الخصم من المورد والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية أو المهنية والأداء على القيمة المضافة. ونتج عن هذه المراقبة توظيف إجباري تم الاعتراض عليه من قبل الشركة من حيث المبدأ والمضمون أمام المحاكم المختصة.
علما و أن القضية لازالت جارية حاليا أمام محكمة الاستئناف بطلب من الإعادة التونسية.
8. تطبيقا لأحكام المادة 266 من مجلة الشركات التجارية قمنا بدراسة المعلومات ذات العلاقة بالحسابات ضمن تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2007، و لا تستوجب منا المعلومات المذكورة تقديم ملاحظات خاصة.
9. تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 قمنا بالتثبت في ضبط الحسابات المتعلقة بالقيم المنقولة الصادرة عن الشركة طبقا لما نصت عليه أحكام الأمر المذكور وليس لنا أي ملاحظات في هذا الشأن.
والســــــــــلام
أحمد منصور
تونس الطرقات السيارة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 607 473 | 607 722 |
| تطرح الإستهلاكات | -443 991 | -528 624 |
| مجموعة الأصول الغير المادية | 163 482 | 79 098 |
| الأصول الثابتة المادية | 434 987 333 | 525 241 675 |
| تطرح الإستهلاكات | -50 949 483 | -58 463 827 |
| مجموع الأصول المادية | 384 037 850 | 466 777 848 |
| الأصول المالية | 81 408 220 | 81 713 354 |
| مجموع الأصول الثابتة | 465 609 552 | 548 570 300 |
| أصول غير جارية أخرى | 6 175 849 | 16 872 471 |
| مجموع الأصول الغير جارية | 471 785 401 | 565 442 771 |
| المخزونات | 1 152 277 | 1 127 776 |
| تطرح المدخرات | -1 656 | -1 656 |
| 1 150 621 | 1 126 120 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 639 598 | 698 230 |
| تطرح المدخرات | -76 360 | -83 549 |
| 563 238 | 614 681 | |
| الأصول الجارية | ||
| أصول جارية أخرى | 918 594 | 1 061 593 |
| الدولة الأداءات | 44 624 244 | 56 013 845 |
| سيولة وما يعادل السيولة | 108 378 227 | 60 336 293 |
| مجموع الأصول الجارية | 155 634 924 | 119 152 532 |
| مجموع الأصول | 627 420 325 | 684 595 303 |
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| الأموال الذاتية والخصوم | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 270 465 300 | 270 465 300 |
| الإحتياطات القانونية | 928 728 | 928 728 |
| إحتياطات التجديد | 2 281 536 | 2 281 536 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 635 869 | 635 669 |
| إحتياطات لتجديد الأصول الثابتة | 5 823 686 | 5 823 686 |
| نتائج مؤجلة | -1 689 932 | -1 608 598 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 278 445 187 | 278 526 321 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 81 334 | -1 062 749 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 278 445 521 | 277 463 572 |
| الخصوم الغير الجارية | ||
| القروض الغير جارية | 288 913 580 | 360 292 779 |
| مدخرات المخاطر والأعباء | 84 689 | 135 189 |
| فوارق صرف مؤجلة | 3 471 882 | 3 139 226 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 292 470 151 | 363 567 194 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 34 814 789 | 19 770 857 |
| الدولة الأداءات | 7 098 440 | 8 434 165 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 403 191 | 731 495 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14 107 233 | 14 719 020 |
| مجموع الخصوم الجارية | 56 423 653 | 43 564 537 |
| مجموع الخصوم | 348 893 804 | 407 131 731 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 627 420 325 | 684 595 303 |
قائمة النتائج
( بالدينار التونسي )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| 2007 | 2006 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 27 813 847 | 26 713 709 | مداخيل |
| 753 223 | 855 824 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 28 567 070 | 27 569 533 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| -1 150 142 | -547 167 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| -5 842 796 | -4 466 376 | أعباء الأعوان |
| -7 656 666 | -9 284 222 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| -8 953 498 | -8 455 905 | معلوم الإستغلال |
| -4 654 223 | -4 609 428 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| -28 257 324 | -27 363 098 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 309 746 | 206 435 | نتيجة الإستغلال - |
| -3 584 828 | -3 135 814 | أعباء مالية صافية |
| 2 448 622 | 2 944 801 | إيرادات التوظيفات |
| 4 923 | 134 130 | الأرباح العادية الأخرى |
| -207 573 | -35 926 | الخسائر العادية الأخرى |
| -1 029 110 | 113 626 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات |
| -33 639 | -32 292 | الأداءات على الأرباح |
| -1 062 749 | 81 334 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| -1 440 791 | التعديلات المحاسبية | |
| -1 062 749 | -1 359 457 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيانات | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 81 334 | -1 062 749 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدّخرات | 11 032 846 | 7 656 666 |
| التعديلات المحاسبية | -1 440 790 | |
| تغييرات: | ||
| المخزونات | -463 057 | 24 501 |
| المستحقات | 421 092 | 58 632 |
| أصول أخرى | -10 306 189 | -11 532 600 |
| المزودون وديون الإستغلال | 1 627 626 | -1 063 846 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -210 958 | 1 573 029 |
| فوائد القروض الجارية | 679 237 | 589 106 |
| إسترداد مدخرات | -47 152 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 1 373 989 | -3 874 525 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفو عات النتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -78 366 807 | -104 234 677 |
| الدفو عات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -81 073 596 | -305 135 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -159 440 403 | -104 539 812 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 23 936 000 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 95 578 092 | 71 379 199 |
| سداد القروض | -8 078 726 | -11 274 228 |
| الصندوق الإجتماعي | -200 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 111 435 366 | 60 104 771 |
| تغيير السيولة | -46 631 048 | -48 309 566 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 155 009 275 | 108 378 227 |
| السيولة في ختم السنة المحاسبية | 108 378 227 | 60 336 293 |