BILAN
(Exprimé en dinars)
Au 31 Décembre
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| Réserves | 608 350,551 | 591 085,271 | |
| Autres capitaux propres | 12 910 000,000 | 8 885 000,000 | |
| Résultats reportés | -2 995 119,841 | -4 160 356,845 (*) | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 41 318 942,230 | 36 111 439,946 | |
| Résultat de l'exercice | 1 017 516,365 | 1 199 650,293 | |
| Total des capitaux propres | 42 336 458,595 | 37 311 090,239 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 65 844 434,357 | 71 334 692,093 | |
| Provisions pour risques et charges | 16 171 806,025 | 14 063 768,672 (*) | |
| Total des passifs non courants | 82 016 240,382 | 85 398 460,765 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 283,033 | 8 025 953,512 | |
| Autres passifs courants | 17 296 832,931 | 13 938 120,969 (*) | |
| Concours bancaires et Autres passifs financiers | 13 776 900,502 | 8 466 958,307 | |
| Total des passifs courants | 35 939 016,466 | 30 431 032,788 | |
| Total des passifs | 117 955 256,848 | 115 829 493,553 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 160 291 715,443 | 153 140 583,792 |
(*) solde retraité
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 3966BILAN
(Exprimé en dinars)
Au 31 Décembre
| ACTIFS | Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 149 257,521 | 113 925,673 | |
| Moins : Amortissements | -69 743,070 | -47 544,909 | |
| 79 514,451 | 66 380,764 | ||
| Immobilisations corporelles | 6 695 622,379 | 6 924 860,319 | |
| Moins : Amortissements | -4 526 504,795 | -4 309 684,553 | |
| 2 169 117,584 | 2 615 175,766 | ||
| Immobilisations financières | 913 569,928 | 498 706,864 | |
| Moins : Provisions | -151 127,133 | -151 127,133 | |
| 762 442,795 | 347 579,731 | ||
| Total des actifs immobilisés | 3 011 074,830 | 3 029 136,261 | |
| Autres actifs non courants | 6 056 050,501 | 8 452 465,297 | |
| Total des actifs non courants | 9 067 125,331 | 11 481 601,558 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 90 689 654,273 | 96 867 326,609 | |
| Moins : Provisions | -3 016 476,196 | -1 764 036,000 | |
| 87 673 178,077 | 95 103 290,609 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4 686 377,177 | 1 647 162,647 | |
| Moins : Provisions | -1 390 948,884 | -1 427 083,259 | |
| 3 295 428,293 | 220 079,388 | ||
| Autres actifs courants | 14 189 096,138 | 13 475 256,946 (*) | |
| Moins : Provisions | -1 140 099,020 | -562 356,132 | |
| 13 048 997,118 | 12 912 900,814 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 149 342,150 | 126 630,050 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 47 057 644,474 | 33 296 081,373 | |
| Total des actifs courants | 151 224 590,112 | 141 658 982,234 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 160 291 715,443 | 153 140 583,792 |
(*) solde retraité
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 3967ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
modèle autorisé
Exercice clos le 31 Décembre
| Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenu | 29 008 333,868 | 14 244 472,595 |
| Autres produits d'exploitation | 567 781,526 | 1 742 479,094 |
| Total des produits d'exploitation | 29 576 115,394 | 15 986 951,689 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks | -6 177 672,336 | 7 170 872,564 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -10 058 844,583 | -13 069 568,628 |
| Charges de personnel | -2 860 519,946 | -2 605 809,673 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -1 372 827,386 | -1 475 153,252 |
| Autres charges d'exploitation | -5 184 410,997 | -2 426 543,941 |
| Total des charges d'exploitation | -25 654 275,248 | -12 406 202,930 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | ||
| 3 921 840,146 | 3 580 748,759 | |
| Charges financières nettes | -3 242 560,198 | -3 343 784,079 |
| Produits des placements | 1 700 290,983 | 1 595 138,413 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 2 379 570,931 | 1 832 103,093 |
| Impôt sur les bénéfices | -1 362 054,566 | -632 452,800 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | 1 017 516,365 | 1 199 650,293 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | 80 297,674 | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 097 814,039 | 1 199 650,293 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
modèle de référence
Exercice clos au 31 Décembre
| Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 27 298 954,441 | 13 567 652,829 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres dettes | -14 825 572,445 | -15 102 942,528 |
| Sommes versées au personnel | -2 443 094,734 | -2 124 880,535 |
| Intérêts payés | -1 621 899,317 | -629 293,072 |
| Impôt et taxes payés | -393 785,995 | -2 107 097,263 |
| Intérêts perçus | 1 495 945,910 | 1 312 852,686 |
| Encaissement provenant des éléments non récurrents | 1 375,000 | - |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 9 511 922,860 | -5 083 707,883 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -111 306,735 | -175 930,047 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 72 978,078 | -21 369,097 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -530 042,035 | -97 216,665 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - |
| Encaissements provenant de la location d'immobilisations corporelles | - | 196 000,000 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -568 370,692 | -98 515,809 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | - |
| Dividendes et autres distributions | - | - |
| Encaissement provenant des emprunts | 5 677 633,835 | 5 446 075,873 |
| Remboursement d'emprunts | -4 717 322,673 | -2 998 918,818 |
| Subvention d'exploitation (titre I) | 4 025 000,000 | - |
| Subvention d'équipements (titre II) | 522 334,388 | 1 420 717,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 5 507 645,550 | 3 867 874,055 |
| Incidence des variations des taux de change | ||
| Variation des taux de change | 104 698,768 | 423 248,866 |
| Variation de trésorerie | 14 346 498,950 | -891 100,771 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 32 673 754,010 | 33 564 854,781 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 47 020 252,960 | 32 673 754,010 |
Les notes ci-jointes font partie intégrantes des états financiers