ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2007
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 6 491 023 | 7 690 045 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 51 431 572 | 34 844 792 |
| c- Autres valeurs | 53 431 213 | 44 515 425 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 7 301 487 | 40 984 289 |
| b- Disponibilités | 12 663 896 | 24 753 587 |
| AC3- Créances d'exploitation | 756 675 | |
| AC4- Autres actifs | 36 492 | 55 771 |
| TOTAL ACTIF | 132 112 358 | 152 843 910 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 324 906 | 348 430 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 324 906 | 348 430 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 126 844 019 | 146 161 824 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 24 825 | 19 069 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 4 918 609 | 6 314 587 |
| ACTIF NET | 131 787 452 | 152 495 479 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 132 112 358 | 152 843 910 |
ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2007
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2007 31/12/2007 | 01/01/2006 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 344 061 | 300 985 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 241 744 | 1 535 458 |
| c- Revenus des autres valeurs | 2 846 469 | 2 189 497 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 1 899 640 | 3 392 964 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 331 914 | 7 418 904 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 866 283 | 860 461 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 465 631 | 6 558 443 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 962 206 | 477 840 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 5 503 425 | 6 080 604 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -584 816 | 233 983 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 4 918 609 | 6 314 587 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 584 816 | -233 983 |
| Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -45 673 | 13 767 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 605 723 | 267 937 |
| _ Frais de négociation | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6 063 475 | 6 362 308 |
ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2007
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2007 31/12/2007 | 01/01/2006 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 5 503 425 | 6 080 604 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -45 673 | 13 767 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 605 723 | 267 937 |
| d- Frais de négociation de titres | ||
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -6 715 513 | -6 779 486 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 183 328 468 | 211 623 836 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 640 611 | 356 564 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 6 813 424 | 8 581 604 |
| _ Droits d' entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -203 163 343 | -187 965 766 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -683 591 | -337 345 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -6 991 557 | -7 306 130 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -20 708 027 | 24 535 585 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 152 495 479 | 127 959 895 |
| b- en fin d'exercice | 131 787 452 | 152 495 479 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 1 410 500 | 1 181 295 |
| b- en fin d'exercice | 1 219 182 | 1 410 500 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108.095 | 108.114 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4.12% | 4.30% |