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Rectificatifs »