Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
RC N°: B1157301997/Agrément du 25 Octobre 1993
BILAN
AU 31/12/2007
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 7 515 080 | 7 185 327 | 329 753 | |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3-1 | 5 136 527 | 5 213 087 | -76 560 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 3-1 | 2 378 552 | 1 972 240 | 406 313 |
| c- Autres valeurs | ||||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 890 929 | 1 754 404 | 136 525 | |
| a- Placements monétaires | 0 | 0 | 0 | |
| b- Disponibilités | 3-2 | 1 890 929 | 1 754 404 | 136 525 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | 0 | 0 | |
| AC4- Autres actifs | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 9 406 009 | 8 939 731 | 466 278 | |
| PASSIF | ||||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3-3 | 23 116 | 23 951 | -835 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3-4 | 174 386 | 160 736 | 13 650 |
| TOTAL PASSIF | 197 502 | 184 687 | 12 815 | |
| ACTIF NET | ||||
| CP1- Capital | 3-5 | 9 036 507 | 8 557 639 | 478 868 |
| CP2- Sommes distribuables | 171 999 | 197 404 | -25 405 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-6 | 53 | 42 | 11 |
| b- Sommes distribuables de la période | 3-6 | 171 946 | 197 362 | -25 416 |
| ACTIF NET | 9 208 507 | 8 755 044 | 453 463 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 9 406 009 | 8 939 731 | 466 278 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2007
| NOTE | Du 01/01/2007 | Du 01/01/2006 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 | |||
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||||
| a- Dividendes | 3-7 | 141 949 | 274 588 | -132 639 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3-7 | 119 560 | 64 113 | 55 448 |
| c- Revenus des autres valeurs | 3-7 | |||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 3-8 | 31 282 | 57 598 | -26 316 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 292 792 | 396 299 | -103 507 | |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 3-9 | 91 705 | 103 325 | -11 620 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 201 087 | 292 974 | -91 887 | |
| PR 3- Autres produits | ||||
| CH 2- Autres charges | 3-10 | 30 365 | 32 055 | -1 690 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 170 722 | 260 919 | -90 197 | |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 1 224 | -63 557 | 64 781 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 171 946 | 197 362 | -25 416 | |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation | ||||
| (annulation) | -1 224 | 63 557 | -64 781 | |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 108 090 | 1 753 704 | -1 645 614 | |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 438 986 | -41 776 | 480 761 | |
| _ Frais de négociation | -31 792 | -44 677 | 12 885 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 686 006 | 1 928 171 | -1 242 165 |
A NOTER QUE LES ETATS FINANCIERS (BILAN, ETAT DE RESULTAT ET ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET) ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
p. 1318ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2007
| Du 01/01/2007 | Du 01/01/2006 | Variation | |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 | ||
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | |||
| a- Résultat d'exploitation | 170 722 | 260 919 | -90 197 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 108 090 | 1 753 704 | -1 645 614 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 438 986 | -41 776 | 480 761 |
| d- Frais de négociation de titres | -31 792 | -44 677 | 12 885 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -192 001 | -274 049 | 82 048 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | |||
| a- Souscriptions | 476 315 | 700 061 | -223 746 |
| _ Capital | 566 800 | 860 300 | -293 500 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -97 482 | -175 758 | 78 276 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 6 997 | 15 519 | -8 522 |
| _ Droits d'entrée | |||
| b- Rachats | -516 857 | -3 606 298 | 3 089 442 |
| _ Capital | -618 400 | -4 455 800 | 3 837 400 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 112 666 | 928 591 | -815 925 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -11 123 | -79 090 | 67 967 |
| _ Droit de sortie | |||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 453 463 | -1 252 116 | 1 705 579 |
| AN 4- ACTIF NET | |||
| a- en début de période | 8 755 044 | 10 007 160 | -1 252 116 |
| b- en fin de période | 9 208 507 | 8 755 044 | 453 463 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | |||
| a- en début de période | 109 275 | 145 230 | -35 955 |
| b- en fin de période | 108 759 | 109 275 | -516 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 84,669 | 80,119 | 4,550 |
| DIVIDENDE DISTRIBUTE | 1,806 | 1,887 | -0,081 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 7,93% | 19,01% | -11,08% |