الجمهورية التونسية

الجمهورية التونسية

وزارة التجارة والصناعات التقليدية

الديوان التونسي للتجارة

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

(بالدينار)

إيضاحات | 2007 | 2006

الأصول

الأصول غير الجارية

الأصول المادية الثابتة | 4 | 34 328 608 | 31 679 422

الإستهلاكات | 19 228 510- | 15 703 344-

الأصول المالية | 5 | 38 947 788 | 40 620 647

المدّخرات | 7 052 134- | 7 386 141-

مجموع الأصول غير الجارية | 46 995 752 | 49 210 584

الأصول الجارية

المخزونات | 6 | 112 154 265 | 95 228 461

المدّخرات | 7 827 125- | 9 772 162-

الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 8 620 147 | 9 493 877

المدّخرات | 5 879 330- | 6 358 523-

أصول جارية أخرى | 8 | 15 608 979 | 18 273 673

المدّخرات | 260 901- | 260 901-

توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 8 480 628 | 10 732 604

المدخرات | 224 437- | 224 437-

السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 81 863 104 | 41 738 735

عمليات منجزة للغير 11

إنجازات الصفقات الإدارية | 2 414 894 | 2 414 894

إنجازات عمليات القروض الأجنبية | 12 160 214 | 12 160 214

مجموع الأصول الجارية | 227 110 439 | 173 426 435

مجموع الأصول | 274 106 191 | 222 637 019

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

(بالدينار)

إيضاحات 2007 2006

الأموال الذاتية والخصوم

الأموال الذاتية

أموال مخصصة | 500 000 | 500 000

الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 8 405 000 | 8 405 000

الأموال الذاتية الأخرى | 25 118 513 | 25 118 512

النتائج المؤجلة | 151 976 586 | 156 121 163

مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة

السنة المحاسبية | 186 000 099 | 190 144 675

نتيجة السنة المحاسبية | 30 405 555 | 4 144 577-

مجموع الأموال الذاتية | 216 405 654 | 186 000 098

الخصوم

الخصوم الجارية

المزودون والحسابات المتّصلة بهم | 12 | 40 476 681 | 19 053 999

المدّخرات للمخاطر والأعباء | 13 | 839 906 | 2 141 403

الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 5 134 664 | 4 192 233

عمليات منجزة للغير 15

تعهّدات الصفقات الإدارية | 3 412 849 | 3 412 849

تعهّدات القروض الأجنبتة | 7 836 437 | 7 836 437

مجموع الخصوم | 57 700 537 | 36 636 921

مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 274 106 191 | 222 637 019

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

( بالدينار)

الإيضاحات | 2007 | 2006

إيرادات الإستغلال

مداخيل | 16 | 255 648 152 | 231 792 185

تكلفة المبيعات | 17 | 255 237 120- | 223 647 359-

الهامش الخام | 17 | 411 032 | 8 144 826

إيرادات الإستغلال الأخرى | 18 | 12 628 549 | 678 710

نفقات التوزيع | 17 | 8 524 201- | 5 338 002-

نفقات إدارية | 17 | 8 776 901- | 7 502 668-

أعباء الإستغلال الأخرى | 17 | 10 064 551- | 14 531 638-

نتيجة الإستغلال | 17 | 14 326 072- | 18 548 772-

إيرادات مالية | 38 210 845 | 6 212 251

أعباء مالية | 1 021 013- | 549 777-

إيرادات التوظيفات | 19 | 6 511 298 | 7 580 118

المرابيح العادية الأخرى | 1 305 433 | 1 411 026

نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 30 680 491 | 3 895 154-

الأداءات على الأرباح | 274 936- | 249 423-

نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 30 405 555 | 4 144 577-

حدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

( بالدينار)

2007 2006 التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

مقابيض من الحرفاء | 281 001 758 | 255 682 827

المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | 285 252 744- | 286 521 232-

الفوائد المقبوضة | 4 792 595 | 3 682 215

الأرباح المدفوعة

أداءات على الأرباح 7 557 323-

التدفقات المتأتية من الاستغلال | 541 609 | 34 713 515-

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار

الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مادية | 2 179 703- | 2 262 069-

المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية | 135 683 | 96 475

الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 1 852 028- | 418 489-

المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 40 448 903 | 16 196

التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 36 552 855 | 2 567 887-

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 2 229 905 | 1 431 045

مقابيض متأتية من القروض | 800 000 | 800 000

التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 029 905 | 2 231 045

تغيير الخزينة | 40 124 369 | 35 050 357-

الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 41 738 735 | 76 789 092

الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 81 863 104 | 41 738 735