Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n° du 117 du 07/12/1993
BILAN ARRETE AU 31/12/2007
En Dinars Tunisien
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 2,156,964 | 2,421,514 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2,056,159 | 2,154,072 |
| Titres d'OPCVM | 100,805 | 267,442 |
| Placements monétaires et disponibilités | 545,705 | 626,795 |
| Placements à terme | 540,045 | 626,555 |
| Disponibilités | 410 | 240 |
| Débiteurs divers | 5,250 | |
| TOTAL ACTIF | 2,702,669 | 3,048,309 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 9,739 | 11,446 |
| Autres créditeurs divers | 32,590 | 36,788 |
| TOTAL PASSIF | 42,329 | 48,234 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 2,633,469 | 2,948,715 |
| Capital en nominal | 3,574,800 | 4,010,400 |
| Capital début de période | 4,010,400 | 3,943,900 |
| Emission en nominal | 12,885,400 | 9,697,600 |
| Rachat en nominal | -13,321,000 | -9,631,100 |
| Sommes non distribuables | -941,331 | -1,061,685 |
| Sommes non distribuables des exercices antérieurs | -1,061,685 | -1,473,136 |
| Sommes non distribuables de l'exercice en cours | 120,354 | 411,451 |
| Sommes distribuables | 26,871 | 51,360 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 26,847 | 51,353 |
| Report à nouveau | 24 | 7 |
| ACTIF NET | 2,660,340 | 3,000,075 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,702,669 | 3,048,309 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2007
En Dinars Tunisien
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 117,308 | 125,487 |
| Dividendes | 114,250 | 101,992 |
| Revenus des titres OPCVM | 5,495 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3,058 | 18,000 |
| Revenus des placements à terme | 18,556 | 17,166 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 135,864 | 142,652 |
| Charges de gestion des placements | -39,043 | -37,174 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 96,821 | 105,478 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | -70,733 | -64,135 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 26,088 | 41,343 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 759 | 10,010 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 26,847 | 51,353 |
| -759 | -10,010 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -51,137 | 360,171 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 199,228 | 103,614 |
| Frais de négociation | -9,241 | -8,828 |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | 138,850 | 454,957 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 164,938 | 496,300 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2007
En Dinars Tunisien
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 164.938 | 496.300 |
| Résultat d'exploitation | 26.088 | 41.343 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -51.137 | 360.171 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 199.228 | 103.614 |
| Frais de négociation de titres | -9.241 | -8.828 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -51.333 | -31.827 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -453.340 | 33.004 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 12.885.400 | 9.697.600 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -3.395.758 | -3.015.856 |
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 759 | 10.010 |
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | -3 | |
| Rachats | ||
| Capital | -13.321.000 | -9.631.100 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 3.377.262 | 2.972.350 |
| Régularisation des sommes distribuables | ||
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -339.735 | 497.478 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 3.000.075 | 2.502.597 |
| En fin de période | 2.660.340 | 3.000.075 |
| NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts) | ||
| En début de période | 40.104 | 39.439 |
| En fin de période | 35.748 | 40.104 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 74.419 | 74.807 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 1.192% | 19.163% |
Portefeuilles titres
arrêté au 31 Décembre 2007
En dinars tunisiens
| Désignation du titre | Nombre de Titres | Coût d'acquisition | Valeur au 31/12/2007 | % actif net | % du capital de l'émetteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Actions et Valeurs Assimilées | 138,764 | 1,824,931 | 2,056,159 | 77.289 | 0.231% |
| ATB | 6,000 | 16,956 | 32,424 | 1.219 | 0.010 |
| BH | 5,000 | 74,390 | 124,570 | 4.682 | 0.028 |
| BHNG J01072007 | 334 | 7,013 | 7,983 | 0.300 | 0.002 |
| BHNS7 | 668 | 14,025 | 15,591 | 0.586 | 0.004 |
| BIAT | 4,000 | 146,241 | 151,884 | 5.709 | 0.024 |
| BIATNS2006 | 2,500 | 91,900 | 93,500 | 3.515 | 0.015 |
| BNA | 25,000 | 228,756 | 223,800 | 8.412 | 0.125 |
| BT | 2,500 | 192,845 | 243,035 | 9.135 | 0.033 |
| BTE (ADP) | 6,500 | 173,797 | 207,045 | 7.783 | 0.650 |
| CIL | 4,289 | 52,783 | 62,148 | 2.336 | 0.172 |
| ESSOUKNA | 4,343 | 23,807 | 20,846 | 0.784 | 0.144 |
| SFBT | 16,550 | 160,034 | 238,949 | 8.982 | 0.030 |
| SIMPAR | 4,475 | 96,821 | 145,751 | 5.479 | 0.746 |
| SOTRAPIL | 2,200 | 43,734 | 51,271 | 1.927 | 0.070 |
| SPDIT | 5,000 | 38,449 | 34,500 | 1.297 | 0.019 |
| STB | 6,000 | 61,020 | 64,068 | 2.408 | 0.024 |
| TL | 12,918 | 166,161 | 193,292 | 7.266 | 0.231 |
| TUNISRE | 20,973 | 235,949 | 145,448 | 5.467 | 0.856 |
| ABDA381/27 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| ADWDA | 6 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| AMSDA011/50 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| AMSDA021/51 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| AMS031/26 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| SITSDS | 5,000 | 200 | 50 | 0.002 | 0.050 |
| TJDSO | 4,500 | 45 | 0 | 0.000 | 0.028 |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Titres des OPCVM | 1,000 | 100,000 | 100,805 | 3.789 | |
| CONFIANCE FCP | 500 | 50,000 | 50,440 | 1.896 | |
| PROGRES FCP | 500 | 50,000 | 50,365 | 1.893 |