موازنات وحسابات مالية
وزارة الدفاع الوطني
ديوان تنمية رجيم معتوق
قبلي
موازنة مختومة في 31 ديسمبر2007
| الأصول | 2007 | 2006 |
|---|
| | |
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول الثابتة | | |
| | |
| الأصول الثابتة المادية | 6 998 978 | 6 838 957 |
| الإستهلاكات | 4 315 376 | 3 939 804 |
| 2 683 602 | 2 899 153 |
| الأصول الثابتة المالية | 2 305 | 2 305 |
| | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 685 907 | 2 901 458 |
| حساب خاص مشروع تنمية رجيم معتوق | 60 750 301 | 58 680 135 |
| | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 63 436 208 | 61 581 593 |
| | |
| | |
| الأصول الجارية | | |
| المخزونات | 1 125 378 | 996 905 |
| تطرح المدخرات | 97 429 | 19 429 |
| أصول جارية أخرى | 97 730 | 99 068 |
| تطرح المدخرات | -4 905 | -4 902 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 141 117 | 1 832 854 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 261 891 | 2 904 496 |
| | |
| مجموع الأصول | 65 698 099 | 64 486 089 |
| الأموال الذاتية والخصوم | 2007 | 2006 |
|---|
| | |
| الأمــــوال الــــذاتــــيـة | | |
| الأموال المخصصة | | |
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك | 2 648 866 | 2 944 297 |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 62 031 688 | 59 497 396 |
| منح إستثمار أخرى غير مستعملة | 437 553 | 1 146 384 |
| مجموع الأ موال الذاتية | 65 118 107 | 63 588 077 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | |
| الخــــصـــــوم | | |
| | |
| الخصوم غير الجارية | | |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 118 005 | 113 445 |
| | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 118 005 | 113 445 |
| | |
| الخصوم الجارية | | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 222 706 | 495 120 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 239 281 | 289 447 |
| | |
| مجموع الخصوم الجارية | 461 987 | 784 567 |
| | |
| مجموع الخصوم | 579 992 | 898 012 |
| | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 65 698 099 | 64 486 089 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2007
( ضبط مسموح به)
| 2006 | 2007 | البيانات |
|---|
| | |
| | إيرادات الإستغلال |
| 18 246 | 40 878 | مداخيل الأنشطة الملحقة |
| 1 808 811 | 1 872 560 | منح الإستغلال المستعملة |
| 2 149 569 | 708 831 | أشغال إستثمار |
| | منح إستغلال السنوات الفارطة |
| 3 976 626 | 2 622 269 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| | |
| | أعباء الإستغلال |
| 1 586 505 | 435 324 | مشتريات التموينات والسلع المستهلكة |
| | تخفيض قيمة الأصول الثابتة |
| 1 659 637 | 1 495 540 | أعباء الأعوان |
| 420 183 | 458 315 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| | إستردادات عن إستهلاكات أصول ثابتة |
| | إستردادات عن إستهلاكات منح إستثمار |
| 320 289 | 252 915 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 3 986 614 | 2 642 094 | مجموع أعباء الإستغلال |
| | |
| 9 988 | 19 825 | نتيجة الإستغلال |
| | |
| 16 137 | 20 282 | الأرباح العادية الأخرى |
| 6 149 | 457 | الخسائر العادية الأخرى |
| | نتيجة الأنشطة العادية |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2007
(ضبط مرجعي)
| البيانات | 2007 | 2006 |
|---|
| | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | | |
| | |
| مقابيض متأتية من الحرفاء ومنح الإستغلال | 1 490 028 | 1 439 436 |
| المبالغ المسندة للمزودين والعملة | 1 533 342 | 1 409 811 |
| | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | - 43 314 | 29 625 |
| | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأ نشطة الإستثمار | | |
| | |
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة | 162 700 | 262 983 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | | 16 138 |
| الدفوعات المخصصة لمكونات المشروع | 2 958 218 | 6 742 570 |
| | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 3 120 918 | - 6 989 415 |
| | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | | |
| | |
| مقابيض متأتية من المنح | 2 472 496 | 7 749 989 |
| | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 472 496 | 7 749 989 |
| | |
| تغيير الخزينة | - 691 736 | 790 199 |
| | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 832 854 | 1 042 655 |
| | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 141 117 | 1 832 854 |
للإحالة: موازنات وحسابات مالية، الإعلانات القانونية عدد 85 لسنة 2008 بتاريخ 27 أوت 2008، صفحة 4652.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.