BILAN ET COMPTES FINANCIERS
| ACTIFS | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Les actifs non courants | ||
| Les actifs immobilisés | ||
| Les immobilisations incorporelles | 607 473 | 607 722 |
| Les amortissements | 443 991 | 528 624 |
| 163 482 | 79 098 | |
| Les immobilisations corporelles | 434 987 333 | 525 241 675 |
| Les amortissements | 50 949 483 | 58 463 827 |
| 384 037 850 | 466 777 848 | |
| Les immobilisations financières | 439 220 | 663 015 |
| Total des actifs immobilisés | 465 609 552 | 548 570 300 |
| Autres actifs non courants | 6 175 849 | 6 175 849 |
| Total des actifs non courants | 471 785 401 | 565 442 771 |
| Les actifs courants | ||
| Les stocks | 1 152 277 | 1 127 776 |
| Provisions | 1 656 | 1 656 |
| 1 150 621 | 1 126 120 | |
| Clients et comptes rattachés | 639 598 | 698 230 |
| Provisions | 76 361 | 83 549 |
| 563 238 | 614 681 | |
| Autres actifs courants | 918 594 | 1 061 593 |
| État, impôts et taxes | 44 624 244 | 56 013 845 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 108 378 227 | 60 336 293 |
| 153 921 066 | 117 411 731 | |
| Total des actifs courants | 155 634 924 | 119 152 532 |
| TOTAL | 627 420 325 | 684 595 303 |
| PASSIFS | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 270 465 300 | 270 465 300 |
| Réserves légales | 928 728 | 928 728 |
| Réserves pour renouvellement | 2 281 536 | 2 281 536 |
| Réserves pour fond social | 635 869 | 635 669 |
| Réserves pour construction et renouvellement des nouvelles installations | 5 823 686 | 5 823 686 |
| resultat reporte | -1 689 932 | -1 608 598 |
| 278 445 187 | 278 526 321 | |
| Résultat de l'exercice | 81 334 | -1 620 630 |
| Total avant affectation du résultat | 278 445 187 | 278 526 321 |
| Passifs | ||
| Les passifs non courants | ||
| Les emprunts | 288 913 580 | 360 292 779 |
| Les provisions | 84 689 | 135 189 |
| Ecarts de conversion | 3 471 882 | 3 139 226 |
| 292 470 151 | 363 567 194 | |
| Les passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 34 814 789 | 19 770 857 |
| État, impôts et taxes | 7 098 440 | 8 343 165 |
| Autres passifs courants | 403 191 | 731 495 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 107 233 | 14 719 020 |
| 56 423 653 | 43 564 537 | |
| Total des passifs | 348 893 804 | 407 131 731 |
| TOTAL | 627 420 325 | 684 595 303 |
ETAT DE RESULTAT
Produit d'exploitation
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| revenus | 26 713 709 | 27 813 847 |
| Autre produits d'exploitation | 855 824 | 753 223 |
| Total des produits d'exploitation | 27 569 533 | 28 567 070 |
| charges d'exploitation | ||
| charges d'exploitation | ||
| achat d'approvisionnements consommés | -547 168 | -1 150 142 |
| charges du personnel | -4 466 376 | -5 842 796 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -9 284 222 | -7 656 666 |
| Redevance du fond de développement routier | -8 455 905 | -8 953 498 |
| Autres charges d'exploitation | -4 609 428 | -4 654 223 |
| Total des charges d'exploitation | -27 363 098 | -28 257 324 |
| Résultat d'exploitation | 206 435 | 309 746 |
| charges financières nettes | -3 135 814 | -3 584 828 |
| produit des placements | 2 944 801 | 2 448 622 |
| Autre gains ordinaires | 134 130 | 4 923 |
| Autres pertes ordinaires | -35 926 | -207 573 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 113 626 | -1 029 110 |
| Impôts sur les bénéfices | -32 292 | -33 639 |
| Résultat net de l'exercice | 81 334 | -1 062 749 |
| Effet des modifications omtables | -1 440 791 | |
| Résultat après modifications comptables | -1 359 457 | -1 062 749 |
| Etat DE FLUX DE TRESORERIE | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 81 334 | -1 062 749 |
| Ajustement pour: | ||
| Amortissements et resorptions et provisions | 11 032 846 | 7 656 666 |
| variation des: | ||
| Stocks | -463 057 | 24 501 |
| créances | 421 092 | -58 632 |
| Autres actifs | -10 306 189 | -11 532 600 |
| Fournisseurs et autres dettes d'exploitation | 1 627 626 | -1 063 846 |
| Autres passifs courants | 210 958 | 1 573 029 |
| Intérêts des emprunts courus | 679 237 | 589 106 |
| Reprise de provision | -47 152 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 373 988 | -3 874 525 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'aquisition d'immobilisations corporelles | -78 366 807 | -104 234 677 |
| Décaissements relatifs aux immobilisations financières | -81 073 596 | 305 135 |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -159 440 403 | -104 539 812 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Enaissements suite à l'émission d'actions | 23 936 000 | 0 |
| Encaissements provenant des emprunts | 95 578 092 | 71 379 199 |
| Remboursements d'emprunts | -8 078 726 | -11 274 228 |
| Dividendes et autres diributions ( fonds social ) | 0 | -200 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 111 435 366 | 60 104 771 |
| Variation des trésorerie | -46 631 048 | -48 309 566 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 155 009 275 | 108 378 227 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 108 378 227 | 60 336 293 |