Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 08 Septembre 1999
BILAN
AU 31/12/2007
| ACTIF | Note | Au 31/12/07 | Au 31/12/06 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 59 972 775 | 50 574 855 | 9 397 920 | |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | ||||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 3-1 | 59 972 775 | 50 574 855 | 9 397 920 |
| c- Autres valeurs | ||||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 22 421 540 | 26 834 520 | -4 412 980 | |
| a- Placements monétaires | 3-2 | 8 252 480 | 16 923 550 | -8 671 070 |
| b- Disponibilités | 3-3 | 14 169 060 | 9 910 970 | 4 258 090 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||||
| AC4- Autres actifs | ||||
| TOTAL ACTIF | 82 394 315 | 77 409 375 | 4 984 940 | |
| PASSIF | ||||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3-4 | 71 209 | 38 288 | 32 920 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3-5 | 361 539 | 258 877 | 102 661 |
| TOTAL PASSIF | 432 747 | 297 166 | 135 581 | |
| ACTIF NET | ||||
| CP1- Capital | 3-6 | 78 261 165 | 73 637 272 | 4 623 893 |
| CP2- Sommes distribuables | 3 700 403 | 3 474 937 | 225 466 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3-7 | 109 | 338 | -229 |
| b- Sommes distribuables de la période | 3-7 | 3 700 294 | 3 474 599 | 225 695 |
| ACTIF NET | 81 961 568 | 77 112 209 | 4 849 359 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 82 394 315 | 77 409 375 | 4 984 940 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2007
| LIBELLE | NOTE | 01/01/2007 31/12/2007 | 01/01/2006 31/12/2006 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes b- Revenus des obligations et valeurs assimilées c- Revenus des autres valeurs | 3-8 | 3 024 917 | 2 598 135 | 426 782 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 3-9 | 1 033 618 | 1 469 837 | -436 220 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 058 535 | 4 067 972 | -9 437 | |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 3-10 | 285 380 | 187 990 | 97 390 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 773 154 | 3 879 982 | -106 828 | |
| PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges | 3-11 | 117 604 | 141 596 | -23 992 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 655 550 | 3 738 386 | -82 836 | |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 44 744 | -263 787 | 308 531 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 700 294 | 3 474 599 | 225 695 | |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres _ Frais de négociation | -44 744 -217 154 -89 378 -17 | 263 787 -151 617 -3 105 -2 109 | -308 531 -65 538 -86 273 2 092 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3 349 001 | 3 581 555 | -232 554 |
A NOTER QUE LES ETATS FINANCIERS (BILAN, ETAT DE RESULTAT ET ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET) ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
p. 1321ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2007
| 01/01/2007 | 01/01/2006 | Variation | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | ||
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | |||
| a- Résultat d'exploitation | 3 655 550 | 3 738 386 | -82 836 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -217 154 | -151 617 | -65 538 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -89 378 | -3 105 | -86 273 |
| d- Frais de négociation de titres | -17 | -2 109 | 2 092 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -3 737 322 | -3 965 445 | 228 123 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | |||
| a- Souscriptions | 59 503 833 | 75 678 115 | -16 174 282 |
| _ Capital | 57 403 500 | 72 753 400 | -15 349 900 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -128 350 | 70 758 | -199 108 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 2 228 684 | 2 853 957 | -625 273 |
| _ Droits d'entrée | |||
| b- Rachats | -54 266 153 | -62 745 598 | 8 479 445 |
| _ Capital | -52 466 500 | -60 489 600 | 8 023 100 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 121 793 | -33 635 | 155 428 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -1 921 446 | -2 222 363 | 300 917 |
| _ Droit de sortie | |||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 849 359 | 12 548 627 | -7 699 268 |
| AN 4- ACTIF NET | |||
| a- en début de période | 77 112 209 | 64 563 582 | 12 548 627 |
| b- en fin de période | 81 961 568 | 77 112 209 | 4 849 359 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | |||
| a- en début de période | 736 662 | 614 024 | 122 638 |
| b- en fin de période | 786 032 | 736 662 | 49 370 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,273 | 104,678 | -0,405 |
| DIVIDENDE DISTRIBUTE | 4,717 | 5,000 | -0,283 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4,12% | 4,31% | -0,19% |