| SICAV AMEN Bilan arrêté au 31/12/2007 (En divers Tensions) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 82 148 695 | 67 486 469 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 584 333 | 1 430 253 |
| Obligations et valeurs assimilées | 77 564 362 | 66 056 216 |
| Placements monétaires et disponibilités | 35 543 387 | 32 534 149 |
| Placements monétaires | 11 925 406 | 13 972 940 |
| Disponibilités | 23 617 961 | 18 561 209 |
| TOTAL ACTIF | 117 692 062 | 100 020 618 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 41 307 | 34 562 |
| Créditeurs divers | 25 072 | 12 401 |
| TOTAL PASSIF | 66 379 | 46 963 |
| Capital | 112 654 683 | 95 643 304 |
| Sommes capitalisables | 4 971 000 | 4 330 351 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 4 971 000 | 4 330 351 |
| ACTIF NET | 117 625 683 | 99 973 655 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 117 692 062 | 100 020 618 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En divers Tensions) | ||
| Exercice clos le 31/12/2007 | Exercice clos le 31/12/2006 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 3 807 982 | 3 518 046 |
| Revenue des placements monétaires | 1 615 768 | 1 478 348 |
| Total des revenus de placements | 5 423 750 | 4 996 396 |
| Charges de gestion des placements | <450 034> | <406 097> |
| Revenus fiets des placements | 4 973 716 | 4 590 299 |
| Autres charges | <123 872> | <116 531> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 849 844 | 4 473 768 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 121 156 | <162 891> |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 4 971 000 | 4 310 877 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <121 156> | 162 891 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 26 007 | 16 420 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 75 450 | 80 130 |
| Frais de négociation | <3 943> | <2 394> |
| Résultat non distribuable | 97 514 | 94 156 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 4 947 356 | 4 567 524 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2007 (En divers Tensions) | ||
| Exercice clos le 31/12/2007 | Exercice clos le 31/12/2006 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 4 947 358 | 4 567 524 |
| Résultat d'exploitation | - | - |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 26 007 | 16 420 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 75 450 | 80 130 |
| Frais de négociation de titres | <3 943> | <2 394> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 12 754 871 | 2 847 000 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 202 186 798 | 216 285 745 |
| Régularisation des sommes non distribuables | <5 033> | <26 771> |
| Régularisation des sommes capitalisables | 14 254 171 | 14 551 927 |
| Rechat | ||
| Capital | <190 154 666> | <213 381 237> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <1 936> | 23 587 |
| Régularisation des sommes capitalisables | <13 567 659> | <14 586 245> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 17 852 025 | 7 414 530 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 99 973 655 | 92 558 725 |
| En fin de période | 117 625 684 | 99 973 655 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 3 610 125 | 3 496 309 |
| En fin de période | 4 064 777 | 3 510 125 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 26,938 | 27,693 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,520% | 4,590% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |
Citer : SICAV AMEN, JORT (Annonces légales) n° 10 du 1er février 2008, p. 606.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.