Société d'investissement à capital variable - Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministère des Finances du 03/11/1997, Siège Social :1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,717,535.568 | 1,288,315.430 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 358,899.658 | 11,969.850 | |
| Emprunts obligataires | 1,260,859.496 | 1,276,345.580 | |
| Autres valeurs | 97,776.414 | 0.000 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 461,905.833 | 330,468.395 | |
| Placements monétaires | AC 1 | 461,614.024 | 329,286.319 |
| Disponibilités | 291.809 | 1,182.076 | |
| TOTAL ACTIF | 2,179,441.401 | 1,618,783.825 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 4,862.218 | 3,614.526 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 15,891.937 | 15,625.692 |
| TOTAL PASSIF | 20,754.155 | 19,240.218 | |
| Capital | CP 1 | 2,099,640.086 | 1,560,457.461 |
| Capital en nominal | CP 2 | 2,303,400.000 | 1,733,100.000 |
| Capital en début de période | 1,733,100.000 | 1,091,000.000 | |
| Emission en nominal | 580,900.000 | 3,701,500.000 | |
| Rachat en nominal | -10,600.000 | -3,059,400.000 | |
| Sommes non distribuables | -203,759.914 | -172,642.539 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -172,642.539 | -128,368.608 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -31,117.375 | -44,273.931 | |
| Sommes distribuables | 59,047.160 | 39,086.146 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 6.304 | 0.654 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 59,040.856 | 39,085.492 | |
| ACTIF NET | 2,158,687.246 | 1,599,543.607 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,179,441.401 | 1,618,783.825 |
Etat de résultat arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| Note | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1 | 16,871.340 | 333.729 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 64,308.132 | 79,889.958 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 2 | 18,314.864 | 16,158.080 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 99,494.336 | 96,381.767 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -17,975.397 | -18,300.984 |
| - Revenus Nets des placements | 81,518.939 | 78,080.783 | |
| - Autres produits | PR 3 | 63.312 | 0.000 |
| - Autres charges | CH 2 | -25,529.597 | -23,022.212 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 56,052.654 | 55,058.571 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2,988.202 | -15,973.079 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 59,040.856 | 39,085.492 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2,988.202 | 15,973.079 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 17,422.133 | -6,360.206 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 9,721.956 | 30,961.672 | |
| Frais de négociation | -1,383.944 | -1,061.582 | |
| Résultat non distribuable | 25,760.145 | 23,539.884 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 81,812.799 | 78,598.455 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1618Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| Période du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 81,812.799 | 78,598.455 |
| a- Résultat d'exploitation | 56,052.654 | 55,058.571 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 17,422.133 | -6,360.206 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 9,721.956 | 30,961.672 |
| d- Frais de négociation de titres | -1,383.944 | -1,061.582 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -52,113.050 | -49,238.968 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 529,443.890 | 593,849.356 |
| a- Souscriptions | 539,183.598 | 3,362,105.013 |
| Capital | 580,900.000 | 3,701,500.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -57,935.733 | -390,421.475 |
| Régularisation des sommes distribuables | 16,219.331 | 51,026.488 |
| b- Rachats | -9,739.708 | -2,768,255.657 |
| Capital | -10,600.000 | -3,059,400.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,058.213 | 322,607.660 |
| Régularisation des sommes distribuables | -197.921 | -31,463.317 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 559,143.639 | 623,208.843 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,599,543.607 | 976,334.764 |
| b- en fin de période | 2,158,687.246 | 1,599,543.607 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 17,331 | 10,910 |
| b- en fin de période | 23,034 | 17,331 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 93.717 | 92.293 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.99% | 4.54% |