16 Avenue Jean Jaurès
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministère des Finances du 10/01/2000
Matricule fiscale : 514 183 E/N/M/000
Registre du commerce : B154242000
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 7,072,181.131 | 6,678,506.783 |
| Obligations et valeurs assimilées | 6,431,923.417 | 5,988,431.363 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 640,257.714 | 690,075.420 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 2,167,900.005 | 3,748,823.106 | |
| Placements monétaires | 6 | 1,742,096.293 | 3,331,775.692 |
| Disponibilités | 425,803.712 | 417,047.414 | |
| Créances d'exploitation | 1,524.119 | 2,387.666 | |
| TOTAL ACTIF | 9,241,605.255 | 10,429,717.555 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 15,986.854 | 19,058.889 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 14,554.479 | 14,474.237 |
| TOTAL PASSIF | 30,541.333 | 33,533.126 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 8,753,946.474 | 9,911,404.896 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 31,064.053 | 10,327.806 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 426,053.395 | 474,451.727 | |
| ACTIF NET | 9,211,063.922 | 10,396,184.429 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 9,241,605.255 | 10,429,717.555 |
GO SICAV
(Montants exprimés en dinars tunisien)
ETAT DE RESULTAT
| Note | 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 420,475.004 | 368,319.120 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 329,932.833 | 265,344.252 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 90,542.171 | 102,974.868 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 80,126.121 | 102,752.238 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 500,601.125 | 471,071.358 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (57,161.112) | (54,770.047) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 443,440.013 | 416,301.311 | |
| Autres charges | 11 | (7,076.130) | (8,120.079) |
| Autres produits | 9.799 | - | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 436,373.682 | 408,181.232 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (10,320.287) | 66,270.495 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 426,053.395 | 474,451.727 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 10,320.287 | (66,270.495) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur titres | (39,600.023) | (39,043.156) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (4,316.517) | 1,456.115 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 392,457.142 | 370,594.191 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 392,457.142 | 370,594.191 |
| Résultat d'exploitation | 436,373.682 | 408,181.232 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (4,316.517) | 1,456.115 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (39,600.023) | (39,043.156) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (399,541.500) | (420,365.000) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1,178,036.149) | 3,097,903.466 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 9,959,935.542 | 12,320,781.660 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (23,369.458) | (36,444.508) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 425,419.898 | 472,722.132 |
| Rachats | ||
| - Capital | (11,077,933.026) | (9,354,446.190) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 27,825.060 | 29,149.983 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (489,914.165) | (333,859.611) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1,185,120.507) | 3,048,132.657 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 10,396,184.429 | 7,348,051.772 |
| En fin de période | 9,211,063.922 | 10,396,184.429 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 99,948 | 70,170 |
| En fin de période | 88,674 | 99,948 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.876 | 104.016 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.19% | 4.10% |
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à capital variable - Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministère des Finances du 08/04/1992, Siège Social :1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté au 31/12/2007 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 106,728,744.481 | 93,845,694.838 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 106,728,744.481 | 93,845,694.838 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 35,101,187.275 | 53,269,993.459 | |
| a- Placements monétaires | AC2 | 6,752,248.756 | 23,327,434.436 |
| b- Disponibilités | 28,348,938.519 | 29,942,559.023 | |
| Créances d'exploitations | AC3 | 0.000 | 107,000.000 |
| Autres actifs | AC4 | 43,674.535 | 172,239.015 |
| TOTAL ACTIFS | 141,873,606.291 | 147,394,927.312 | |
| PASSIFS | 320,685.294 | 203,788.838 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 287,792.446 | 169,464.732 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 32,892.848 | 34,324.106 |
| ACTIF NET | 141,552,920.997 | 147,191,138.474 | |
| Capital | CP1 | 135,946,110.231 | 141,037,631.032 |
| Sommes distribuables | 5,606,810.766 | 6,153,507.442 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 737.889 | 1,387.886 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 5,606,072.877 | 6,152,119.556 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 141,873,606.291 | 147,394,927.312 |
ETAT DE RESULTAT arrêté au 31/12/2007 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01 au 31.12.07 | Du 01.01 au 31.12.06 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 4,980,113.799 | 4,848,841.378 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4,980,113.799 | 4,848,841.378 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 2,034,174.574 | 2,004,744.636 |
| Total des revenus des placements | 7,014,288.373 | 6,853,586.014 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -1,140,587.142 | -645,592.678 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 5,873,701.231 | 6,207,993.336 | |
| Autres produits | PR 3 | 2,606.429 | 0.102 |
| Autres charges | CH 2 | -204,690.922 | -200,198.744 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5,671,616.738 | 6,007,794.694 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -65,543.861 | 144,324.862 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5,606,072.877 | 6,152,119.556 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 65,543.861 | -144,324.862 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -588,686.636 | -2,255,458.644 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -68,511.429 | 1,332,204.412 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5,014,418.673 | 5,084,540.462 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1616ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET arrêté au 31/12/2007 (en DT)
| LIBELLE | Du 01.01 au 31.12.07 | Du 01.01 au 31.12.06 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5,014,418,673 | 5,084,540,462 | |
| a- Résultat d'exploitation | 5,671,616,738 | 6,007,794,694 | |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -588,686,636 | -2,255,458,644 | |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -68,511,429 | 1,332,204,412 | |
| Distributions de dividendes | -6,160,853,440 | -5,377,588,411 | |
| Transactions sur le capital | -4,491,782,710 | 8,597,013,961 | |
| a- Souscriptions | 130,049,363,518 | 174,455,359,735 | |
| - Capital | 127,295,200,000 | 170,606,600,000 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1,679,958,505 | -1,427,091,936 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4,434,122,023 | 5,275,851,671 | |
| b- Rachats | 134,541,146,228 | 165,858,345,774 | |
| - Capital | 131,786,100,000 | 162,091,600,000 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1,736,535,769 | -1,362,164,465 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4,491,581,997 | 5,128,910,239 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -5,638,217,477 | 8,303,966,012 | |
| ACTIF NET | |||
| a- Début de période | 147,191,138,474 | 138,887,172,462 | |
| b- Fin de période | 141,552,920,997 | 147,191,138,474 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | -44,909 | 85,150 | |
| a- Début de période | 1,425,897 | 1,340,747 | |
| b- Fin de période | 1,380,988 | 1,425,897 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,501 | 103,227 | |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.58% | 3.63% |