الاتحاد المالي صلامبو سيكاف
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 106.728.744 | 93.845.695 | *\* محفظة السندات |
| 106.728.744 | 93.845.695 | - الرقاع و القيم المماثلة |
| 35.101.187 | 53.269.993 | *\* التوظيفات النقدية والمتوفرة |
| 6.752.249 | 23.327.434 | - التوظيفات النقدية |
| 28.348.938 | 29.942.559 | - التوظيفات المتوفرة |
| 0.000 | 107.000 | - مستحقات الاستغلال |
| 43.675 | 172.239 | - اصول اخرى |
| 141.873.606 | 147.394.927 | مجموع الأصول |
| 320.685 | 203.789 | مجموع الخصوم |
| 287.792 | 169.465 | - عمليات دائنة |
| 32.893 | 34.324 | - ديون مختلفة |
| 141.552.921 | 147.191.138 | -الأصول الصافية |
| 135.946.110 | 141.037.631 | رأس المـــال |
| 5.606.811 | 6.153.507 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 738 | 1.388 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 5.606.073 | 6.152.119 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 141.873.606 | 147.394.927 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 4.980.114 | 4.848.841 | مداخيل محفظة السندات |
| 4.980.114 | 4.848.841 | مداخيل الرقاع و القيم المماثلة |
| 2.034.174 | 2.004.745 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 7.014.288 | 6.853.586 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1.140.587 | -645.593 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 5.873.701 | 6.207.993 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| 2.607 | - | - مداخيل أخرى |
| -204.691 | -200.198 | - أعباء أخرى |
| 5.671.617 | 6.007.795 | - نتيجة الاستغلال |
| -65.544 | 144.325 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 5.606.073 | 6.152.120 | المجموع القابل للتوزيع للفترة |
| 65.544 | -144.325 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -588.687 | -2.255.459 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة القصوى على السندات |
| -68.511 | 1.332.204 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 5.014.419 | 5.084.540 | النتيجة الصافية للسنـــة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1617قائمة تغيير الاصول الصافية السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2007
| البيان | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 81,812.799 | 78,598.455 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 56,052.654 | 55,058.571 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 17,422.133 | <6 360.206> |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 9,721.956 | 30,961.672 |
| د - نفقات تداول السندات | < 1 383.944> | <1 061.582> |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | < 52 113.050> | < 49 238.968> |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 529,443.890 | 593,849.356 |
| أ - إكتتابات | ||
| - رأس المال | 580,900.000 | 3,701,500.000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | <57 935.733> | <390 421.475> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 16,219.331 | 51,026.488 |
| ب - إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <10 600.000> | <3 059 400.000> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | 1,058.213 | 322,607.660 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | < 197.921> | <31 463.317> |
| تغيّر الأصول الصافية | 559,143.639 | 623,208.843 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 1,599,543.607 | 976,334.764 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 2,158,687.246 | 1,599,543.607 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 17 331 | 10 910 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 23 034 | 17 331 |
| قيمة التصفية | 93.717 | 92.293 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3.99% | 4.54% |