Société d'investissement à capital variable - Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministère des Finances du 10/01/2000, Siege Social :1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|
| PORTÉFEUILLE TITRES | AC1 | 1,353,759.252 | 1,258,644.719 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,353,759.252 | 1,258,644.719 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITÉS | 637,347.872 | 687,858.330 | |
| Placements monétaires | AC1 | 545,608.322 | 586,745.128 |
| Disponibilités | 91,739.550 | 101,113.202 | |
| TOTAL ACTIF | 1,991,107.124 | 1,946,503.049 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 7,017.663 | 6,477.148 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 17,368.541 | 17,552.897 |
| TOTAL PASSIF | 24,386.204 | 24,030.045 | |
| Capital | CP1 | 1,949,781.518 | 1,888,771.252 |
| Capital en nominal | CP2 | 2,893,700.000 | 3,076,700.000 |
| Capital en début de période | 3,076,700.000 | 2,763,000.000 | |
| Emission en nominal | 5,469,700.000 | 4,661,600.000 | |
| Rachat en nominal | -5,652,700.000 | -4,347,900.000 | |
| Sommes non distribuables | -943,918.482 | -1,187,928.748 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -1,187,928.748 | -1,349,598.232 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 244,010.266 | 161,669.484 | |
| Sommes distribuables | 16,939.402 | 33,701.752 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 11.178 | 19.115 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 16,928.224 | 33,682.637 | |
| ACTIF NET | 1,966,720.920 | 1,922,473.004 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,991,107.124 | 1,946,503.049 |
Etat de résultat arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| Note | Du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR1 | 47,495.390 | 54,526.342 |
| b- Revenus des placements monétaires | PR2 | 25,356.216 | 22,868.411 |
| Total des revenus de placements | 72,851.606 | 77,394.753 | |
| - Charges de gestion des placements | CH1 | -28,554.726 | -23,334.680 |
| - Revenus Nets des placements | 44,296.880 | 54,060.073 | |
| - Autres produits | PR3 | 35.416 | 0.000 |
| - Autres charges | CH2 | -26,168.476 | -20,542.671 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18,163.820 | 33,517.402 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1,235.596 | 165.235 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 16,928.224 | 33,682.637 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,235.596 | -165.235 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 96,311.661 | 262,366.765 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 106,771.761 | 37,340.954 | |
| Frais de négociation | -1,886.068 | -3,311.917 | |
| Résultat non distribuable | 201,197.354 | 296,395.802 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 219,361.174 | 329,913.204 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1620Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2007 (en DT)
| Période du 01/01/2007 au 31/12/2007 | Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 219,361.174 | 329,913.204 |
| a- Résultat d'exploitation | 18,163.820 | 33,517.402 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 96,311.661 | 262,366.765 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 106,771.761 | 37,340.954 |
| d- Frais de négociation de titres | -1,886.068 | -3,311.917 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -36,293.775 | -29,349.932 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -138,819.483 | 182,435.709 |
| a- Souscriptions | 3,643,631.001 | 2,644,268.604 |
| Capital | 5,469,700.000 | 4,661,600.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1,865,744.878 | -2,059,714.307 |
| Régularisation des sommes distribuables | 39,675.879 | 42,382.911 |
| b- Rachats | -3,782,450.484 | -2,461,832.895 |
| Capital | -5,652,700.000 | -4,347,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,908,557.790 | 1,924,987.989 |
| Régularisation des sommes distribuables | -38,308.274 | -38,920.884 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 44,247.916 | 482,998.981 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,922,473.004 | 1,439,474.023 |
| b- en fin de période | 1,966,720.920 | 1,922,473.004 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 30,767 | 27,630 |
| b- en fin de période | 28,937 | 30,767 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 67.965 | 62.484 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 10.52% | 21.75% |