الأمان للذخيرة سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2008 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 17 074 478 | 26 088 931 | حافظة الأسهم |
| 172 488 | 1 673 435 | أ- أسهم و قيم مماثلة |
| 16 901 990 | 24 415 496 | ب- رقاع و قيم مماثلة |
| 10 296 861 | 9 249 848 | توظيفات مالية و متيسرات |
| 4 900 934 | 2 252 119 | أ- توظيفات مالية |
| 5 395 927 | 6 997 729 | ب- متيسرات |
| 27 371 339 | 35 338 779 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 16 422 | 20 005 | معتملين دائنين |
| 3 545 | 4 320 | دائنين أخرين مختلفين |
| 19 967 | 24 325 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 26 239 732 | 33 832 949 | رأس المال |
| 1 111 640 | 1 481 505 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 56 | 204 | أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة |
| 1 111 584 | 1 481 301 | ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 27 351 372 | 35 314 454 | أصول صافية |
| 27 371 339 | 35 338 779 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
الأمان للذخيرة سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2008 إلى 31/12/2008 - بحساب الدينار التونسي
| المنة المالية المختتمة في 31/12/2007 | المنة المالية المختتمة في 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 546 209 | 1 152 451 | مداخيل حافظة الأسهم |
| 551 492 | 376 931 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 1 097 701 | 1 529 382 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| <156 843> | <212 615> | تحملات التصرف و التوظيفات |
| 940 858 | 1 316 767 | مداخيل التوظيفات المالية |
| <25 192> | <33 491> | أعباء اخرى |
| 915 666 | 1 283 276 | نتيجة الإستغلال |
| 195 918 | 198 025 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 1 111 584 | 1 481 301 | مبالغ الفترة القابلة للتوزيع |
| <195 918> | <198 025> | تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) |
| <3 797> | 6 237 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 9 372 | <848> | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <263> | <39> | مصاريف المضاربة |
| 5 312 | 5 350 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 920 978 | 1 288 626 | النتيجة الصافية للفترة |
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2008
بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في 31/12/2007 | التمرين المغلق في 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| 920 978 | 1 288 626 | نتيجة عمليات إستغلال |
| 915 666 | 1 283 276 | نتيجة الإستغلال |
| <3 797> | 6 237 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 9 372 | <848> | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <263> | <39> | مصاريف المضاربة |
| <560 659> | <1 027 023> | توزيع الربحية |
| 15 650 792 | 7 701 479 | عمليات على رأس المال |
| الإكتتاب | ||
| 29 833 170 | 39 564 779 | رأس المال |
| <10 053> | <25 672> | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 846 186 | 1 069 631 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| <14 552 744> | <31 974 824> | رأس المال |
| 3 579 | 23 585 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| <469 346> | <956 020> | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16 011 111 | 7 963 082 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 11 340 261 | 27 351 372 | في بداية التمرين |
| 27 351 372 | 35 314 454 | في نهاية التمرين |
| عدد الأسهم | ||
| 108 568 | 259 927 | في بداية التمرين |
| 259 927 | 335 112 | في نهاية التمرين |
| 105,227 | 105,381 | قيمة التصفية |
| 4,12% | 4,21% | نسبة المردودية |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية